近一年中加科技创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中加科技创新混合发起式C020662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8510 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8811 |
-2.36% |
| 2026-09-11 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9490 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9804 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0183 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0444 |
-1.69% |
| 2026-09-07 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0957 |
6.21% |
| 2026-09-04 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9147 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9395 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9343 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9810 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0456 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9886 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0517 |
5.36% |
| 2026-08-26 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8965 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9052 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9112 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0328 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9873 |
2.27% |
| 2026-08-19 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9211 |
-7.78% |
| 2026-08-18 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1485 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1991 |
5.14% |
| 2026-08-14 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0428 |
2.86% |
| 2026-08-13 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9582 |
1.45% |
| 2026-08-12 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9160 |
3.33% |
| 2026-08-11 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8220 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8363 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8423 |
3.48% |
| 2026-08-06 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7466 |
1.22% |
| 2026-08-05 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7135 |
3.10% |
| 2026-08-04 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6319 |
9.82% |
| 2026-08-03 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3966 |
-2.35% |
| 2026-07-31 |
中加科技创新混合发起式C |
2.4543 |
6.48% |
| 2026-07-30 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3050 |
-10.45% |
| 2026-07-29 |
中加科技创新混合发起式C |
2.5459 |
-0.80% |
| 2026-07-28 |
中加科技创新混合发起式C |
2.5664 |
-10.88% |
| 2026-07-27 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8456 |
3.80% |
| 2026-07-24 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7415 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7835 |
-2.13% |
| 2026-07-22 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8428 |
-3.94% |
| 2026-07-21 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9548 |
10.98% |
| 2026-07-20 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6624 |
-3.21% |
| 2026-07-17 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7508 |
-12.19% |
| 2026-07-16 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0862 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1385 |
-2.02% |
| 2026-07-14 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2032 |
3.47% |
| 2026-07-13 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0958 |
-4.52% |
| 2026-07-10 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2424 |
-5.85% |
| 2026-07-09 |
中加科技创新混合发起式C |
3.4321 |
7.36% |
| 2026-07-08 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1968 |
0.59% |
| 2026-07-07 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1781 |
0.55% |
| 2026-07-06 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1606 |
-3.14% |
| 2026-07-03 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2599 |
-1.59% |
| 2026-07-02 |
中加科技创新混合发起式C |
3.3117 |
-6.31% |
| 2026-07-01 |
中加科技创新混合发起式C |
3.5346 |
-2.65% |
| 2026-06-30 |
中加科技创新混合发起式C |
3.6282 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
中加科技创新混合发起式C |
3.4871 |
-1.16% |
| 2026-06-26 |
中加科技创新混合发起式C |
3.5274 |
-5.40% |
| 2026-06-25 |
中加科技创新混合发起式C |
3.7180 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
中加科技创新混合发起式C |
3.6804 |
2.73% |
| 2026-06-23 |
中加科技创新混合发起式C |
3.5827 |
-2.48% |
| 2026-06-22 |
中加科技创新混合发起式C |
3.6738 |
3.73% |
| 2026-06-18 |
中加科技创新混合发起式C |
3.5417 |
4.41% |
| 2026-06-17 |
中加科技创新混合发起式C |
3.3921 |
1.83% |
| 2026-06-16 |
中加科技创新混合发起式C |
3.3313 |
1.57% |
| 2026-06-15 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2797 |
6.48% |
| 2026-06-12 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0801 |
-1.24% |
| 2026-06-11 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1184 |
-0.63% |
| 2026-06-10 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1383 |
-4.68% |
| 2026-06-09 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2851 |
5.26% |
| 2026-06-08 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1210 |
-2.55% |
| 2026-06-05 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2026 |
-4.03% |
| 2026-06-04 |
中加科技创新混合发起式C |
3.3317 |
-0.30% |
| 2026-06-03 |
中加科技创新混合发起式C |
3.3418 |
4.59% |
| 2026-06-02 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1950 |
3.78% |
| 2026-06-01 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0787 |
-3.64% |
| 2026-05-29 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1950 |
-2.76% |
| 2026-05-28 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2857 |
1.83% |
| 2026-05-27 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2267 |
1.35% |
| 2026-05-26 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1836 |
-1.82% |
| 2026-05-25 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2416 |
3.76% |
| 2026-05-22 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1242 |
4.96% |
| 2026-05-21 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9767 |
-6.56% |
| 2026-05-20 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1719 |
1.73% |
| 2026-05-19 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1179 |
-0.63% |
| 2026-05-18 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1376 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1347 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1648 |
1.42% |
| 2026-05-13 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1205 |
3.65% |
| 2026-05-12 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0107 |
1.93% |
| 2026-05-11 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9536 |
2.27% |
| 2026-05-08 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8881 |
0.68% |
| 2026-04-30 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6439 |
0.64% |
| 2026-04-29 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6271 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6111 |
-2.63% |
| 2026-04-27 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6798 |
0.84% |
| 2026-04-24 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6576 |
-2.73% |
| 2026-04-23 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7301 |
-3.32% |
| 2026-04-22 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8208 |
3.79% |
| 2026-04-21 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7177 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7227 |
1.08% |
| 2026-04-17 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6937 |
6.37% |
| 2026-04-16 |
中加科技创新混合发起式C |
2.5324 |
3.88% |
| 2026-04-15 |
中加科技创新混合发起式C |
2.4377 |
-1.10% |
| 2026-04-14 |
中加科技创新混合发起式C |
2.4647 |
1.73% |
| 2026-04-13 |
中加科技创新混合发起式C |
2.4227 |
0.82% |
| 2026-04-10 |
中加科技创新混合发起式C |
2.4030 |
3.54% |
| 2026-04-09 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3209 |
-1.38% |
| 2026-04-08 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3534 |
7.43% |
| 2026-04-07 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1907 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1838 |
3.05% |
| 2026-04-02 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1192 |
-2.75% |
| 2026-04-01 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1775 |
4.78% |
| 2026-03-31 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0781 |
-2.77% |
| 2026-03-30 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1374 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1478 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1448 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1707 |
3.77% |
| 2026-03-24 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0919 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0514 |
-5.35% |
| 2026-03-20 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1611 |
1.94% |
| 2026-03-19 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1200 |
-0.17% |
| 2026-03-18 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1236 |
3.77% |
| 2026-03-17 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0435 |
-5.43% |
| 2026-03-16 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1545 |
1.18% |
| 2026-03-13 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1293 |
-1.52% |
| 2026-03-12 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1621 |
-1.53% |
| 2026-03-11 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1956 |
-1.17% |
| 2026-03-10 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2215 |
4.47% |
| 2026-03-09 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1264 |
-2.03% |
| 2026-03-06 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1704 |
-0.14% |
| 2026-03-05 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1734 |
2.06% |
| 2026-03-04 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1295 |
-1.24% |
| 2026-03-03 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1562 |
-3.86% |
| 2026-03-02 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2428 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2364 |
-0.67% |
| 2026-02-26 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2514 |
0.38% |
| 2026-02-25 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2429 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2452 |
-0.02% |
| 2026-02-13 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2456 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2847 |
1.88% |
| 2026-02-11 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2426 |
-2.64% |
| 2026-02-10 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3018 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2977 |
6.72% |
| 2026-02-06 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1530 |
-1.94% |
| 2026-02-05 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1948 |
-2.29% |
| 2026-02-04 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2463 |
-2.99% |
| 2026-02-03 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3134 |
4.08% |
| 2026-02-02 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2227 |
-2.90% |
| 2026-01-30 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2890 |
2.12% |
| 2026-01-29 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2415 |
0.28% |
| 2026-01-28 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2353 |
-2.23% |
| 2026-01-27 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2851 |
2.96% |
| 2026-01-26 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2195 |
-0.78% |
| 2026-01-23 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2370 |
-0.33% |
| 2026-01-22 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2443 |
2.18% |
| 2026-01-21 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1965 |
1.12% |
| 2026-01-20 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1721 |
-3.41% |
| 2026-01-19 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2462 |
-1.13% |
| 2026-01-16 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2719 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2764 |
-2.22% |
| 2026-01-14 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3269 |
3.16% |
| 2026-01-13 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2557 |
-2.43% |
| 2026-01-12 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3119 |
4.92% |
| 2026-01-09 |
中加科技创新混合发起式C |
2.2035 |
2.42% |
| 2026-01-08 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1514 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1616 |
2.38% |
| 2026-01-06 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1113 |
-0.71% |
| 2026-01-05 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1263 |
2.76% |
| 2025-12-31 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0692 |
-1.69% |
| 2025-12-30 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1047 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1046 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1016 |
-1.87% |
| 2025-12-25 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1409 |
0.54% |
| 2025-12-24 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1293 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1036 |
0.70% |
| 2025-12-22 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0889 |
3.68% |
| 2025-12-19 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0148 |
-0.92% |
| 2025-12-18 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0335 |
-2.09% |
| 2025-12-17 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0770 |
5.81% |
| 2025-12-16 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9630 |
-3.58% |
| 2025-12-15 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0333 |
-3.90% |
| 2025-12-12 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1127 |
2.35% |
| 2025-12-11 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0641 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1032 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0886 |
2.10% |
| 2025-12-08 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0456 |
5.79% |
| 2025-12-05 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9336 |
1.98% |
| 2025-12-04 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8961 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8824 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8885 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9046 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8936 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8947 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9084 |
4.75% |
| 2025-11-25 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8219 |
5.96% |
| 2025-11-24 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7195 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7122 |
-6.35% |
| 2025-11-20 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8209 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8240 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8170 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8321 |
0.50% |
| 2025-11-14 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8230 |
-4.77% |
| 2025-11-13 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9100 |
-0.06% |
| 2025-11-12 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9112 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8966 |
-1.62% |
| 2025-11-10 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9279 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9368 |
-1.63% |
| 2025-11-06 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9688 |
3.06% |
| 2025-11-05 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9103 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9037 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9270 |
1.50% |
| 2025-10-31 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8985 |
-5.06% |
| 2025-10-30 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9946 |
-3.67% |
| 2025-10-29 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0679 |
2.59% |
| 2025-10-28 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0156 |
0.74% |
| 2025-10-27 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0008 |
5.23% |
| 2025-10-24 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9013 |
5.49% |
| 2025-10-23 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8024 |
-1.05% |
| 2025-10-22 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8216 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8283 |
6.31% |
| 2025-10-20 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7198 |
4.34% |
| 2025-10-17 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6482 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7067 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7094 |
3.40% |
| 2025-10-14 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6532 |
-5.08% |
| 2025-10-13 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7417 |
-2.39% |
| 2025-10-10 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7843 |
-4.41% |
| 2025-10-09 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8667 |
-0.99% |
| 2025-09-30 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8854 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8865 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8339 |
-3.50% |
| 2025-09-25 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9005 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8920 |
-0.59% |
| 2025-09-23 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9032 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9045 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8869 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8886 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8838 |
1.11% |
