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光大保德信超短债债券D基金净值查询(020694)

近一季光大保德信超短债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信超短债债券D020694净值及计算阶段收益
近一季020694基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大保德信超短债债券D 1.1351 0.01%
2026-09-15 光大保德信超短债债券D 1.1350 0.01%
2026-09-14 光大保德信超短债债券D 1.1349 0.01%
2026-09-11 光大保德信超短债债券D 1.1348 0.00%
2026-09-10 光大保德信超短债债券D 1.1348 -0.01%
2026-09-09 光大保德信超短债债券D 1.1349 0.01%
2026-09-08 光大保德信超短债债券D 1.1348 -0.01%
2026-09-07 光大保德信超短债债券D 1.1349 0.02%
2026-09-04 光大保德信超短债债券D 1.1347 0.00%
2026-09-03 光大保德信超短债债券D 1.1347 0.02%
2026-09-02 光大保德信超短债债券D 1.1345 0.00%
2026-09-01 光大保德信超短债债券D 1.1345 0.03%
2026-08-31 光大保德信超短债债券D 1.1342 0.02%
2026-08-28 光大保德信超短债债券D 1.1340 -0.01%
2026-08-27 光大保德信超短债债券D 1.1341 -0.01%
2026-08-26 光大保德信超短债债券D 1.1342 -0.01%
2026-08-25 光大保德信超短债债券D 1.1343 0.00%
2026-08-24 光大保德信超短债债券D 1.1343 0.02%
2026-08-21 光大保德信超短债债券D 1.1341 0.00%
2026-08-20 光大保德信超短债债券D 1.1341 -0.01%
2026-08-19 光大保德信超短债债券D 1.1342 -0.01%
2026-08-18 光大保德信超短债债券D 1.1343 0.03%
2026-08-17 光大保德信超短债债券D 1.1340 0.01%
2026-08-14 光大保德信超短债债券D 1.1339 0.01%
2026-08-13 光大保德信超短债债券D 1.1338 0.02%
2026-08-12 光大保德信超短债债券D 1.1336 0.00%
2026-08-11 光大保德信超短债债券D 1.1336 -0.01%
2026-08-10 光大保德信超短债债券D 1.1337 0.03%
2026-08-07 光大保德信超短债债券D 1.1334 0.01%
2026-08-06 光大保德信超短债债券D 1.1333 0.01%
2026-08-05 光大保德信超短债债券D 1.1332 0.00%
2026-08-04 光大保德信超短债债券D 1.1332 0.00%
2026-08-03 光大保德信超短债债券D 1.1332 0.02%
2026-07-31 光大保德信超短债债券D 1.1330 0.00%
2026-07-30 光大保德信超短债债券D 1.1330 0.01%
2026-07-29 光大保德信超短债债券D 1.1329 0.00%
2026-07-28 光大保德信超短债债券D 1.1329 0.00%
2026-07-27 光大保德信超短债债券D 1.1329 0.01%
2026-07-24 光大保德信超短债债券D 1.1328 0.01%
2026-07-23 光大保德信超短债债券D 1.1327 0.00%
2026-07-22 光大保德信超短债债券D 1.1327 0.02%
2026-07-21 光大保德信超短债债券D 1.1325 0.00%
2026-07-20 光大保德信超短债债券D 1.1325 0.01%
2026-07-17 光大保德信超短债债券D 1.1324 0.00%
2026-07-16 光大保德信超短债债券D 1.1324 0.00%
2026-07-15 光大保德信超短债债券D 1.1324 0.00%
2026-07-14 光大保德信超短债债券D 1.1324 0.00%
2026-07-13 光大保德信超短债债券D 1.1324 0.01%
2026-07-10 光大保德信超短债债券D 1.1323 0.01%
2026-07-09 光大保德信超短债债券D 1.1322 0.00%
2026-07-08 光大保德信超短债债券D 1.1322 0.01%
2026-07-07 光大保德信超短债债券D 1.1321 0.00%
2026-07-06 光大保德信超短债债券D 1.1321 0.01%
2026-07-03 光大保德信超短债债券D 1.1320 0.00%
2026-07-02 光大保德信超短债债券D 1.1320 0.01%
2026-07-01 光大保德信超短债债券D 1.1319 -0.01%
2026-06-30 光大保德信超短债债券D 1.1320 0.00%
2026-06-29 光大保德信超短债债券D 1.1320 0.02%
2026-06-26 光大保德信超短债债券D 1.1318 0.00%
2026-06-25 光大保德信超短债债券D 1.1318 0.01%
2026-06-24 光大保德信超短债债券D 1.1317 0.01%
2026-06-23 光大保德信超短债债券D 1.1316 0.00%
2026-06-22 光大保德信超短债债券D 1.1316 0.01%
2026-06-18 光大保德信超短债债券D 1.1315 0.01%
2026-06-17 光大保德信超短债债券D 1.1314 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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