近一年中加科技创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中加科技创新混合发起式A020661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0486 |
5.45% |
| 2026-09-15 |
中加科技创新混合发起式A |
2.8911 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9216 |
-2.35% |
| 2026-09-11 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9903 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0221 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0605 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0869 |
-1.68% |
| 2026-09-07 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1389 |
6.22% |
| 2026-09-04 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9552 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9803 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9750 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0223 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0877 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0298 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0937 |
5.36% |
| 2026-08-26 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9364 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9451 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9511 |
-4.17% |
| 2026-08-21 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0742 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0280 |
2.27% |
| 2026-08-19 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9609 |
-7.78% |
| 2026-08-18 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1913 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2426 |
5.14% |
| 2026-08-14 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0841 |
2.87% |
| 2026-08-13 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9982 |
1.44% |
| 2026-08-12 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9555 |
3.34% |
| 2026-08-11 |
中加科技创新混合发起式A |
2.8601 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
中加科技创新混合发起式A |
2.8746 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
中加科技创新混合发起式A |
2.8804 |
3.48% |
| 2026-08-06 |
中加科技创新混合发起式A |
2.7835 |
1.22% |
| 2026-08-05 |
中加科技创新混合发起式A |
2.7499 |
3.10% |
| 2026-08-04 |
中加科技创新混合发起式A |
2.6671 |
9.82% |
| 2026-08-03 |
中加科技创新混合发起式A |
2.4286 |
-2.34% |
| 2026-07-31 |
中加科技创新混合发起式A |
2.4869 |
6.47% |
| 2026-07-30 |
中加科技创新混合发起式A |
2.3357 |
-10.45% |
| 2026-07-29 |
中加科技创新混合发起式A |
2.5798 |
-0.79% |
| 2026-07-28 |
中加科技创新混合发起式A |
2.6004 |
-10.88% |
| 2026-07-27 |
中加科技创新混合发起式A |
2.8832 |
3.80% |
| 2026-07-24 |
中加科技创新混合发起式A |
2.7777 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
中加科技创新混合发起式A |
2.8201 |
-2.13% |
| 2026-07-22 |
中加科技创新混合发起式A |
2.8802 |
-3.94% |
| 2026-07-21 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9936 |
10.98% |
| 2026-07-20 |
中加科技创新混合发起式A |
2.6974 |
-3.20% |
| 2026-07-17 |
中加科技创新混合发起式A |
2.7867 |
-12.19% |
| 2026-07-16 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1265 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1795 |
-2.02% |
| 2026-07-14 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2450 |
3.48% |
| 2026-07-13 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1360 |
-4.52% |
| 2026-07-10 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2844 |
-5.85% |
| 2026-07-09 |
中加科技创新混合发起式A |
3.4766 |
7.36% |
| 2026-07-08 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2382 |
0.59% |
| 2026-07-07 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2191 |
0.55% |
| 2026-07-06 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2014 |
-3.14% |
| 2026-07-03 |
中加科技创新混合发起式A |
3.3018 |
-1.59% |
| 2026-07-02 |
中加科技创新混合发起式A |
3.3542 |
-6.30% |
| 2026-07-01 |
中加科技创新混合发起式A |
3.5799 |
-2.65% |
| 2026-06-30 |
中加科技创新混合发起式A |
3.6746 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
中加科技创新混合发起式A |
3.5316 |
-1.15% |
| 2026-06-26 |
中加科技创新混合发起式A |
3.5723 |
-5.40% |
| 2026-06-25 |
中加科技创新混合发起式A |
3.7653 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
中加科技创新混合发起式A |
3.7271 |
2.73% |
| 2026-06-23 |
中加科技创新混合发起式A |
3.6281 |
-2.48% |
| 2026-06-22 |
中加科技创新混合发起式A |
3.7203 |
3.74% |
| 2026-06-18 |
中加科技创新混合发起式A |
3.5863 |
4.41% |
| 2026-06-17 |
中加科技创新混合发起式A |
3.4348 |
1.83% |
| 2026-06-16 |
中加科技创新混合发起式A |
3.3731 |
1.57% |
| 2026-06-15 |
中加科技创新混合发起式A |
3.3208 |
6.48% |
| 2026-06-12 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1186 |
-1.24% |
| 2026-06-11 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1573 |
-0.63% |
| 2026-06-10 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1774 |
-4.67% |
| 2026-06-09 |
中加科技创新混合发起式A |
3.3259 |
5.26% |
| 2026-06-08 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1597 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2422 |
-4.03% |
| 2026-06-04 |
中加科技创新混合发起式A |
3.3728 |
-0.30% |
| 2026-06-03 |
中加科技创新混合发起式A |
3.3830 |
4.59% |
| 2026-06-02 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2344 |
3.78% |
| 2026-06-01 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1166 |
-3.63% |
| 2026-05-29 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2341 |
-2.76% |
| 2026-05-28 |
中加科技创新混合发起式A |
3.3259 |
1.83% |
| 2026-05-27 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2661 |
1.36% |
| 2026-05-26 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2224 |
-1.82% |
| 2026-05-25 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2811 |
3.76% |
| 2026-05-22 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1621 |
4.96% |
| 2026-05-21 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0128 |
-6.56% |
| 2026-05-20 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2103 |
1.73% |
| 2026-05-19 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1556 |
-0.63% |
| 2026-05-18 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1755 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1723 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
中加科技创新混合发起式A |
3.2028 |
1.42% |
| 2026-05-13 |
中加科技创新混合发起式A |
3.1579 |
3.65% |
| 2026-05-12 |
中加科技创新混合发起式A |
3.0467 |
1.93% |
| 2026-05-11 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9889 |
2.27% |
| 2026-05-08 |
中加科技创新混合发起式A |
2.9225 |
0.68% |
| 2026-04-30 |
中加科技创新混合发起式A |
2.6751 |
0.64% |
| 2026-04-29 |
中加科技创新混合发起式A |
2.6580 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
中加科技创新混合发起式A |
2.6418 |
-2.63% |
| 2026-04-27 |
中加科技创新混合发起式A |
2.7112 |
0.84% |
| 2026-04-24 |
中加科技创新混合发起式A |
2.6887 |
-2.73% |
| 2026-04-23 |
中加科技创新混合发起式A |
2.7620 |
-3.32% |
| 2026-04-22 |
中加科技创新混合发起式A |
2.8536 |
3.79% |
| 2026-04-21 |
中加科技创新混合发起式A |
2.7493 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
中加科技创新混合发起式A |
2.7543 |
1.08% |
| 2026-04-17 |
中加科技创新混合发起式A |
2.7248 |
6.37% |
| 2026-04-16 |
中加科技创新混合发起式A |
2.5617 |
3.89% |
| 2026-04-15 |
中加科技创新混合发起式A |
2.4658 |
-1.10% |
| 2026-04-14 |
中加科技创新混合发起式A |
2.4931 |
1.74% |
| 2026-04-13 |
中加科技创新混合发起式A |
2.4505 |
0.82% |
| 2026-04-10 |
中加科技创新混合发起式A |
2.4306 |
3.54% |
| 2026-04-09 |
中加科技创新混合发起式A |
2.3474 |
-1.38% |
| 2026-04-08 |
中加科技创新混合发起式A |
2.3803 |
7.43% |
| 2026-04-07 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2157 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2086 |
3.05% |
| 2026-04-02 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1432 |
-2.75% |
| 2026-04-01 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2021 |
4.79% |
| 2026-03-31 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1015 |
-2.78% |
| 2026-03-30 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1615 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1719 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1688 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1950 |
3.77% |
| 2026-03-24 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1152 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0743 |
-5.34% |
| 2026-03-20 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1851 |
1.94% |
| 2026-03-19 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1435 |
-0.17% |
| 2026-03-18 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1472 |
3.78% |
| 2026-03-17 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0661 |
-5.43% |
| 2026-03-16 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1783 |
1.19% |
| 2026-03-13 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1527 |
-1.51% |
| 2026-03-12 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1858 |
-1.53% |
| 2026-03-11 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2197 |
-1.16% |
| 2026-03-10 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2458 |
4.47% |
| 2026-03-09 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1497 |
-2.02% |
| 2026-03-06 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1940 |
-0.14% |
| 2026-03-05 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1970 |
2.06% |
| 2026-03-04 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1526 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1795 |
-3.86% |
| 2026-03-02 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2670 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2605 |
-0.66% |
| 2026-02-26 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2756 |
0.38% |
| 2026-02-25 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2670 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2693 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2693 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
中加科技创新混合发起式A |
2.3087 |
1.88% |
| 2026-02-11 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2662 |
-2.63% |
| 2026-02-10 |
中加科技创新混合发起式A |
2.3259 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
中加科技创新混合发起式A |
2.3218 |
6.72% |
| 2026-02-06 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1755 |
-1.94% |
| 2026-02-05 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2176 |
-2.30% |
| 2026-02-04 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2697 |
-2.98% |
| 2026-02-03 |
中加科技创新混合发起式A |
2.3374 |
4.08% |
| 2026-02-02 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2457 |
-2.89% |
| 2026-01-30 |
中加科技创新混合发起式A |
2.3126 |
2.12% |
| 2026-01-29 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2646 |
0.28% |
| 2026-01-28 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2583 |
-2.23% |
| 2026-01-27 |
中加科技创新混合发起式A |
2.3086 |
2.96% |
| 2026-01-26 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2423 |
-0.77% |
| 2026-01-23 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2598 |
-0.33% |
| 2026-01-22 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2672 |
2.18% |
| 2026-01-21 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2188 |
1.12% |
| 2026-01-20 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1942 |
-3.41% |
| 2026-01-19 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2690 |
-1.12% |
| 2026-01-16 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2948 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2994 |
-2.21% |
| 2026-01-14 |
中加科技创新混合发起式A |
2.3503 |
3.16% |
| 2026-01-13 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2784 |
-2.42% |
| 2026-01-12 |
中加科技创新混合发起式A |
2.3350 |
4.92% |
| 2026-01-09 |
中加科技创新混合发起式A |
2.2255 |
2.43% |
| 2026-01-08 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1728 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1831 |
2.39% |
| 2026-01-06 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1322 |
-0.71% |
| 2026-01-05 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1474 |
2.75% |
| 2025-12-31 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0899 |
-1.68% |
| 2025-12-30 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1256 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1255 |
0.15% |
| 2025-12-26 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1224 |
-1.87% |
| 2025-12-25 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1620 |
0.54% |
| 2025-12-24 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1503 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1243 |
0.71% |
| 2025-12-22 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1094 |
3.68% |
| 2025-12-19 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0345 |
-0.92% |
| 2025-12-18 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0533 |
-2.10% |
| 2025-12-17 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0973 |
5.81% |
| 2025-12-16 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9821 |
-3.58% |
| 2025-12-15 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0531 |
-3.90% |
| 2025-12-12 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1331 |
2.36% |
| 2025-12-11 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0840 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1235 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1086 |
2.10% |
| 2025-12-08 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0652 |
5.80% |
| 2025-12-05 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9520 |
1.97% |
| 2025-12-04 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9142 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9003 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9065 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9227 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9114 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9125 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9263 |
4.75% |
| 2025-11-25 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8390 |
5.96% |
| 2025-11-24 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7356 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7281 |
-6.35% |
| 2025-11-20 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8378 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8410 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8339 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8490 |
0.50% |
| 2025-11-14 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8398 |
-4.77% |
| 2025-11-13 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9276 |
-0.06% |
| 2025-11-12 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9288 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9140 |
-1.62% |
| 2025-11-10 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9455 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9544 |
-1.62% |
| 2025-11-06 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9866 |
3.06% |
| 2025-11-05 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9276 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9209 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9444 |
1.51% |
| 2025-10-31 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9155 |
-5.06% |
| 2025-10-30 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0125 |
-3.67% |
| 2025-10-29 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0864 |
2.60% |
| 2025-10-28 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0336 |
0.74% |
| 2025-10-27 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0186 |
5.24% |
| 2025-10-24 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9181 |
5.49% |
| 2025-10-23 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8183 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8377 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8444 |
6.31% |
| 2025-10-20 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7349 |
4.35% |
| 2025-10-17 |
中加科技创新混合发起式A |
1.6626 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7215 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7242 |
3.40% |
| 2025-10-14 |
中加科技创新混合发起式A |
1.6675 |
-5.08% |
| 2025-10-13 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7567 |
-2.38% |
| 2025-10-10 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7996 |
-4.41% |
| 2025-10-09 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8827 |
-0.97% |
| 2025-09-30 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9011 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9022 |
2.88% |
| 2025-09-26 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8490 |
-3.50% |
| 2025-09-25 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9161 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9075 |
-0.59% |
| 2025-09-23 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9188 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9201 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9022 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9039 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8991 |
1.11% |
