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安信宝利债券(LOF)C(安信宝利债券C)基金净值查询(020738)

近一年安信宝利债券(LOF)C|安信宝利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信宝利债券(LOF)C020738净值及计算阶段收益
近一年020738基金累计收益率1.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信宝利债券(LOF)C 1.0685 0.09%
2026-09-15 安信宝利债券(LOF)C 1.0675 -0.02%
2026-09-14 安信宝利债券(LOF)C 1.0677 0.06%
2026-09-11 安信宝利债券(LOF)C 1.0671 -0.08%
2026-09-10 安信宝利债券(LOF)C 1.0680 -0.07%
2026-09-09 安信宝利债券(LOF)C 1.0687 -0.05%
2026-09-08 安信宝利债券(LOF)C 1.0692 -0.05%
2026-09-07 安信宝利债券(LOF)C 1.0697 0.22%
2026-09-04 安信宝利债券(LOF)C 1.0674 -0.18%
2026-09-03 安信宝利债券(LOF)C 1.0693 -0.02%
2026-09-02 安信宝利债券(LOF)C 1.0695 -0.26%
2026-09-01 安信宝利债券(LOF)C 1.0723 -0.11%
2026-08-31 安信宝利债券(LOF)C 1.0735 0.08%
2026-08-28 安信宝利债券(LOF)C 1.0726 -0.20%
2026-08-27 安信宝利债券(LOF)C 1.0747 0.30%
2026-08-26 安信宝利债券(LOF)C 1.0715 0.02%
2026-08-25 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 0.21%
2026-08-24 安信宝利债券(LOF)C 1.0691 -0.07%
2026-08-21 安信宝利债券(LOF)C 1.0699 -0.10%
2026-08-20 安信宝利债券(LOF)C 1.0710 0.01%
2026-08-19 安信宝利债券(LOF)C 1.0709 -0.51%
2026-08-18 安信宝利债券(LOF)C 1.0764 -0.07%
2026-08-17 安信宝利债券(LOF)C 1.0772 0.50%
2026-08-14 安信宝利债券(LOF)C 1.0718 -0.01%
2026-08-13 安信宝利债券(LOF)C 1.0719 -0.17%
2026-08-12 安信宝利债券(LOF)C 1.0737 -0.04%
2026-08-11 安信宝利债券(LOF)C 1.0741 -0.15%
2026-08-10 安信宝利债券(LOF)C 1.0757 -0.03%
2026-08-07 安信宝利债券(LOF)C 1.0760 0.04%
2026-08-06 安信宝利债券(LOF)C 1.0756 -0.07%
2026-08-05 安信宝利债券(LOF)C 1.0764 0.18%
2026-08-04 安信宝利债券(LOF)C 1.0745 0.22%
2026-08-03 安信宝利债券(LOF)C 1.0721 -0.06%
2026-07-31 安信宝利债券(LOF)C 1.0727 0.18%
2026-07-30 安信宝利债券(LOF)C 1.0708 -0.06%
2026-07-29 安信宝利债券(LOF)C 1.0714 0.17%
2026-07-28 安信宝利债券(LOF)C 1.0696 -0.27%
2026-07-27 安信宝利债券(LOF)C 1.0725 0.14%
2026-07-24 安信宝利债券(LOF)C 1.0710 -0.04%
2026-07-23 安信宝利债券(LOF)C 1.0714 0.01%
2026-07-22 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 0.01%
2026-07-21 安信宝利债券(LOF)C 1.0712 0.05%
2026-07-20 安信宝利债券(LOF)C 1.0707 0.02%
2026-07-17 安信宝利债券(LOF)C 1.0705 0.01%
2026-07-16 安信宝利债券(LOF)C 1.0704 -0.02%
2026-07-15 安信宝利债券(LOF)C 1.0706 0.00%
2026-07-14 安信宝利债券(LOF)C 1.0706 0.08%
2026-07-13 安信宝利债券(LOF)C 1.0697 -0.13%
2026-07-10 安信宝利债券(LOF)C 1.0711 -0.01%
2026-07-09 安信宝利债券(LOF)C 1.0712 0.04%
2026-07-08 安信宝利债券(LOF)C 1.0708 0.00%
2026-07-07 安信宝利债券(LOF)C 1.0708 -0.07%
2026-07-06 安信宝利债券(LOF)C 1.0716 0.06%
2026-07-03 安信宝利债券(LOF)C 1.0710 0.00%
2026-07-02 安信宝利债券(LOF)C 1.0710 -0.01%
2026-07-01 安信宝利债券(LOF)C 1.0711 -0.02%
2026-06-30 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 -0.03%
2026-06-29 安信宝利债券(LOF)C 1.0716 0.06%
2026-06-26 安信宝利债券(LOF)C 1.0710 -0.03%
2026-06-25 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 0.03%
2026-06-24 安信宝利债券(LOF)C 1.0710 -0.03%
2026-06-23 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 -0.06%
2026-06-22 安信宝利债券(LOF)C 1.0719 -0.02%
2026-06-18 安信宝利债券(LOF)C 1.0721 -0.07%
2026-06-17 安信宝利债券(LOF)C 1.0728 -0.01%
2026-06-16 安信宝利债券(LOF)C 1.0729 0.34%
2026-06-15 安信宝利债券(LOF)C 1.0693 0.38%
2026-06-12 安信宝利债券(LOF)C 1.0653 0.28%
2026-06-11 安信宝利债券(LOF)C 1.0623 0.03%
2026-06-10 安信宝利债券(LOF)C 1.0620 -0.33%
2026-06-09 安信宝利债券(LOF)C 1.0655 0.10%
2026-06-08 安信宝利债券(LOF)C 1.0644 -0.22%
2026-06-05 安信宝利债券(LOF)C 1.0667 -0.10%
2026-06-04 安信宝利债券(LOF)C 1.0678 -0.07%
2026-06-03 安信宝利债券(LOF)C 1.0686 -0.07%
2026-06-02 安信宝利债券(LOF)C 1.0694 0.09%
2026-06-01 安信宝利债券(LOF)C 1.0684 0.14%
2026-05-29 安信宝利债券(LOF)C 1.0669 -0.15%
2026-05-28 安信宝利债券(LOF)C 1.0685 0.17%
2026-05-27 安信宝利债券(LOF)C 1.0667 -0.06%
2026-05-26 安信宝利债券(LOF)C 1.0673 -0.08%
2026-05-25 安信宝利债券(LOF)C 1.0682 0.07%
2026-05-22 安信宝利债券(LOF)C 1.0674 -0.02%
2026-05-21 安信宝利债券(LOF)C 1.0676 -0.10%
2026-05-20 安信宝利债券(LOF)C 1.0687 -0.09%
2026-05-19 安信宝利债券(LOF)C 1.0697 0.19%
2026-05-18 安信宝利债券(LOF)C 1.0677 -0.04%
2026-05-15 安信宝利债券(LOF)C 1.0681 -0.07%
2026-05-14 安信宝利债券(LOF)C 1.0689 -0.22%
2026-05-13 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 0.14%
2026-05-12 安信宝利债券(LOF)C 1.0698 -0.20%
2026-05-11 安信宝利债券(LOF)C 1.0719 0.05%
2026-05-08 安信宝利债券(LOF)C 1.0714 0.02%
2026-04-30 安信宝利债券(LOF)C 1.0690 0.00%
2026-04-29 安信宝利债券(LOF)C 1.0690 0.13%
2026-04-28 安信宝利债券(LOF)C 1.0676 -0.12%
2026-04-27 安信宝利债券(LOF)C 1.0689 0.02%
2026-04-24 安信宝利债券(LOF)C 1.0687 -0.22%
2026-04-23 安信宝利债券(LOF)C 1.0711 -0.10%
2026-04-22 安信宝利债券(LOF)C 1.0722 0.08%
2026-04-21 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 -0.01%
2026-04-20 安信宝利债券(LOF)C 1.0714 0.01%
2026-04-17 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 0.05%
2026-04-16 安信宝利债券(LOF)C 1.0708 0.11%
2026-04-15 安信宝利债券(LOF)C 1.0696 0.03%
2026-04-14 安信宝利债券(LOF)C 1.0693 0.12%
2026-04-13 安信宝利债券(LOF)C 1.0680 -0.05%
2026-04-10 安信宝利债券(LOF)C 1.0685 -0.03%
2026-04-09 安信宝利债券(LOF)C 1.0688 -0.07%
2026-04-08 安信宝利债券(LOF)C 1.0696 0.23%
2026-04-07 安信宝利债券(LOF)C 1.0671 0.10%
2026-04-03 安信宝利债券(LOF)C 1.0660 0.00%
2026-04-02 安信宝利债券(LOF)C 1.0660 -0.05%
2026-04-01 安信宝利债券(LOF)C 1.0665 0.17%
2026-03-31 安信宝利债券(LOF)C 1.0647 -0.07%
2026-03-30 安信宝利债券(LOF)C 1.0654 -0.06%
2026-03-27 安信宝利债券(LOF)C 1.0660 0.03%
2026-03-26 安信宝利债券(LOF)C 1.0657 -0.03%
2026-03-25 安信宝利债券(LOF)C 1.0660 0.02%
2026-03-24 安信宝利债券(LOF)C 1.0658 0.06%
2026-03-23 安信宝利债券(LOF)C 1.0652 -0.06%
2026-03-20 安信宝利债券(LOF)C 1.0658 -0.03%
2026-03-19 安信宝利债券(LOF)C 1.0661 -0.13%
2026-03-18 安信宝利债券(LOF)C 1.0675 0.12%
2026-03-17 安信宝利债券(LOF)C 1.0662 -0.12%
2026-03-16 安信宝利债券(LOF)C 1.0675 -0.01%
2026-03-13 安信宝利债券(LOF)C 1.0676 -0.03%
2026-03-12 安信宝利债券(LOF)C 1.0679 -0.10%
2026-03-11 安信宝利债券(LOF)C 1.0690 0.02%
2026-03-10 安信宝利债券(LOF)C 1.0688 0.09%
2026-03-09 安信宝利债券(LOF)C 1.0678 -0.01%
2026-03-06 安信宝利债券(LOF)C 1.0679 0.07%
2026-03-05 安信宝利债券(LOF)C 1.0672 -0.02%
2026-03-04 安信宝利债券(LOF)C 1.0674 -0.06%
2026-03-03 安信宝利债券(LOF)C 1.0680 -0.33%
2026-03-02 安信宝利债券(LOF)C 1.0715 -0.04%
2026-02-27 安信宝利债券(LOF)C 1.0719 -0.07%
2026-02-26 安信宝利债券(LOF)C 1.0726 -0.18%
2026-02-25 安信宝利债券(LOF)C 1.0745 -0.03%
2026-02-24 安信宝利债券(LOF)C 1.0748 0.19%
2026-02-13 安信宝利债券(LOF)C 1.0728 -0.01%
2026-02-12 安信宝利债券(LOF)C 1.0729 0.15%
2026-02-11 安信宝利债券(LOF)C 1.0713 -0.07%
2026-02-10 安信宝利债券(LOF)C 1.0720 0.00%
2026-02-09 安信宝利债券(LOF)C 1.0720 0.32%
2026-02-06 安信宝利债券(LOF)C 1.0686 0.14%
2026-02-05 安信宝利债券(LOF)C 1.0671 -0.20%
2026-02-04 安信宝利债券(LOF)C 1.0692 -0.17%
2026-02-03 安信宝利债券(LOF)C 1.0710 0.26%
2026-02-02 安信宝利债券(LOF)C 1.0682 -0.13%
2026-01-30 安信宝利债券(LOF)C 1.0696 -0.12%
2026-01-29 安信宝利债券(LOF)C 1.0709 -0.03%
2026-01-28 安信宝利债券(LOF)C 1.0712 0.09%
2026-01-27 安信宝利债券(LOF)C 1.0702 -0.02%
2026-01-26 安信宝利债券(LOF)C 1.0704 -0.16%
2026-01-23 安信宝利债券(LOF)C 1.0721 0.16%
2026-01-22 安信宝利债券(LOF)C 1.0704 0.09%
2026-01-21 安信宝利债券(LOF)C 1.0694 0.15%
2026-01-20 安信宝利债券(LOF)C 1.0678 -0.05%
2026-01-19 安信宝利债券(LOF)C 1.0683 0.11%
2026-01-16 安信宝利债券(LOF)C 1.0671 0.14%
2026-01-15 安信宝利债券(LOF)C 1.0656 0.00%
2026-01-14 安信宝利债券(LOF)C 1.0656 0.01%
2026-01-13 安信宝利债券(LOF)C 1.0655 -0.15%
2026-01-12 安信宝利债券(LOF)C 1.0671 0.18%
2026-01-09 安信宝利债券(LOF)C 1.0652 0.08%
2026-01-08 安信宝利债券(LOF)C 1.0643 0.06%
2026-01-07 安信宝利债券(LOF)C 1.0637 0.00%
2026-01-06 安信宝利债券(LOF)C 1.0637 0.08%
2026-01-05 安信宝利债券(LOF)C 1.0629 0.08%
2025-12-31 安信宝利债券(LOF)C 1.0620 0.01%
2025-12-30 安信宝利债券(LOF)C 1.0619 0.02%
2025-12-29 安信宝利债券(LOF)C 1.0617 -0.03%
2025-12-26 安信宝利债券(LOF)C 1.0620 0.01%
2025-12-25 安信宝利债券(LOF)C 1.0619 0.05%
2025-12-24 安信宝利债券(LOF)C 1.0614 0.03%
2025-12-23 安信宝利债券(LOF)C 1.0611 -0.01%
2025-12-22 安信宝利债券(LOF)C 1.0612 0.04%
2025-12-19 安信宝利债券(LOF)C 1.0608 0.05%
2025-12-18 安信宝利债券(LOF)C 1.0603 0.04%
2025-12-17 安信宝利债券(LOF)C 1.0599 0.06%
2025-12-16 安信宝利债券(LOF)C 1.0593 -0.03%
2025-12-15 安信宝利债券(LOF)C 1.0596 0.00%
2025-12-12 安信宝利债券(LOF)C 1.0596 0.01%
2025-12-11 安信宝利债券(LOF)C 1.0595 0.00%
2025-12-10 安信宝利债券(LOF)C 1.0595 0.05%
2025-12-09 安信宝利债券(LOF)C 1.0590 -0.01%
2025-12-08 安信宝利债券(LOF)C 1.0591 0.00%
2025-12-05 安信宝利债券(LOF)C 1.0591 0.06%
2025-12-04 安信宝利债券(LOF)C 1.0585 -0.06%
2025-12-03 安信宝利债券(LOF)C 1.0591 0.00%
2025-12-02 安信宝利债券(LOF)C 1.0591 -0.04%
2025-12-01 安信宝利债券(LOF)C 1.0595 0.02%
2025-11-28 安信宝利债券(LOF)C 1.0593 0.05%
2025-11-27 安信宝利债券(LOF)C 1.0588 -0.04%
2025-11-26 安信宝利债券(LOF)C 1.0592 -0.08%
2025-11-25 安信宝利债券(LOF)C 1.0600 -0.01%
2025-11-24 安信宝利债券(LOF)C 1.0601 0.02%
2025-11-21 安信宝利债券(LOF)C 1.0599 -0.06%
2025-11-20 安信宝利债券(LOF)C 1.0605 0.00%
2025-11-19 安信宝利债券(LOF)C 1.0605 0.00%
2025-11-18 安信宝利债券(LOF)C 1.0605 -0.02%
2025-11-17 安信宝利债券(LOF)C 1.0607 0.00%
2025-11-14 安信宝利债券(LOF)C 1.0607 -0.03%
2025-11-13 安信宝利债券(LOF)C 1.0610 0.04%
2025-11-12 安信宝利债券(LOF)C 1.0606 0.00%
2025-11-11 安信宝利债券(LOF)C 1.0606 0.01%
2025-11-10 安信宝利债券(LOF)C 1.0605 0.04%
2025-11-07 安信宝利债券(LOF)C 1.0601 0.01%
2025-11-06 安信宝利债券(LOF)C 1.0600 -0.01%
2025-11-05 安信宝利债券(LOF)C 1.0601 0.05%
2025-11-04 安信宝利债券(LOF)C 1.0596 -0.03%
2025-11-03 安信宝利债券(LOF)C 1.0599 0.04%
2025-10-31 安信宝利债券(LOF)C 1.0595 0.07%
2025-10-30 安信宝利债券(LOF)C 1.0588 0.00%
2025-10-29 安信宝利债券(LOF)C 1.0588 0.05%
2025-10-28 安信宝利债券(LOF)C 1.0583 0.02%
2025-10-27 安信宝利债券(LOF)C 1.0581 0.08%
2025-10-24 安信宝利债券(LOF)C 1.0573 0.04%
2025-10-23 安信宝利债券(LOF)C 1.0569 0.02%
2025-10-22 安信宝利债券(LOF)C 1.0567 0.00%
2025-10-21 安信宝利债券(LOF)C 1.0567 0.09%
2025-10-20 安信宝利债券(LOF)C 1.0558 0.01%
2025-10-17 安信宝利债券(LOF)C 1.0557 0.00%
2025-10-16 安信宝利债券(LOF)C 1.0557 0.01%
2025-10-15 安信宝利债券(LOF)C 1.0556 0.01%
2025-10-14 安信宝利债券(LOF)C 1.0555 -0.01%
2025-10-13 安信宝利债券(LOF)C 1.0556 0.04%
2025-10-10 安信宝利债券(LOF)C 1.0552 0.00%
2025-10-09 安信宝利债券(LOF)C 1.0552 0.08%
2025-09-30 安信宝利债券(LOF)C 1.0544 0.04%
2025-09-29 安信宝利债券(LOF)C 1.0540 0.00%
2025-09-26 安信宝利债券(LOF)C 1.0540 -0.01%
2025-09-25 安信宝利债券(LOF)C 1.0541 -0.02%
2025-09-24 安信宝利债券(LOF)C 1.0543 -0.02%
2025-09-23 安信宝利债券(LOF)C 1.0545 -0.03%
2025-09-22 安信宝利债券(LOF)C 1.0548 0.01%
2025-09-19 安信宝利债券(LOF)C 1.0547 -0.04%
2025-09-18 安信宝利债券(LOF)C 1.0551 -0.04%
2025-09-17 安信宝利债券(LOF)C 1.0555 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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