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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 1.0575 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 1.0575 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 1.0574 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 1.0570 | -0.02% |
| 2025-12-19 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 1.0572 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.3110 | 4.25% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.3102 | 4.25% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4658 | 4.16% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4482 | 4.16% |
| 银河核心优势混合C | 0.9407 | 4.09% |
| 富国资源精选混合发起式C | 1.3611 | 3.72% |
| 华夏有色金属ETF联接D | 1.8043 | 3.42% |
| 广发资源优选股票C | 1.9165 | 3.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发中债农发债总指数D | 1.0374 | 0.04% |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 1.7523 | 0.04% |
| 易基C | 1.6860 | 0.04% |
| 广发中债农发债总指数A | 1.0371 | 0.04% |
| 亚债中国A | 1.2741 | 0.03% |
| 亚债中国C | 1.2074 | 0.03% |
| 工银3-5年国开债指数C | 1.1275 | 0.03% |
| 广发中债农发债总指数C | 1.0366 | 0.03% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0081 | 0.03% |
| 中信建投3-5年政金债A | 1.0504 | 0.03% |
