热搜: 地方债务 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华夏回报混合A 长城安心回报混合A

大成元辰招利债券C基金净值查询(020677)

近一季大成元辰招利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成元辰招利债券C020677净值及计算阶段收益
近一季020677基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成元辰招利债券C 1.1047 -0.15%
2026-09-15 大成元辰招利债券C 1.1064 -0.02%
2026-09-14 大成元辰招利债券C 1.1066 0.01%
2026-09-11 大成元辰招利债券C 1.1065 -0.26%
2026-09-10 大成元辰招利债券C 1.1094 -0.13%
2026-09-09 大成元辰招利债券C 1.1108 0.18%
2026-09-08 大成元辰招利债券C 1.1088 -0.04%
2026-09-07 大成元辰招利债券C 1.1092 -0.17%
2026-09-04 大成元辰招利债券C 1.1111 0.02%
2026-09-03 大成元辰招利债券C 1.1109 0.14%
2026-09-02 大成元辰招利债券C 1.1094 -0.31%
2026-09-01 大成元辰招利债券C 1.1128 0.05%
2026-08-31 大成元辰招利债券C 1.1122 0.02%
2026-08-28 大成元辰招利债券C 1.1120 0.04%
2026-08-27 大成元辰招利债券C 1.1116 0.12%
2026-08-26 大成元辰招利债券C 1.1103 0.02%
2026-08-25 大成元辰招利债券C 1.1101 0.04%
2026-08-24 大成元辰招利债券C 1.1097 -0.16%
2026-08-21 大成元辰招利债券C 1.1115 0.00%
2026-08-20 大成元辰招利债券C 1.1115 -0.02%
2026-08-19 大成元辰招利债券C 1.1117 -0.32%
2026-08-18 大成元辰招利债券C 1.1153 0.07%
2026-08-17 大成元辰招利债券C 1.1145 0.27%
2026-08-14 大成元辰招利债券C 1.1115 -0.02%
2026-08-13 大成元辰招利债券C 1.1117 -0.07%
2026-08-12 大成元辰招利债券C 1.1125 -0.03%
2026-08-11 大成元辰招利债券C 1.1128 -0.20%
2026-08-10 大成元辰招利债券C 1.1150 0.27%
2026-08-07 大成元辰招利债券C 1.1120 0.13%
2026-08-06 大成元辰招利债券C 1.1106 -0.09%
2026-08-05 大成元辰招利债券C 1.1116 0.24%
2026-08-04 大成元辰招利债券C 1.1089 -0.04%
2026-08-03 大成元辰招利债券C 1.1093 -0.08%
2026-07-31 大成元辰招利债券C 1.1102 0.09%
2026-07-30 大成元辰招利债券C 1.1092 0.13%
2026-07-29 大成元辰招利债券C 1.1078 0.39%
2026-07-28 大成元辰招利债券C 1.1035 -0.19%
2026-07-27 大成元辰招利债券C 1.1056 0.20%
2026-07-24 大成元辰招利债券C 1.1034 -0.26%
2026-07-23 大成元辰招利债券C 1.1063 0.24%
2026-07-22 大成元辰招利债券C 1.1036 0.01%
2026-07-21 大成元辰招利债券C 1.1035 0.25%
2026-07-20 大成元辰招利债券C 1.1007 0.15%
2026-07-17 大成元辰招利债券C 1.0990 -0.29%
2026-07-16 大成元辰招利债券C 1.1022 -0.21%
2026-07-15 大成元辰招利债券C 1.1045 0.12%
2026-07-14 大成元辰招利债券C 1.1032 0.31%
2026-07-13 大成元辰招利债券C 1.0998 -0.16%
2026-07-10 大成元辰招利债券C 1.1016 -0.16%
2026-07-09 大成元辰招利债券C 1.1034 0.14%
2026-07-08 大成元辰招利债券C 1.1019 -0.14%
2026-07-07 大成元辰招利债券C 1.1035 -0.21%
2026-07-06 大成元辰招利债券C 1.1058 0.02%
2026-07-03 大成元辰招利债券C 1.1056 0.20%
2026-07-02 大成元辰招利债券C 1.1034 -0.26%
2026-07-01 大成元辰招利债券C 1.1063 -0.03%
2026-06-30 大成元辰招利债券C 1.1066 0.03%
2026-06-29 大成元辰招利债券C 1.1063 0.06%
2026-06-26 大成元辰招利债券C 1.1056 -0.15%
2026-06-25 大成元辰招利债券C 1.1073 0.32%
2026-06-24 大成元辰招利债券C 1.1038 0.20%
2026-06-23 大成元辰招利债券C 1.1016 -0.32%
2026-06-22 大成元辰招利债券C 1.1051 0.28%
2026-06-18 大成元辰招利债券C 1.1020 -0.14%
2026-06-17 大成元辰招利债券C 1.1036 0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云