近一月中加科技创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中加科技创新混合发起式C020662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0062 |
5.44% |
| 2026-09-15 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8510 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8811 |
-2.36% |
| 2026-09-11 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9490 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9804 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0183 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0444 |
-1.69% |
| 2026-09-07 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0957 |
6.21% |
| 2026-09-04 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9147 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9395 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9343 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9810 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0456 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9886 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0517 |
5.36% |
| 2026-08-26 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8965 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9052 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9112 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0328 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9873 |
2.27% |
| 2026-08-19 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9211 |
-7.78% |
| 2026-08-18 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1485 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1991 |
5.14% |
