近一月中加科技创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中加科技创新混合发起式A020661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9821 |
-3.58% |
| 2025-12-15 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0531 |
-3.90% |
| 2025-12-12 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1331 |
2.36% |
| 2025-12-11 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0840 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1235 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1086 |
2.10% |
| 2025-12-08 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0652 |
5.80% |
| 2025-12-05 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9520 |
1.97% |
| 2025-12-04 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9142 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9003 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9065 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9227 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9114 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9125 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9263 |
4.75% |
| 2025-11-25 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8390 |
5.96% |
| 2025-11-24 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7356 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7281 |
-6.35% |
| 2025-11-20 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8378 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8410 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8339 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8490 |
0.50% |
