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鹏扬丰利一年持有债券D(鹏扬丰利一年定开债券D)基金净值查询(020642)

近半年鹏扬丰利一年持有债券D|鹏扬丰利一年定开债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬丰利一年持有债券D020642净值及计算阶段收益
近半年020642基金累计收益率1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2129 0.02%
2026-09-15 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2127 0.02%
2026-09-14 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2125 0.02%
2026-09-11 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2123 -0.02%
2026-09-10 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2125 -0.03%
2026-09-09 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2129 0.00%
2026-09-08 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2129 -0.01%
2026-09-07 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2130 0.03%
2026-09-04 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2126 0.01%
2026-09-03 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2125 0.05%
2026-09-02 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2119 -0.03%
2026-09-01 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2123 0.06%
2026-08-31 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2116 0.00%
2026-08-28 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2116 -0.02%
2026-08-27 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2119 -0.05%
2026-08-26 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2125 0.00%
2026-08-25 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2125 0.02%
2026-08-24 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2123 0.06%
2026-08-21 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2116 -0.01%
2026-08-20 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2117 -0.02%
2026-08-19 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2119 -0.06%
2026-08-18 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2126 0.04%
2026-08-17 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2121 0.01%
2026-08-14 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2120 0.00%
2026-08-13 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2120 0.02%
2026-08-12 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2117 -0.01%
2026-08-11 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2118 -0.02%
2026-08-10 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2121 0.07%
2026-08-07 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2113 0.05%
2026-08-06 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2107 -0.01%
2026-08-05 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2108 0.01%
2026-08-04 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2107 0.02%
2026-08-03 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2104 0.02%
2026-07-31 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2102 0.03%
2026-07-30 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2098 0.04%
2026-07-29 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2093 0.01%
2026-07-28 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2092 -0.02%
2026-07-27 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2094 0.03%
2026-07-24 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2090 -0.02%
2026-07-23 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2092 0.02%
2026-07-22 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2089 0.06%
2026-07-21 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2082 0.02%
2026-07-20 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2079 0.04%
2026-07-17 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2074 -0.02%
2026-07-16 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2076 -0.01%
2026-07-15 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2077 0.03%
2026-07-14 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2073 0.06%
2026-07-13 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2066 -0.04%
2026-07-10 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2071 0.02%
2026-07-09 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2068 0.00%
2026-07-08 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2068 0.01%
2026-07-07 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2067 -0.02%
2026-07-06 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2070 0.05%
2026-07-03 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2064 0.03%
2026-07-02 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2060 0.01%
2026-07-01 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2059 0.01%
2026-06-30 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2058 -0.02%
2026-06-29 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2061 0.05%
2026-06-26 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2055 -0.02%
2026-06-25 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2058 -0.02%
2026-06-24 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2061 -0.01%
2026-06-23 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2062 -0.02%
2026-06-22 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2065 0.02%
2026-06-18 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2062 -0.02%
2026-06-17 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2064 -0.02%
2026-06-16 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2067 0.01%
2026-06-15 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2066 0.05%
2026-06-12 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2060 0.03%
2026-06-11 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2056 -0.04%
2026-06-10 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2061 -0.04%
2026-06-09 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2066 0.01%
2026-06-08 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2065 -0.03%
2026-06-05 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2069 0.01%
2026-06-04 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2068 -0.03%
2026-06-03 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2072 0.01%
2026-06-02 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2071 0.01%
2026-06-01 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2070 0.06%
2026-05-29 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2063 0.00%
2026-05-28 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2063 0.04%
2026-05-27 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2058 -0.01%
2026-05-26 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2059 0.00%
2026-05-25 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2059 0.01%
2026-05-22 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2058 0.01%
2026-05-21 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2057 -0.03%
2026-05-20 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2061 -0.01%
2026-05-19 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2062 0.07%
2026-05-18 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2054 0.00%
2026-05-15 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2054 -0.02%
2026-05-14 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2056 -0.06%
2026-05-13 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2063 0.04%
2026-05-12 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2058 -0.04%
2026-05-11 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2063 0.03%
2026-05-08 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2059 0.01%
2026-04-30 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2050 0.02%
2026-04-29 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2048 0.04%
2026-04-28 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2043 -0.02%
2026-04-27 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2046 0.01%
2026-04-24 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2045 0.00%
2026-04-23 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2045 -0.02%
2026-04-22 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2047 0.04%
2026-04-21 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2042 -0.01%
2026-04-20 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2043 0.01%
2026-04-17 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2042 0.02%
2026-04-16 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2039 0.04%
2026-04-15 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2034 0.01%
2026-04-14 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2033 0.03%
2026-04-13 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2029 -0.02%
2026-04-10 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2031 -0.01%
2026-04-09 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2032 -0.02%
2026-04-08 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2034 0.11%
2026-04-07 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2021 0.04%
2026-04-03 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2016 0.02%
2026-04-02 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2013 -0.02%
2026-04-01 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2016 0.08%
2026-03-31 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2006 -0.01%
2026-03-30 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2007 -0.02%
2026-03-27 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2009 0.04%
2026-03-26 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2004 -0.04%
2026-03-25 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2009 0.06%
2026-03-24 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2002 0.12%
2026-03-23 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1988 -0.03%
2026-03-20 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1992 -0.01%
2026-03-19 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1993 -0.05%
2026-03-18 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1999 0.06%
2026-03-17 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1992 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
华安稳固C 1.1955 0.04%
广发鑫惠纯债定开 1.0326 0.03%
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