热搜: 银行主导 交银蓝筹混合 工银核心价值混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A

光大保德信超短债债券D基金净值查询(020694)

近一月光大保德信超短债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围光大保德信超短债债券D020694净值及计算阶段收益
近一月020694基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大保德信超短债债券D 1.1351 0.01%
2026-09-15 光大保德信超短债债券D 1.1350 0.01%
2026-09-14 光大保德信超短债债券D 1.1349 0.01%
2026-09-11 光大保德信超短债债券D 1.1348 0.00%
2026-09-10 光大保德信超短债债券D 1.1348 -0.01%
2026-09-09 光大保德信超短债债券D 1.1349 0.01%
2026-09-08 光大保德信超短债债券D 1.1348 -0.01%
2026-09-07 光大保德信超短债债券D 1.1349 0.02%
2026-09-04 光大保德信超短债债券D 1.1347 0.00%
2026-09-03 光大保德信超短债债券D 1.1347 0.02%
2026-09-02 光大保德信超短债债券D 1.1345 0.00%
2026-09-01 光大保德信超短债债券D 1.1345 0.03%
2026-08-31 光大保德信超短债债券D 1.1342 0.02%
2026-08-28 光大保德信超短债债券D 1.1340 -0.01%
2026-08-27 光大保德信超短债债券D 1.1341 -0.01%
2026-08-26 光大保德信超短债债券D 1.1342 -0.01%
2026-08-25 光大保德信超短债债券D 1.1343 0.00%
2026-08-24 光大保德信超短债债券D 1.1343 0.02%
2026-08-21 光大保德信超短债债券D 1.1341 0.00%
2026-08-20 光大保德信超短债债券D 1.1341 -0.01%
2026-08-19 光大保德信超短债债券D 1.1342 -0.01%
2026-08-18 光大保德信超短债债券D 1.1343 0.03%
2026-08-17 光大保德信超短债债券D 1.1340 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
汇安中短债债券A 1.1298 0.02%
华夏中短债债券A 1.2056 0.02%
标签云