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大成元辰招利债券A基金净值查询(020676)

近一季大成元辰招利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成元辰招利债券A020676净值及计算阶段收益
近一季020676基金累计收益率0.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 大成元辰招利债券A 1.0685 -0.22%
2025-12-15 大成元辰招利债券A 1.0709 -0.07%
2025-12-12 大成元辰招利债券A 1.0716 0.16%
2025-12-11 大成元辰招利债券A 1.0699 -0.14%
2025-12-10 大成元辰招利债券A 1.0714 0.14%
2025-12-09 大成元辰招利债券A 1.0699 -0.20%
2025-12-08 大成元辰招利债券A 1.0720 -0.07%
2025-12-05 大成元辰招利债券A 1.0728 0.11%
2025-12-04 大成元辰招利债券A 1.0716 -0.03%
2025-12-03 大成元辰招利债券A 1.0719 -0.01%
2025-12-02 大成元辰招利债券A 1.0720 -0.07%
2025-12-01 大成元辰招利债券A 1.0727 0.20%
2025-11-28 大成元辰招利债券A 1.0706 0.12%
2025-11-27 大成元辰招利债券A 1.0693 0.07%
2025-11-26 大成元辰招利债券A 1.0685 -0.02%
2025-11-25 大成元辰招利债券A 1.0687 0.14%
2025-11-24 大成元辰招利债券A 1.0672 0.10%
2025-11-21 大成元辰招利债券A 1.0661 -0.48%
2025-11-20 大成元辰招利债券A 1.0712 -0.05%
2025-11-19 大成元辰招利债券A 1.0717 0.15%
2025-11-18 大成元辰招利债券A 1.0701 -0.17%
2025-11-17 大成元辰招利债券A 1.0719 -0.11%
2025-11-14 大成元辰招利债券A 1.0731 -0.19%
2025-11-13 大成元辰招利债券A 1.0751 0.26%
2025-11-12 大成元辰招利债券A 1.0723 0.07%
2025-11-11 大成元辰招利债券A 1.0715 -0.07%
2025-11-10 大成元辰招利债券A 1.0722 0.22%
2025-11-07 大成元辰招利债券A 1.0698 0.00%
2025-11-06 大成元辰招利债券A 1.0698 0.20%
2025-11-05 大成元辰招利债券A 1.0677 0.13%
2025-11-04 大成元辰招利债券A 1.0663 -0.21%
2025-11-03 大成元辰招利债券A 1.0685 0.05%
2025-10-31 大成元辰招利债券A 1.0680 0.08%
2025-10-30 大成元辰招利债券A 1.0671 -0.03%
2025-10-29 大成元辰招利债券A 1.0674 0.18%
2025-10-28 大成元辰招利债券A 1.0655 -0.07%
2025-10-27 大成元辰招利债券A 1.0662 0.18%
2025-10-24 大成元辰招利债券A 1.0643 0.03%
2025-10-23 大成元辰招利债券A 1.0640 0.06%
2025-10-22 大成元辰招利债券A 1.0634 -0.05%
2025-10-21 大成元辰招利债券A 1.0639 0.14%
2025-10-20 大成元辰招利债券A 1.0624 0.03%
2025-10-17 大成元辰招利债券A 1.0621 -0.25%
2025-10-16 大成元辰招利债券A 1.0648 -0.03%
2025-10-15 大成元辰招利债券A 1.0651 0.08%
2025-10-14 大成元辰招利债券A 1.0643 -0.15%
2025-10-13 大成元辰招利债券A 1.0659 -0.03%
2025-10-10 大成元辰招利债券A 1.0662 -0.04%
2025-10-09 大成元辰招利债券A 1.0666 0.26%
2025-09-30 大成元辰招利债券A 1.0638 0.19%
2025-09-29 大成元辰招利债券A 1.0618 0.11%
2025-09-26 大成元辰招利债券A 1.0606 -0.02%
2025-09-25 大成元辰招利债券A 1.0608 -0.12%
2025-09-24 大成元辰招利债券A 1.0621 0.21%
2025-09-23 大成元辰招利债券A 1.0599 -0.08%
2025-09-22 大成元辰招利债券A 1.0607 -0.01%
2025-09-19 大成元辰招利债券A 1.0608 0.07%
2025-09-18 大成元辰招利债券A 1.0601 -0.25%
2025-09-17 大成元辰招利债券A 1.0628 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.11%
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