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天弘工盈三个月持有期债券C基金净值查询(020719)

今年以来天弘工盈三个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘工盈三个月持有期债券C020719净值及计算阶段收益
今年以来020719基金累计收益率1.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0372 0.04%
2025-12-25 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0368 0.01%
2025-12-24 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0367 0.01%
2025-12-23 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0366 0.01%
2025-12-22 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0365 0.02%
2025-12-19 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0363 0.02%
2025-12-18 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0361 0.02%
2025-12-17 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0359 0.02%
2025-12-16 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0357 0.00%
2025-12-15 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0357 -0.01%
2025-12-12 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0358 0.01%
2025-12-11 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0357 0.01%
2025-12-10 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0356 0.02%
2025-12-09 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0354 0.01%
2025-12-08 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0353 0.02%
2025-12-05 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0351 -0.01%
2025-12-04 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0352 -0.03%
2025-12-03 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0355 0.00%
2025-12-02 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0355 -0.01%
2025-12-01 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0356 0.01%
2025-11-28 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0355 0.00%
2025-11-27 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0355 -0.02%
2025-11-26 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0357 -0.02%
2025-11-25 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0359 0.00%
2025-11-24 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0359 0.00%
2025-11-21 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0359 0.00%
2025-11-20 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0359 0.00%
2025-11-19 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0359 0.01%
2025-11-18 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0358 0.00%
2025-11-17 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0358 0.01%
2025-11-14 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0357 0.01%
2025-11-13 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0356 0.01%
2025-11-12 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0355 0.00%
2025-11-11 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0355 0.01%
2025-11-10 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0354 0.01%
2025-11-07 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0353 0.00%
2025-11-06 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0353 0.00%
2025-11-05 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0353 0.00%
2025-11-04 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0353 0.01%
2025-11-03 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0352 0.01%
2025-10-31 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0351 0.03%
2025-10-30 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0348 0.02%
2025-10-29 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0346 0.03%
2025-10-28 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0343 0.07%
2025-10-27 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0336 0.03%
2025-10-24 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0333 0.01%
2025-10-23 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0332 0.03%
2025-10-22 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0329 0.02%
2025-10-21 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0327 0.02%
2025-10-20 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0325 0.01%
2025-10-17 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0324 0.03%
2025-10-16 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0321 0.03%
2025-10-15 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0318 0.01%
2025-10-14 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0317 0.01%
2025-10-13 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0316 0.06%
2025-10-10 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0310 0.01%
2025-10-09 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0309 0.06%
2025-09-30 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0303 0.02%
2025-09-29 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0301 0.02%
2025-09-26 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0299 0.02%
2025-09-25 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0297 -0.03%
2025-09-24 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0300 -0.08%
2025-09-23 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0308 -0.04%
2025-09-22 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0312 0.02%
2025-09-19 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0310 -0.01%
2025-09-18 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0311 -0.02%
2025-09-17 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0313 0.04%
2025-09-16 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0309 0.01%
2025-09-15 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0308 0.04%
2025-09-12 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0304 0.01%
2025-09-11 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0303 -0.02%
2025-09-10 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0305 -0.05%
2025-09-09 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0310 -0.03%
2025-09-08 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0313 -0.03%
2025-09-05 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0316 -0.02%
2025-09-04 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0318 0.04%
2025-09-03 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0314 0.04%
2025-09-02 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0310 0.01%
2025-09-01 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0309 0.03%
2025-08-29 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0306 0.00%
2025-08-28 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0306 -0.01%
2025-08-27 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0307 0.03%
2025-08-26 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0304 0.03%
2025-08-25 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0301 0.02%
2025-08-22 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0299 0.00%
2025-08-21 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0299 0.00%
2025-08-20 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0299 0.00%
2025-08-19 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0299 -0.02%
2025-08-18 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0301 -0.10%
2025-08-15 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0311 -0.01%
2025-08-14 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0312 -0.02%
2025-08-13 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0314 0.01%
2025-08-12 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0313 -0.03%
2025-08-11 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0316 -0.02%
2025-08-08 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0318 0.01%
2025-08-07 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0317 0.03%
2025-08-06 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0314 0.02%
2025-08-05 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0312 0.03%
2025-08-04 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0309 0.01%
2025-08-01 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0308 0.03%
2025-07-31 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0305 0.08%
2025-07-30 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0297 0.00%
2025-07-29 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0297 0.02%
2025-07-28 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0295 0.03%
2025-07-25 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0292 -0.02%
2025-07-24 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0294 -0.06%
2025-07-23 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0300 -0.04%
2025-07-22 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0304 0.00%
2025-07-21 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0304 -0.01%
2025-07-18 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0305 0.01%
2025-07-17 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0304 0.02%
2025-07-16 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0302 0.01%
2025-07-15 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0301 0.04%
2025-07-14 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0297 -0.01%
2025-07-11 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0298 -0.01%
2025-07-10 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0299 -0.01%
2025-07-09 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0300 0.01%
2025-07-08 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0299 -0.01%
2025-07-07 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0300 0.03%
2025-07-04 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0297 0.02%
2025-07-03 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0295 0.03%
2025-07-02 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0292 0.05%
2025-07-01 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0287 0.03%
2025-06-30 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0284 0.01%
2025-06-27 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0283 0.01%
2025-06-26 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0282 -0.01%
2025-06-25 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0283 -0.01%
2025-06-24 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0284 -0.02%
2025-06-23 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0286 0.01%
2025-06-20 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0285 0.00%
2025-06-19 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0285 0.02%
2025-06-18 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0283 0.03%
2025-06-17 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0280 0.03%
2025-06-16 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0277 0.01%
2025-06-13 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0276 0.01%
2025-06-12 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0275 0.01%
2025-06-11 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0274 0.03%
2025-06-10 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0271 0.01%
2025-06-09 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0270 0.04%
2025-06-06 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0266 0.05%
2025-06-05 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0261 0.01%
2025-06-04 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0260 0.01%
2025-06-03 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0259 0.00%
2025-05-30 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0259 0.04%
2025-05-29 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0255 -0.04%
2025-05-28 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0259 -0.01%
2025-05-27 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0260 -0.02%
2025-05-26 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0262 0.03%
2025-05-23 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0259 0.00%
2025-05-22 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0259 0.01%
2025-05-21 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0258 0.01%
2025-05-20 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0257 0.01%
2025-05-19 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0256 0.02%
2025-05-16 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0254 -0.02%
2025-05-15 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0256 0.01%
2025-05-14 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0255 0.01%
2025-05-13 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0254 0.04%
2025-05-12 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0250 -0.03%
2025-05-09 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0253 0.05%
2025-05-08 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0248 0.05%
2025-05-07 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0243 0.02%
2025-05-06 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0241 0.03%
2025-04-30 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0238 0.01%
2025-04-29 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0237 0.05%
2025-04-28 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0232 0.02%
2025-04-25 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0230 0.00%
2025-04-24 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0230 -0.01%
2025-04-23 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0231 -0.02%
2025-04-22 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0233 0.01%
2025-04-21 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0232 0.04%
2025-04-18 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0228 0.00%
2025-04-17 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0228 0.01%
2025-04-16 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0227 0.01%
2025-04-15 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0226 0.00%
2025-04-14 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0226 0.01%
2025-04-11 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0225 0.01%
2025-04-10 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0224 0.00%
2025-04-09 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0224 0.02%
2025-04-08 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0222 -0.06%
2025-04-07 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0228 0.14%
2025-04-03 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0214 0.06%
2025-04-02 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0208 0.03%
2025-04-01 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0205 0.00%
2025-03-31 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0205 0.02%
2025-03-28 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0203 0.01%
2025-03-27 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0202 0.01%
2025-03-26 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0201 0.03%
2025-03-25 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0198 0.03%
2025-03-24 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0195 0.03%
2025-03-21 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0192 0.01%
2025-03-20 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0191 0.08%
2025-03-19 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0183 0.03%
2025-03-18 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0180 0.04%
2025-03-17 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0176 -0.04%
2025-03-14 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0180 0.04%
2025-03-13 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0176 0.06%
2025-03-12 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0170 0.02%
2025-03-11 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0168 -0.03%
2025-03-10 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0171 -0.01%
2025-03-07 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0172 -0.06%
2025-03-06 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0178 -0.05%
2025-03-05 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0183 0.02%
2025-03-04 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0181 0.04%
2025-03-03 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0177 0.05%
2025-02-28 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0172 0.01%
2025-02-27 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0171 -0.04%
2025-02-26 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0175 0.02%
2025-02-25 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0173 -0.02%
2025-02-24 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0175 -0.07%
2025-02-21 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0182 -0.07%
2025-02-20 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0189 -0.06%
2025-02-19 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0195 0.00%
2025-02-18 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0195 -0.05%
2025-02-17 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0200 -0.02%
2025-02-14 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0202 -0.03%
2025-02-13 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0205 0.00%
2025-02-12 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0205 0.01%
2025-02-11 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0204 -0.01%
2025-02-10 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0205 -0.03%
2025-02-07 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0208 0.02%
2025-02-06 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0206 0.04%
2025-02-05 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0202 0.04%
2025-01-27 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0198 0.07%
2025-01-24 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0191 -0.01%
2025-01-23 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0192 -0.03%
2025-01-22 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0195 0.03%
2025-01-21 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0192 0.01%
2025-01-20 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0191 -0.01%
2025-01-17 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0192 -0.02%
2025-01-16 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0194 -0.04%
2025-01-15 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0198 -0.01%
2025-01-14 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0199 0.01%
2025-01-13 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0198 -0.05%
2025-01-10 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0203 -0.01%
2025-01-09 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0204 -0.03%
2025-01-08 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0207 0.00%
2025-01-07 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0207 -0.02%
2025-01-06 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0209 0.01%
2025-01-03 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0208 0.02%
2025-01-02 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0206 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加裕盈纯债债券A 1.0183 0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0580 0.05%
中欧稳达中短债债券C 1.0843 0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A 1.0406 0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C 1.0372 0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E 1.0370 0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0924 0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 1.0772 0.04%
招商定期宝六个月 1.0052 0.04%
凯石岐短债A 0.9963 0.04%
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