近一季泰信添安增利九个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围泰信添安增利九个月持有期债券C020747净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0381 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0342 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0359 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0380 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0441 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0455 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0443 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0431 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0405 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0441 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0425 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0465 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0486 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0486 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0488 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0466 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0435 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0469 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0491 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0449 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0435 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0509 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0520 |
0.53% |
| 2026-08-14 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0465 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0440 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0474 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0453 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0509 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0492 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0450 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0449 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0397 |
0.43% |
| 2026-08-03 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0352 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0360 |
0.32% |
| 2026-07-30 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0327 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0363 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0340 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0394 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0355 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0404 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0370 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0347 |
0.63% |
| 2026-07-20 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0282 |
-0.10% |
| 2026-07-17 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0292 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0366 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0387 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0420 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0355 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0401 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0421 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0380 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0410 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0439 |
-0.19% |
| 2026-07-03 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0459 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0458 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0497 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0517 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0469 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0458 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0524 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0534 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0494 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0581 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0526 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0504 |
0.13% |
