今年以来大成元辰招利债券A基金净值查询
查询指定日期范围大成元辰招利债券A020676净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成元辰招利债券A |
1.0709 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
大成元辰招利债券A |
1.0716 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
大成元辰招利债券A |
1.0699 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
大成元辰招利债券A |
1.0714 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
大成元辰招利债券A |
1.0699 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
大成元辰招利债券A |
1.0720 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
大成元辰招利债券A |
1.0728 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
大成元辰招利债券A |
1.0716 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
大成元辰招利债券A |
1.0719 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
大成元辰招利债券A |
1.0720 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
大成元辰招利债券A |
1.0727 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
大成元辰招利债券A |
1.0706 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
大成元辰招利债券A |
1.0693 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
大成元辰招利债券A |
1.0685 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
大成元辰招利债券A |
1.0687 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
大成元辰招利债券A |
1.0672 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
大成元辰招利债券A |
1.0661 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
大成元辰招利债券A |
1.0712 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
大成元辰招利债券A |
1.0717 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
大成元辰招利债券A |
1.0701 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
大成元辰招利债券A |
1.0719 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
大成元辰招利债券A |
1.0731 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
大成元辰招利债券A |
1.0751 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
大成元辰招利债券A |
1.0723 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
大成元辰招利债券A |
1.0715 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
大成元辰招利债券A |
1.0722 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
大成元辰招利债券A |
1.0698 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
大成元辰招利债券A |
1.0698 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
大成元辰招利债券A |
1.0677 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
大成元辰招利债券A |
1.0663 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
大成元辰招利债券A |
1.0685 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
大成元辰招利债券A |
1.0680 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
大成元辰招利债券A |
1.0671 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
大成元辰招利债券A |
1.0674 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
大成元辰招利债券A |
1.0655 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
大成元辰招利债券A |
1.0662 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
大成元辰招利债券A |
1.0643 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
大成元辰招利债券A |
1.0640 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
大成元辰招利债券A |
1.0634 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
大成元辰招利债券A |
1.0639 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
大成元辰招利债券A |
1.0624 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
大成元辰招利债券A |
1.0621 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
大成元辰招利债券A |
1.0648 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
大成元辰招利债券A |
1.0651 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
大成元辰招利债券A |
1.0643 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
大成元辰招利债券A |
1.0659 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
大成元辰招利债券A |
1.0662 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
大成元辰招利债券A |
1.0666 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
大成元辰招利债券A |
1.0638 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
大成元辰招利债券A |
1.0618 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
大成元辰招利债券A |
1.0606 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
大成元辰招利债券A |
1.0608 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
大成元辰招利债券A |
1.0621 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
大成元辰招利债券A |
1.0599 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
大成元辰招利债券A |
1.0607 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
大成元辰招利债券A |
1.0608 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
大成元辰招利债券A |
1.0601 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
大成元辰招利债券A |
1.0628 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
大成元辰招利债券A |
1.0623 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
大成元辰招利债券A |
1.0622 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
大成元辰招利债券A |
1.0621 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
大成元辰招利债券A |
1.0618 |
0.13% |
| 2025-09-10 |
大成元辰招利债券A |
1.0604 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
大成元辰招利债券A |
1.0611 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
大成元辰招利债券A |
1.0613 |
0.09% |
| 2025-09-05 |
大成元辰招利债券A |
1.0603 |
0.27% |
| 2025-09-04 |
大成元辰招利债券A |
1.0574 |
-0.15% |
| 2025-09-03 |
大成元辰招利债券A |
1.0590 |
-0.05% |
| 2025-09-02 |
大成元辰招利债券A |
1.0595 |
-0.13% |
| 2025-09-01 |
大成元辰招利债券A |
1.0609 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
大成元辰招利债券A |
1.0596 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
大成元辰招利债券A |
1.0593 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
大成元辰招利债券A |
1.0580 |
-0.23% |
| 2025-08-26 |
大成元辰招利债券A |
1.0604 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
大成元辰招利债券A |
1.0599 |
0.15% |
| 2025-08-22 |
大成元辰招利债券A |
1.0583 |
0.09% |
| 2025-08-21 |
大成元辰招利债券A |
1.0573 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
大成元辰招利债券A |
1.0570 |
0.16% |
| 2025-08-19 |
大成元辰招利债券A |
1.0553 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
大成元辰招利债券A |
1.0554 |
0.02% |
| 2025-08-15 |
大成元辰招利债券A |
1.0552 |
0.08% |
| 2025-08-14 |
大成元辰招利债券A |
1.0544 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
大成元辰招利债券A |
1.0557 |
0.09% |
| 2025-08-12 |
大成元辰招利债券A |
1.0548 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
大成元辰招利债券A |
1.0550 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
大成元辰招利债券A |
1.0545 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
大成元辰招利债券A |
1.0546 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
大成元辰招利债券A |
1.0544 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
大成元辰招利债券A |
1.0537 |
0.09% |
| 2025-08-04 |
大成元辰招利债券A |
1.0528 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
大成元辰招利债券A |
1.0516 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
大成元辰招利债券A |
1.0511 |
-0.16% |
| 2025-07-30 |
大成元辰招利债券A |
1.0528 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
大成元辰招利债券A |
1.0529 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
大成元辰招利债券A |
1.0534 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
大成元辰招利债券A |
1.0530 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
大成元辰招利债券A |
1.0533 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
大成元辰招利债券A |
1.0533 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
大成元辰招利债券A |
1.0535 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
大成元辰招利债券A |
1.0528 |
0.02% |
| 2025-07-18 |
大成元辰招利债券A |
1.0526 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
大成元辰招利债券A |
1.0516 |
0.05% |
| 2025-07-16 |
大成元辰招利债券A |
1.0511 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
大成元辰招利债券A |
1.0513 |
-0.03% |
| 2025-07-14 |
大成元辰招利债券A |
1.0516 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
大成元辰招利债券A |
1.0514 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
大成元辰招利债券A |
1.0514 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
大成元辰招利债券A |
1.0510 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
大成元辰招利债券A |
1.0514 |
0.03% |
| 2025-07-07 |
大成元辰招利债券A |
1.0511 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
大成元辰招利债券A |
1.0514 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
大成元辰招利债券A |
1.0511 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
大成元辰招利债券A |
1.0505 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
大成元辰招利债券A |
1.0500 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
大成元辰招利债券A |
1.0492 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
大成元辰招利债券A |
1.0493 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
大成元辰招利债券A |
1.0494 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
大成元辰招利债券A |
1.0496 |
0.02% |
| 2025-06-24 |
大成元辰招利债券A |
1.0494 |
0.05% |
| 2025-06-23 |
大成元辰招利债券A |
1.0489 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
大成元辰招利债券A |
1.0485 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
大成元辰招利债券A |
1.0482 |
-0.05% |
| 2025-06-18 |
大成元辰招利债券A |
1.0487 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
大成元辰招利债券A |
1.0485 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
大成元辰招利债券A |
1.0484 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
大成元辰招利债券A |
1.0483 |
-0.04% |
| 2025-06-12 |
大成元辰招利债券A |
1.0487 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
大成元辰招利债券A |
1.0488 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
大成元辰招利债券A |
1.0483 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
大成元辰招利债券A |
1.0483 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
大成元辰招利债券A |
1.0475 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
大成元辰招利债券A |
1.0471 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
大成元辰招利债券A |
1.0470 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
大成元辰招利债券A |
1.0467 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
大成元辰招利债券A |
1.0462 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
大成元辰招利债券A |
1.0462 |
-0.02% |
| 2025-05-28 |
大成元辰招利债券A |
1.0464 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
大成元辰招利债券A |
1.0464 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
大成元辰招利债券A |
1.0467 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
大成元辰招利债券A |
1.0467 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
大成元辰招利债券A |
1.0469 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
大成元辰招利债券A |
1.0470 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
大成元辰招利债券A |
1.0467 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
大成元辰招利债券A |
1.0458 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
大成元辰招利债券A |
1.0456 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
大成元辰招利债券A |
1.0457 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
大成元辰招利债券A |
1.0460 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
大成元辰招利债券A |
1.0451 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
大成元辰招利债券A |
1.0450 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
大成元辰招利债券A |
1.0437 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
大成元辰招利债券A |
1.0430 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
大成元辰招利债券A |
1.0419 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
大成元辰招利债券A |
1.0414 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
大成元辰招利债券A |
1.0404 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
大成元辰招利债券A |
1.0409 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
大成元辰招利债券A |
1.0405 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
大成元辰招利债券A |
1.0398 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
大成元辰招利债券A |
1.0397 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
大成元辰招利债券A |
1.0394 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
大成元辰招利债券A |
1.0395 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
大成元辰招利债券A |
1.0391 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
大成元辰招利债券A |
1.0389 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
大成元辰招利债券A |
1.0388 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
大成元辰招利债券A |
1.0389 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
大成元辰招利债券A |
1.0395 |
0.13% |
| 2025-04-14 |
大成元辰招利债券A |
1.0382 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
大成元辰招利债券A |
1.0373 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
大成元辰招利债券A |
1.0361 |
0.21% |
| 2025-04-09 |
大成元辰招利债券A |
1.0339 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
大成元辰招利债券A |
1.0336 |
0.09% |
| 2025-04-07 |
大成元辰招利债券A |
1.0327 |
-0.93% |
| 2025-04-03 |
大成元辰招利债券A |
1.0424 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
大成元辰招利债券A |
1.0417 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
大成元辰招利债券A |
1.0401 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
大成元辰招利债券A |
1.0404 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
大成元辰招利债券A |
1.0398 |
0.05% |
| 2025-03-27 |
大成元辰招利债券A |
1.0393 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
大成元辰招利债券A |
1.0395 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
大成元辰招利债券A |
1.0395 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
大成元辰招利债券A |
1.0395 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
大成元辰招利债券A |
1.0381 |
-0.05% |
| 2025-03-20 |
大成元辰招利债券A |
1.0386 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
大成元辰招利债券A |
1.0400 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
大成元辰招利债券A |
1.0397 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
大成元辰招利债券A |
1.0365 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
大成元辰招利债券A |
1.0359 |
0.28% |
| 2025-03-13 |
大成元辰招利债券A |
1.0330 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
大成元辰招利债券A |
1.0331 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
大成元辰招利债券A |
1.0339 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
大成元辰招利债券A |
1.0344 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
大成元辰招利债券A |
1.0354 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
大成元辰招利债券A |
1.0361 |
0.20% |
| 2025-03-05 |
大成元辰招利债券A |
1.0340 |
0.21% |
| 2025-03-04 |
大成元辰招利债券A |
1.0318 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
大成元辰招利债券A |
1.0307 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
大成元辰招利债券A |
1.0309 |
-0.23% |
| 2025-02-27 |
大成元辰招利债券A |
1.0333 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
大成元辰招利债券A |
1.0332 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
大成元辰招利债券A |
1.0308 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
大成元辰招利债券A |
1.0336 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
大成元辰招利债券A |
1.0355 |
0.13% |
| 2025-02-20 |
大成元辰招利债券A |
1.0342 |
0.09% |
| 2025-02-19 |
大成元辰招利债券A |
1.0333 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
大成元辰招利债券A |
1.0334 |
-0.03% |
| 2025-02-17 |
大成元辰招利债券A |
1.0337 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
大成元辰招利债券A |
1.0339 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
大成元辰招利债券A |
1.0324 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
大成元辰招利债券A |
1.0330 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
大成元辰招利债券A |
1.0318 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
大成元辰招利债券A |
1.0319 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
大成元辰招利债券A |
1.0318 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
大成元辰招利债券A |
1.0307 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
大成元辰招利债券A |
1.0296 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
大成元辰招利债券A |
1.0310 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
大成元辰招利债券A |
1.0294 |
0.12% |
| 2025-01-23 |
大成元辰招利债券A |
1.0282 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
大成元辰招利债券A |
1.0280 |
-0.12% |
| 2025-01-21 |
大成元辰招利债券A |
1.0292 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
大成元辰招利债券A |
1.0291 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
大成元辰招利债券A |
1.0283 |
-0.02% |
| 2025-01-16 |
大成元辰招利债券A |
1.0285 |
0.10% |
| 2025-01-15 |
大成元辰招利债券A |
1.0275 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
大成元辰招利债券A |
1.0270 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
大成元辰招利债券A |
1.0249 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
大成元辰招利债券A |
1.0265 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
大成元辰招利债券A |
1.0285 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
大成元辰招利债券A |
1.0287 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
大成元辰招利债券A |
1.0273 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
大成元辰招利债券A |
1.0270 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
大成元辰招利债券A |
1.0269 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
大成元辰招利债券A |
1.0275 |
-0.12% |
