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近一年中信保诚国企红利量化选股股票C|中信保诚国企红利量化股票C基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚国企红利量化选股股票C020769净值及计算阶段收益
近一年020769基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0792 -0.68%
2026-09-15 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0866 -0.69%
2026-09-14 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0941 0.20%
2026-09-11 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0919 -1.17%
2026-09-10 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1048 -0.16%
2026-09-09 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1066 0.29%
2026-09-08 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1034 0.84%
2026-09-07 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0942 -1.16%
2026-09-04 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1069 0.79%
2026-09-03 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0982 0.16%
2026-09-02 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0965 -1.11%
2026-09-01 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1088 0.57%
2026-08-31 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1025 0.17%
2026-08-28 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1006 0.29%
2026-08-27 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0974 -0.31%
2026-08-26 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1008 0.69%
2026-08-25 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0933 -0.26%
2026-08-24 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0961 0.91%
2026-08-21 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0862 -0.51%
2026-08-20 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0918 0.52%
2026-08-19 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0861 0.61%
2026-08-18 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0795 0.35%
2026-08-17 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0757 0.04%
2026-08-14 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0753 -0.15%
2026-08-13 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0769 -0.48%
2026-08-12 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0821 -0.18%
2026-08-11 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0840 -0.33%
2026-08-10 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0876 1.03%
2026-08-07 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0765 -0.60%
2026-08-06 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0830 0.55%
2026-08-05 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0771 -0.75%
2026-08-04 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0852 -1.92%
2026-08-03 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1060 0.22%
2026-07-31 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1036 -0.41%
2026-07-30 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1081 1.60%
2026-07-29 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0906 1.21%
2026-07-28 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0776 0.52%
2026-07-27 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0720 0.46%
2026-07-24 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0671 -1.17%
2026-07-23 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0797 0.68%
2026-07-22 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0724 0.86%
2026-07-21 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0633 -1.33%
2026-07-20 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0774 2.22%
2026-07-17 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0540 -0.50%
2026-07-16 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0593 -0.55%
2026-07-15 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0652 1.83%
2026-07-14 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0461 1.53%
2026-07-13 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0303 0.67%
2026-07-10 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0234 0.37%
2026-07-09 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0196 -1.07%
2026-07-08 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0306 0.49%
2026-07-07 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0256 -1.24%
2026-07-06 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0385 1.76%
2026-07-03 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0205 0.89%
2026-07-02 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0115 0.86%
2026-07-01 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0029 1.40%
2026-06-30 中信保诚国企红利量化选股股票C 0.9891 -1.82%
2026-06-29 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0071 0.71%
2026-06-26 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0000 -1.72%
2026-06-25 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0175 -0.88%
2026-06-24 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0265 -1.69%
2026-06-23 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0438 -0.08%
2026-06-22 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0446 0.99%
2026-06-18 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0344 -1.95%
2026-06-17 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0546 -1.12%
2026-06-16 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0665 -1.51%
2026-06-15 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0828 -0.77%
2026-06-12 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0912 1.24%
2026-06-11 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0778 -0.48%
2026-06-10 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0830 -0.26%
2026-06-09 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0858 -0.17%
2026-06-08 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0877 -0.78%
2026-06-05 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0963 0.47%
2026-06-04 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0912 -0.28%
2026-06-03 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0943 -0.26%
2026-06-02 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0971 -0.56%
2026-06-01 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1033 2.27%
2026-05-29 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0788 1.58%
2026-05-28 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0620 -0.15%
2026-05-27 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0636 -0.39%
2026-05-26 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0678 -0.14%
2026-05-25 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0693 1.06%
2026-05-22 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0581 -0.35%
2026-05-21 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0618 -1.29%
2026-05-20 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0757 -0.79%
2026-05-19 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0842 0.50%
2026-05-18 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0788 -0.53%
2026-05-15 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0845 -0.39%
2026-05-14 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0887 -0.75%
2026-05-13 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0969 -0.45%
2026-05-12 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1019 -0.31%
2026-05-11 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1053 0.22%
2026-05-08 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1029 -0.25%
2026-04-30 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1155 -0.57%
2026-04-29 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1219 0.00%
2026-04-28 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1219 0.90%
2026-04-27 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1119 -0.56%
2026-04-24 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1182 -0.29%
2026-04-23 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1215 0.56%
2026-04-22 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1152 -0.18%
2026-04-21 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1172 0.78%
2026-04-20 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1085 0.10%
2026-04-17 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1074 -0.47%
2026-04-16 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1126 0.01%
2026-04-15 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1125 0.49%
2026-04-14 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1071 0.28%
2026-04-13 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1040 -0.38%
2026-04-10 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1082 0.24%
2026-04-09 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1056 -0.67%
2026-04-08 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1131 1.14%
2026-04-07 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1005 0.03%
2026-04-03 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1002 -1.49%
2026-04-02 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1168 -0.06%
2026-04-01 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1175 0.24%
2026-03-31 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1148 -0.24%
2026-03-30 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1175 0.56%
2026-03-27 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1113 -0.26%
2026-03-26 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1142 -0.01%
2026-03-25 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1143 0.78%
2026-03-24 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1057 1.64%
2026-03-23 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0879 -3.07%
2026-03-20 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1223 -0.51%
2026-03-19 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1281 -0.45%
2026-03-18 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1332 -0.36%
2026-03-17 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1373 -0.27%
2026-03-16 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1404 -0.47%
2026-03-13 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1458 0.00%
2026-03-12 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1458 0.85%
2026-03-11 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1361 1.18%
2026-03-10 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1229 -0.22%
2026-03-09 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1254 -0.31%
2026-03-06 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1289 0.67%
2026-03-05 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1214 0.27%
2026-03-04 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1184 -1.35%
2026-03-03 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1337 0.51%
2026-03-02 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1279 0.99%
2026-02-27 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1168 0.63%
2026-02-26 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1098 -0.19%
2026-02-25 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1119 0.23%
2026-02-24 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1094 1.15%
2026-02-13 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0968 -1.15%
2026-02-12 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1096 -0.53%
2026-02-11 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1155 0.22%
2026-02-10 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1130 0.35%
2026-02-09 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1091 0.60%
2026-02-06 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1025 -0.39%
2026-02-05 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1068 0.05%
2026-02-04 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1063 2.41%
2026-02-03 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0803 0.47%
2026-02-02 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0752 -2.33%
2026-01-30 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1008 -0.17%
2026-01-29 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1027 1.02%
2026-01-28 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0916 0.98%
2026-01-27 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0810 -0.79%
2026-01-26 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0896 0.54%
2026-01-23 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0837 -0.13%
2026-01-22 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0851 0.56%
2026-01-21 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0791 -0.74%
2026-01-20 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0871 1.23%
2026-01-19 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0739 0.43%
2026-01-16 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0693 -0.86%
2026-01-15 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0786 -0.29%
2026-01-14 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0817 -0.80%
2026-01-13 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0904 -0.32%
2026-01-12 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0939 0.63%
2026-01-09 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0870 0.49%
2026-01-08 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0817 -0.29%
2026-01-07 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0849 -0.27%
2026-01-06 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0878 0.90%
2026-01-05 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0781 -0.02%
2025-12-31 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0783 0.03%
2025-12-30 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0780 -0.32%
2025-12-29 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0815 -0.16%
2025-12-26 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0832 0.24%
2025-12-25 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0806 0.34%
2025-12-24 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0769 0.34%
2025-12-23 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0732 0.03%
2025-12-22 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0729 -0.39%
2025-12-19 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0771 0.06%
2025-12-18 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0765 0.87%
2025-12-17 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0672 -0.01%
2025-12-16 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0673 -0.47%
2025-12-15 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0723 0.10%
2025-12-12 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0712 -0.08%
2025-12-11 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0721 -0.88%
2025-12-10 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0816 0.08%
2025-12-09 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0807 -0.84%
2025-12-08 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0899 -0.34%
2025-12-05 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0936 -0.12%
2025-12-04 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0949 -0.29%
2025-12-03 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0981 0.02%
2025-12-02 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0979 0.32%
2025-12-01 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0944 0.56%
2025-11-28 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0883 0.01%
2025-11-27 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0882 -0.06%
2025-11-26 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0889 -0.27%
2025-11-25 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0918 0.48%
2025-11-24 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0866 -0.59%
2025-11-21 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0931 -1.39%
2025-11-20 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1085 0.09%
2025-11-19 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1075 0.11%
2025-11-18 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1063 -1.30%
2025-11-17 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1209 -0.44%
2025-11-14 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1258 -0.40%
2025-11-13 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1303 0.19%
2025-11-12 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1282 0.14%
2025-11-11 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1266 -0.15%
2025-11-10 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1283 0.64%
2025-11-07 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1211 0.21%
2025-11-06 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1188 0.17%
2025-11-05 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1169 -0.04%
2025-11-04 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1173 0.77%
2025-11-03 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1088 0.79%
2025-10-31 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1001 -0.01%
2025-10-30 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1002 -0.50%
2025-10-29 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1057 -0.41%
2025-10-28 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1102 -0.24%
2025-10-27 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1129 0.36%
2025-10-24 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1089 -0.69%
2025-10-23 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1166 1.03%
2025-10-22 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1052 -0.01%
2025-10-21 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1053 0.21%
2025-10-20 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.1030 0.79%
2025-10-17 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0944 -0.32%
2025-10-16 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0979 0.51%
2025-10-15 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0923 0.30%
2025-10-14 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0890 1.20%
2025-10-13 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0761 -0.31%
2025-10-10 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0915 0.99%
2025-10-09 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0808 0.92%
2025-09-30 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0709 -0.18%
2025-09-29 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0728 -0.05%
2025-09-26 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0733 0.19%
2025-09-25 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0713 -0.64%
2025-09-24 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0782 0.30%
2025-09-23 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0750 0.29%
2025-09-22 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0719 -0.70%
2025-09-19 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0795 0.64%
2025-09-18 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0726 -1.91%
2025-09-17 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0935 0.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%