近一季中加科技创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中加科技创新混合发起式C020662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8510 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8811 |
-2.36% |
| 2026-09-11 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9490 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9804 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0183 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0444 |
-1.69% |
| 2026-09-07 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0957 |
6.21% |
| 2026-09-04 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9147 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9395 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9343 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9810 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0456 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9886 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0517 |
5.36% |
| 2026-08-26 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8965 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9052 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9112 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0328 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9873 |
2.27% |
| 2026-08-19 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9211 |
-7.78% |
| 2026-08-18 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1485 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1991 |
5.14% |
| 2026-08-14 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0428 |
2.86% |
| 2026-08-13 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9582 |
1.45% |
| 2026-08-12 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9160 |
3.33% |
| 2026-08-11 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8220 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8363 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8423 |
3.48% |
| 2026-08-06 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7466 |
1.22% |
| 2026-08-05 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7135 |
3.10% |
| 2026-08-04 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6319 |
9.82% |
| 2026-08-03 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3966 |
-2.35% |
| 2026-07-31 |
中加科技创新混合发起式C |
2.4543 |
6.48% |
| 2026-07-30 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3050 |
-10.45% |
| 2026-07-29 |
中加科技创新混合发起式C |
2.5459 |
-0.80% |
| 2026-07-28 |
中加科技创新混合发起式C |
2.5664 |
-10.88% |
| 2026-07-27 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8456 |
3.80% |
| 2026-07-24 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7415 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7835 |
-2.13% |
| 2026-07-22 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8428 |
-3.94% |
| 2026-07-21 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9548 |
10.98% |
| 2026-07-20 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6624 |
-3.21% |
| 2026-07-17 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7508 |
-12.19% |
| 2026-07-16 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0862 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1385 |
-2.02% |
| 2026-07-14 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2032 |
3.47% |
| 2026-07-13 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0958 |
-4.52% |
| 2026-07-10 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2424 |
-5.85% |
| 2026-07-09 |
中加科技创新混合发起式C |
3.4321 |
7.36% |
| 2026-07-08 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1968 |
0.59% |
| 2026-07-07 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1781 |
0.55% |
| 2026-07-06 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1606 |
-3.14% |
| 2026-07-03 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2599 |
-1.59% |
| 2026-07-02 |
中加科技创新混合发起式C |
3.3117 |
-6.31% |
| 2026-07-01 |
中加科技创新混合发起式C |
3.5346 |
-2.65% |
| 2026-06-30 |
中加科技创新混合发起式C |
3.6282 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
中加科技创新混合发起式C |
3.4871 |
-1.16% |
| 2026-06-26 |
中加科技创新混合发起式C |
3.5274 |
-5.40% |
| 2026-06-25 |
中加科技创新混合发起式C |
3.7180 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
中加科技创新混合发起式C |
3.6804 |
2.73% |
| 2026-06-23 |
中加科技创新混合发起式C |
3.5827 |
-2.48% |
| 2026-06-22 |
中加科技创新混合发起式C |
3.6738 |
3.73% |
| 2026-06-18 |
中加科技创新混合发起式C |
3.5417 |
4.41% |
| 2026-06-17 |
中加科技创新混合发起式C |
3.3921 |
1.83% |
| 2026-06-16 |
中加科技创新混合发起式C |
3.3313 |
1.57% |
