近一季中加科技创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中加科技创新混合发起式A020661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0973 |
5.81% |
| 2025-12-16 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9821 |
-3.58% |
| 2025-12-15 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0531 |
-3.90% |
| 2025-12-12 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1331 |
2.36% |
| 2025-12-11 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0840 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1235 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1086 |
2.10% |
| 2025-12-08 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0652 |
5.80% |
| 2025-12-05 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9520 |
1.97% |
| 2025-12-04 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9142 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9003 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9065 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9227 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9114 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9125 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9263 |
4.75% |
| 2025-11-25 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8390 |
5.96% |
| 2025-11-24 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7356 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7281 |
-6.35% |
| 2025-11-20 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8378 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8410 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8339 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8490 |
0.50% |
| 2025-11-14 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8398 |
-4.77% |
| 2025-11-13 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9276 |
-0.06% |
| 2025-11-12 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9288 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9140 |
-1.62% |
| 2025-11-10 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9455 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9544 |
-1.62% |
| 2025-11-06 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9866 |
3.06% |
| 2025-11-05 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9276 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9209 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9444 |
1.51% |
| 2025-10-31 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9155 |
-5.06% |
| 2025-10-30 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0125 |
-3.67% |
| 2025-10-29 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0864 |
2.60% |
| 2025-10-28 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0336 |
0.74% |
| 2025-10-27 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0186 |
5.24% |
| 2025-10-24 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9181 |
5.49% |
| 2025-10-23 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8183 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8377 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8444 |
6.31% |
| 2025-10-20 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7349 |
4.35% |
| 2025-10-17 |
中加科技创新混合发起式A |
1.6626 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7215 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7242 |
3.40% |
| 2025-10-14 |
中加科技创新混合发起式A |
1.6675 |
-5.08% |
| 2025-10-13 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7567 |
-2.38% |
| 2025-10-10 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7996 |
-4.41% |
| 2025-10-09 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8827 |
-0.97% |
| 2025-09-30 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9011 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9022 |
2.88% |
| 2025-09-26 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8490 |
-3.50% |
| 2025-09-25 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9161 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9075 |
-0.59% |
| 2025-09-23 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9188 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9201 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9022 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9039 |
0.25% |
