近一月泰信添安增利九个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围泰信添安增利九个月持有期债券C020747净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0342 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0359 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0380 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0441 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0455 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0443 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0431 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0405 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0441 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0425 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0465 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0486 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0486 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0488 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0466 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0435 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0469 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0491 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0449 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0435 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0509 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0520 |
0.53% |
