近半年博时国证粮食产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围博时国证粮食产业指数发起式C020651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9998 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9962 |
-3.70% |
| 2026-09-14 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0331 |
-3.20% |
| 2026-09-11 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0662 |
-2.82% |
| 2026-09-10 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0963 |
-3.49% |
| 2026-09-09 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1346 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1290 |
3.55% |
| 2026-09-07 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0903 |
2.41% |
| 2026-09-04 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0646 |
2.14% |
| 2026-09-03 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0423 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0431 |
-5.20% |
| 2026-09-01 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0973 |
5.28% |
| 2026-08-31 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0423 |
-2.10% |
| 2026-08-28 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0642 |
1.58% |
| 2026-08-27 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0476 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0124 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0074 |
1.65% |
| 2026-08-24 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9910 |
1.11% |
| 2026-08-21 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9801 |
-3.64% |
| 2026-08-20 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0158 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0152 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0333 |
6.57% |
| 2026-08-17 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9696 |
3.24% |
| 2026-08-14 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9392 |
-0.97% |
| 2026-08-13 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9484 |
-1.48% |
| 2026-08-12 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9624 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9612 |
-2.01% |
| 2026-08-10 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9805 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9669 |
-0.57% |
| 2026-08-06 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9724 |
1.06% |
| 2026-08-05 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9622 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9579 |
-0.80% |
| 2026-08-03 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9656 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9575 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9525 |
0.96% |
| 2026-07-29 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9434 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9293 |
0.23% |
| 2026-07-27 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9272 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9134 |
-2.81% |
| 2026-07-23 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9398 |
2.16% |
| 2026-07-22 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9199 |
1.42% |
| 2026-07-21 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9070 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9072 |
0.49% |
| 2026-07-17 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9028 |
-1.77% |
| 2026-07-16 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9191 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9252 |
1.24% |
| 2026-07-14 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9139 |
1.66% |
| 2026-07-13 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.8990 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9075 |
0.35% |
| 2026-07-09 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9043 |
-0.40% |
| 2026-07-08 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9079 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9145 |
-2.43% |
| 2026-07-06 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9373 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9343 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9323 |
0.17% |
| 2026-07-01 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9307 |
2.59% |
| 2026-06-30 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9072 |
-2.00% |
| 2026-06-29 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9253 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9196 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9346 |
-1.79% |
| 2026-06-24 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9513 |
-1.31% |
| 2026-06-23 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9638 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9836 |
1.93% |
| 2026-06-18 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9650 |
-0.97% |
| 2026-06-17 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9745 |
-1.73% |
| 2026-06-16 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9914 |
-1.96% |
| 2026-06-15 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0108 |
0.59% |
| 2026-06-12 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0049 |
1.32% |
| 2026-06-11 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9918 |
0.71% |
| 2026-06-10 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9848 |
-0.26% |
| 2026-06-09 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9874 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9856 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0079 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0116 |
-1.60% |
| 2026-06-03 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0278 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0309 |
-1.43% |
| 2026-06-01 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0456 |
1.94% |
| 2026-05-29 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0257 |
-0.40% |
| 2026-05-28 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0298 |
-1.20% |
| 2026-05-27 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0423 |
-1.32% |
| 2026-05-26 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0562 |
0.60% |
| 2026-05-25 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0499 |
-1.52% |
| 2026-05-22 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0659 |
0.77% |
| 2026-05-21 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0578 |
-2.40% |
| 2026-05-20 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0838 |
-0.95% |
| 2026-05-19 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0942 |
-0.26% |
| 2026-05-18 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0970 |
-1.40% |
| 2026-05-15 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1126 |
-1.85% |
| 2026-05-14 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1336 |
-1.95% |
| 2026-05-13 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1562 |
0.46% |
| 2026-05-12 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1509 |
-1.12% |
| 2026-05-11 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1639 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1642 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1788 |
-0.57% |
| 2026-04-29 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1856 |
1.57% |
| 2026-04-28 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1673 |
0.46% |
| 2026-04-27 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1620 |
-0.56% |
| 2026-04-24 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1686 |
0.32% |
| 2026-04-23 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1649 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1660 |
-0.78% |
| 2026-04-21 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1752 |
-0.25% |
| 2026-04-20 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1781 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1735 |
-0.95% |
| 2026-04-16 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1848 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1704 |
-0.77% |
| 2026-04-14 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1795 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1748 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1753 |
-0.50% |
| 2026-04-09 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1812 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1857 |
1.34% |
| 2026-04-07 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1700 |
2.08% |
| 2026-04-03 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1462 |
-2.66% |
| 2026-04-02 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1767 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1806 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1766 |
-3.46% |
| 2026-03-30 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.2173 |
2.36% |
| 2026-03-27 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1892 |
2.01% |
| 2026-03-26 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1658 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1773 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1581 |
1.11% |
| 2026-03-23 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1454 |
-4.30% |
| 2026-03-20 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1969 |
-1.50% |
| 2026-03-19 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.2151 |
-2.67% |
| 2026-03-18 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.2484 |
-1.42% |
| 2026-03-17 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.2661 |
-2.99% |
