近一年大成元辰招利债券C基金净值查询
查询指定日期范围大成元辰招利债券C020677净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成元辰招利债券C |
1.1047 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
大成元辰招利债券C |
1.1064 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
大成元辰招利债券C |
1.1066 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
大成元辰招利债券C |
1.1065 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
大成元辰招利债券C |
1.1094 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
大成元辰招利债券C |
1.1108 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
大成元辰招利债券C |
1.1088 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
大成元辰招利债券C |
1.1092 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
大成元辰招利债券C |
1.1111 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
大成元辰招利债券C |
1.1109 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
大成元辰招利债券C |
1.1094 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
大成元辰招利债券C |
1.1128 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
大成元辰招利债券C |
1.1122 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
大成元辰招利债券C |
1.1120 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
大成元辰招利债券C |
1.1116 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
大成元辰招利债券C |
1.1103 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
大成元辰招利债券C |
1.1101 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
大成元辰招利债券C |
1.1097 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
大成元辰招利债券C |
1.1115 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
大成元辰招利债券C |
1.1115 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
大成元辰招利债券C |
1.1117 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
大成元辰招利债券C |
1.1153 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
大成元辰招利债券C |
1.1145 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
大成元辰招利债券C |
1.1115 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
大成元辰招利债券C |
1.1117 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
大成元辰招利债券C |
1.1125 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
大成元辰招利债券C |
1.1128 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
大成元辰招利债券C |
1.1150 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
大成元辰招利债券C |
1.1120 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
大成元辰招利债券C |
1.1106 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
大成元辰招利债券C |
1.1116 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
大成元辰招利债券C |
1.1089 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
大成元辰招利债券C |
1.1093 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
大成元辰招利债券C |
1.1102 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
大成元辰招利债券C |
1.1092 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
大成元辰招利债券C |
1.1078 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
大成元辰招利债券C |
1.1035 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
大成元辰招利债券C |
1.1056 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
大成元辰招利债券C |
1.1034 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
大成元辰招利债券C |
1.1063 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
大成元辰招利债券C |
1.1036 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
大成元辰招利债券C |
1.1035 |
0.25% |
| 2026-07-20 |
大成元辰招利债券C |
1.1007 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
大成元辰招利债券C |
1.0990 |
-0.29% |
| 2026-07-16 |
大成元辰招利债券C |
1.1022 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
大成元辰招利债券C |
1.1045 |
0.12% |
| 2026-07-14 |
大成元辰招利债券C |
1.1032 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
大成元辰招利债券C |
1.0998 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
大成元辰招利债券C |
1.1016 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
大成元辰招利债券C |
1.1034 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
大成元辰招利债券C |
1.1019 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
大成元辰招利债券C |
1.1035 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
大成元辰招利债券C |
1.1058 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
大成元辰招利债券C |
1.1056 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
大成元辰招利债券C |
1.1034 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
大成元辰招利债券C |
1.1063 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
大成元辰招利债券C |
1.1066 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
大成元辰招利债券C |
1.1063 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
大成元辰招利债券C |
1.1056 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
大成元辰招利债券C |
1.1073 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
大成元辰招利债券C |
1.1038 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
大成元辰招利债券C |
1.1016 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
大成元辰招利债券C |
1.1051 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
大成元辰招利债券C |
1.1020 |
-0.14% |
| 2026-06-17 |
大成元辰招利债券C |
1.1036 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
大成元辰招利债券C |
1.1007 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
大成元辰招利债券C |
1.1001 |
0.38% |
| 2026-06-12 |
大成元辰招利债券C |
1.0959 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
大成元辰招利债券C |
1.0948 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
大成元辰招利债券C |
1.0955 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
大成元辰招利债券C |
1.0970 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
大成元辰招利债券C |
1.0936 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
大成元辰招利债券C |
1.0963 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
大成元辰招利债券C |
1.0996 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
大成元辰招利债券C |
1.0994 |
-0.15% |
| 2026-06-02 |
大成元辰招利债券C |
1.1010 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
大成元辰招利债券C |
1.1000 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
大成元辰招利债券C |
1.1011 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
大成元辰招利债券C |
1.1029 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
大成元辰招利债券C |
1.1014 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
大成元辰招利债券C |
1.1035 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
大成元辰招利债券C |
1.1026 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
大成元辰招利债券C |
1.1015 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
大成元辰招利债券C |
1.0983 |
-0.25% |
| 2026-05-20 |
大成元辰招利债券C |
1.1011 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
大成元辰招利债券C |
1.1012 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
大成元辰招利债券C |
1.1003 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
大成元辰招利债券C |
1.1015 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
大成元辰招利债券C |
1.1042 |
-0.18% |
| 2026-05-13 |
大成元辰招利债券C |
1.1062 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
大成元辰招利债券C |
1.1034 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
大成元辰招利债券C |
1.1039 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
大成元辰招利债券C |
1.1025 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
大成元辰招利债券C |
1.1015 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
大成元辰招利债券C |
1.1035 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
大成元辰招利债券C |
1.1005 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
大成元辰招利债券C |
1.1009 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
大成元辰招利债券C |
1.0997 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
大成元辰招利债券C |
1.0992 |
0.05% |
| 2026-04-22 |
大成元辰招利债券C |
1.0986 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
大成元辰招利债券C |
1.0967 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
大成元辰招利债券C |
1.0963 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
大成元辰招利债券C |
1.0962 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
大成元辰招利债券C |
1.0963 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
大成元辰招利债券C |
1.0930 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
大成元辰招利债券C |
1.0941 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
大成元辰招利债券C |
1.0932 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
大成元辰招利债券C |
1.0925 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
大成元辰招利债券C |
1.0911 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
大成元辰招利债券C |
1.0913 |
0.28% |
| 2026-04-07 |
大成元辰招利债券C |
1.0882 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
大成元辰招利债券C |
1.0868 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
大成元辰招利债券C |
1.0875 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
大成元辰招利债券C |
1.0883 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
大成元辰招利债券C |
1.0866 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
大成元辰招利债券C |
1.0877 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
大成元辰招利债券C |
1.0873 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
大成元辰招利债券C |
1.0856 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
大成元辰招利债券C |
1.0878 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
大成元辰招利债券C |
1.0853 |
0.28% |
| 2026-03-23 |
大成元辰招利债券C |
1.0823 |
-0.53% |
| 2026-03-20 |
大成元辰招利债券C |
1.0881 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
大成元辰招利债券C |
1.0909 |
-0.34% |
| 2026-03-18 |
大成元辰招利债券C |
1.0946 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
大成元辰招利债券C |
1.0939 |
-0.12% |
| 2026-03-16 |
大成元辰招利债券C |
1.0952 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
大成元辰招利债券C |
1.0966 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
大成元辰招利债券C |
1.0962 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
大成元辰招利债券C |
1.0969 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
大成元辰招利债券C |
1.0969 |
0.16% |
| 2026-03-09 |
大成元辰招利债券C |
1.0951 |
-0.15% |
| 2026-03-06 |
大成元辰招利债券C |
1.0968 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
大成元辰招利债券C |
1.0963 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
大成元辰招利债券C |
1.0956 |
-0.13% |
| 2026-03-03 |
大成元辰招利债券C |
1.0970 |
-0.34% |
| 2026-03-02 |
大成元辰招利债券C |
1.1007 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
大成元辰招利债券C |
1.0994 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
大成元辰招利债券C |
1.0988 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
大成元辰招利债券C |
1.0988 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
大成元辰招利债券C |
1.0975 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
大成元辰招利债券C |
1.0930 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
大成元辰招利债券C |
1.0965 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
大成元辰招利债券C |
1.0954 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
大成元辰招利债券C |
1.0933 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
大成元辰招利债券C |
1.0916 |
0.21% |
| 2026-02-06 |
大成元辰招利债券C |
1.0893 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
大成元辰招利债券C |
1.0894 |
-0.15% |
| 2026-02-04 |
大成元辰招利债券C |
1.0910 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
大成元辰招利债券C |
1.0884 |
0.16% |
| 2026-02-02 |
大成元辰招利债券C |
1.0867 |
-0.70% |
| 2026-01-30 |
大成元辰招利债券C |
1.0944 |
-0.50% |
| 2026-01-29 |
大成元辰招利债券C |
1.0999 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
大成元辰招利债券C |
1.1006 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
大成元辰招利债券C |
1.0966 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
大成元辰招利债券C |
1.0976 |
0.34% |
| 2026-01-23 |
大成元辰招利债券C |
1.0939 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
大成元辰招利债券C |
1.0905 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
大成元辰招利债券C |
1.0899 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
大成元辰招利债券C |
1.0866 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
大成元辰招利债券C |
1.0857 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
大成元辰招利债券C |
1.0854 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
大成元辰招利债券C |
1.0869 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
大成元辰招利债券C |
1.0860 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
大成元辰招利债券C |
1.0827 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
大成元辰招利债券C |
1.0826 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
大成元辰招利债券C |
1.0787 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
大成元辰招利债券C |
1.0754 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
大成元辰招利债券C |
1.0762 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
大成元辰招利债券C |
1.0763 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
大成元辰招利债券C |
1.0731 |
0.32% |
| 2025-12-31 |
大成元辰招利债券C |
1.0697 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
大成元辰招利债券C |
1.0697 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
大成元辰招利债券C |
1.0689 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
大成元辰招利债券C |
1.0695 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
大成元辰招利债券C |
1.0689 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
大成元辰招利债券C |
1.0689 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
大成元辰招利债券C |
1.0685 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
大成元辰招利债券C |
1.0693 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
大成元辰招利债券C |
1.0684 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
大成元辰招利债券C |
1.0665 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
大成元辰招利债券C |
1.0659 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
大成元辰招利债券C |
1.0631 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
大成元辰招利债券C |
1.0655 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
大成元辰招利债券C |
1.0663 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
大成元辰招利债券C |
1.0645 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
大成元辰招利债券C |
1.0660 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
大成元辰招利债券C |
1.0646 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
大成元辰招利债券C |
1.0667 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
大成元辰招利债券C |
1.0675 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
大成元辰招利债券C |
1.0663 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
大成元辰招利债券C |
1.0666 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
大成元辰招利债券C |
1.0668 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
大成元辰招利债券C |
1.0675 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
大成元辰招利债券C |
1.0654 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
大成元辰招利债券C |
1.0641 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
大成元辰招利债券C |
1.0633 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
大成元辰招利债券C |
1.0635 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
大成元辰招利债券C |
1.0620 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
大成元辰招利债券C |
1.0610 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
大成元辰招利债券C |
1.0660 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
大成元辰招利债券C |
1.0666 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
大成元辰招利债券C |
1.0649 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
大成元辰招利债券C |
1.0668 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
大成元辰招利债券C |
1.0680 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
大成元辰招利债券C |
1.0699 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
大成元辰招利债券C |
1.0672 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
大成元辰招利债券C |
1.0664 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
大成元辰招利债券C |
1.0671 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
大成元辰招利债券C |
1.0648 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
大成元辰招利债券C |
1.0648 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
大成元辰招利债券C |
1.0626 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
大成元辰招利债券C |
1.0613 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
大成元辰招利债券C |
1.0635 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
大成元辰招利债券C |
1.0630 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
大成元辰招利债券C |
1.0621 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
大成元辰招利债券C |
1.0625 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
大成元辰招利债券C |
1.0605 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
大成元辰招利债券C |
1.0613 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
大成元辰招利债券C |
1.0594 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
大成元辰招利债券C |
1.0591 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
大成元辰招利债券C |
1.0585 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
大成元辰招利债券C |
1.0590 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
大成元辰招利债券C |
1.0576 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
大成元辰招利债券C |
1.0572 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
大成元辰招利债券C |
1.0600 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
大成元辰招利债券C |
1.0603 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
大成元辰招利债券C |
1.0595 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
大成元辰招利债券C |
1.0611 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
大成元辰招利债券C |
1.0615 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
大成元辰招利债券C |
1.0619 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
大成元辰招利债券C |
1.0591 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
大成元辰招利债券C |
1.0572 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
大成元辰招利债券C |
1.0559 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
大成元辰招利债券C |
1.0562 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
大成元辰招利债券C |
1.0575 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
大成元辰招利债券C |
1.0553 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
大成元辰招利债券C |
1.0561 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
大成元辰招利债券C |
1.0562 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
大成元辰招利债券C |
1.0555 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
大成元辰招利债券C |
1.0583 |
0.05% |
