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鹏扬丰利一年持有债券D(鹏扬丰利一年定开债券D)基金净值查询(020642)

近一年鹏扬丰利一年持有债券D|鹏扬丰利一年定开债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬丰利一年持有债券D020642净值及计算阶段收益
近一年020642基金累计收益率2.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2129 0.02%
2026-09-15 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2127 0.02%
2026-09-14 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2125 0.02%
2026-09-11 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2123 -0.02%
2026-09-10 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2125 -0.03%
2026-09-09 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2129 0.00%
2026-09-08 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2129 -0.01%
2026-09-07 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2130 0.03%
2026-09-04 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2126 0.01%
2026-09-03 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2125 0.05%
2026-09-02 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2119 -0.03%
2026-09-01 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2123 0.06%
2026-08-31 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2116 0.00%
2026-08-28 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2116 -0.02%
2026-08-27 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2119 -0.05%
2026-08-26 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2125 0.00%
2026-08-25 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2125 0.02%
2026-08-24 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2123 0.06%
2026-08-21 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2116 -0.01%
2026-08-20 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2117 -0.02%
2026-08-19 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2119 -0.06%
2026-08-18 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2126 0.04%
2026-08-17 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2121 0.01%
2026-08-14 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2120 0.00%
2026-08-13 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2120 0.02%
2026-08-12 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2117 -0.01%
2026-08-11 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2118 -0.02%
2026-08-10 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2121 0.07%
2026-08-07 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2113 0.05%
2026-08-06 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2107 -0.01%
2026-08-05 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2108 0.01%
2026-08-04 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2107 0.02%
2026-08-03 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2104 0.02%
2026-07-31 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2102 0.03%
2026-07-30 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2098 0.04%
2026-07-29 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2093 0.01%
2026-07-28 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2092 -0.02%
2026-07-27 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2094 0.03%
2026-07-24 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2090 -0.02%
2026-07-23 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2092 0.02%
2026-07-22 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2089 0.06%
2026-07-21 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2082 0.02%
2026-07-20 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2079 0.04%
2026-07-17 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2074 -0.02%
2026-07-16 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2076 -0.01%
2026-07-15 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2077 0.03%
2026-07-14 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2073 0.06%
2026-07-13 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2066 -0.04%
2026-07-10 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2071 0.02%
2026-07-09 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2068 0.00%
2026-07-08 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2068 0.01%
2026-07-07 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2067 -0.02%
2026-07-06 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2070 0.05%
2026-07-03 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2064 0.03%
2026-07-02 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2060 0.01%
2026-07-01 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2059 0.01%
2026-06-30 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2058 -0.02%
2026-06-29 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2061 0.05%
2026-06-26 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2055 -0.02%
2026-06-25 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2058 -0.02%
2026-06-24 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2061 -0.01%
2026-06-23 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2062 -0.02%
2026-06-22 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2065 0.02%
2026-06-18 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2062 -0.02%
2026-06-17 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2064 -0.02%
2026-06-16 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2067 0.01%
2026-06-15 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2066 0.05%
2026-06-12 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2060 0.03%
2026-06-11 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2056 -0.04%
2026-06-10 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2061 -0.04%
2026-06-09 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2066 0.01%
2026-06-08 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2065 -0.03%
2026-06-05 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2069 0.01%
2026-06-04 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2068 -0.03%
2026-06-03 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2072 0.01%
2026-06-02 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2071 0.01%
2026-06-01 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2070 0.06%
2026-05-29 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2063 0.00%
2026-05-28 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2063 0.04%
2026-05-27 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2058 -0.01%
2026-05-26 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2059 0.00%
2026-05-25 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2059 0.01%
2026-05-22 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2058 0.01%
2026-05-21 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2057 -0.03%
2026-05-20 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2061 -0.01%
2026-05-19 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2062 0.07%
2026-05-18 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2054 0.00%
2026-05-15 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2054 -0.02%
2026-05-14 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2056 -0.06%
2026-05-13 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2063 0.04%
2026-05-12 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2058 -0.04%
2026-05-11 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2063 0.03%
2026-05-08 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2059 0.01%
2026-04-30 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2050 0.02%
2026-04-29 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2048 0.04%
2026-04-28 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2043 -0.02%
2026-04-27 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2046 0.01%
2026-04-24 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2045 0.00%
2026-04-23 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2045 -0.02%
2026-04-22 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2047 0.04%
2026-04-21 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2042 -0.01%
2026-04-20 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2043 0.01%
2026-04-17 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2042 0.02%
2026-04-16 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2039 0.04%
2026-04-15 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2034 0.01%
2026-04-14 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2033 0.03%
2026-04-13 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2029 -0.02%
2026-04-10 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2031 -0.01%
2026-04-09 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2032 -0.02%
2026-04-08 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2034 0.11%
2026-04-07 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2021 0.04%
2026-04-03 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2016 0.02%
2026-04-02 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2013 -0.02%
2026-04-01 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2016 0.08%
2026-03-31 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2006 -0.01%
2026-03-30 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2007 -0.02%
2026-03-27 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2009 0.04%
2026-03-26 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2004 -0.04%
2026-03-25 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2009 0.06%
2026-03-24 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2002 0.12%
2026-03-23 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1988 -0.03%
2026-03-20 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1992 -0.01%
2026-03-19 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1993 -0.05%
2026-03-18 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1999 0.06%
2026-03-17 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1992 -0.06%
2026-03-16 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1999 -0.01%
2026-03-13 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2000 -0.02%
2026-03-12 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2003 -0.06%
2026-03-11 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2010 0.02%
2026-03-10 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2007 0.04%
2026-03-09 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2002 -0.03%
2026-03-06 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2006 0.04%
2026-03-05 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2001 0.01%
2026-03-04 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2000 0.02%
2026-03-03 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1998 -0.09%
2026-03-02 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2009 0.00%
2026-02-27 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2009 0.00%
2026-02-26 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2009 -0.10%
2026-02-25 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2021 0.00%
2026-02-24 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2021 0.12%
2026-02-13 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2007 -0.02%
2026-02-12 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2009 0.02%
2026-02-11 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2006 0.02%
2026-02-10 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2003 -0.01%
2026-02-09 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2004 0.09%
2026-02-06 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1993 0.07%
2026-02-05 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1985 -0.04%
2026-02-04 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1990 0.01%
2026-02-03 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1989 0.17%
2026-02-02 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1969 -0.14%
2026-01-30 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1986 -0.13%
2026-01-29 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2002 -0.04%
2026-01-28 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2007 0.05%
2026-01-27 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2001 0.04%
2026-01-26 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1996 -0.07%
2026-01-23 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2004 0.12%
2026-01-22 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1990 0.08%
2026-01-21 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1981 0.11%
2026-01-20 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1968 -0.02%
2026-01-19 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1970 0.07%
2026-01-16 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1962 0.07%
2026-01-15 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1954 0.03%
2026-01-14 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1951 0.03%
2026-01-13 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1947 -0.05%
2026-01-12 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1953 0.08%
2026-01-09 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1944 0.12%
2026-01-08 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1930 0.05%
2026-01-07 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1924 0.00%
2026-01-06 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1924 0.07%
2026-01-05 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1916 0.13%
2025-12-31 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1901 0.02%
2025-12-30 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1899 0.03%
2025-12-29 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1896 -0.05%
2025-12-26 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1902 -0.03%
2025-12-25 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1905 0.08%
2025-12-24 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1896 0.09%
2025-12-23 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1885 0.03%
2025-12-22 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1882 0.04%
2025-12-19 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1877 0.06%
2025-12-18 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1870 0.03%
2025-12-17 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1867 0.10%
2025-12-16 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1855 -0.07%
2025-12-15 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1863 -0.03%
2025-12-12 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1866 0.04%
2025-12-11 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1861 0.02%
2025-12-10 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1859 0.04%
2025-12-09 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1854 -0.05%
2025-12-08 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1860 0.03%
2025-12-05 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1857 0.06%
2025-12-04 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1850 -0.06%
2025-12-03 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1857 -0.02%
2025-12-02 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1859 -0.05%
2025-12-01 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1865 0.03%
2025-11-28 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1861 0.03%
2025-11-27 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1857 -0.08%
2025-11-26 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1867 -0.12%
2025-11-25 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1881 0.00%
2025-11-24 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1881 0.04%
2025-11-21 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1876 -0.08%
2025-11-20 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1885 -0.03%
2025-11-19 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1889 0.02%
2025-11-18 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1887 -0.04%
2025-11-17 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1892 0.01%
2025-11-14 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1891 -0.08%
2025-11-13 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1901 0.12%
2025-11-12 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1887 0.01%
2025-11-11 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1886 0.03%
2025-11-10 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1882 0.07%
2025-11-07 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1874 -0.01%
2025-11-06 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1875 0.06%
2025-11-05 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1868 0.08%
2025-11-04 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1858 -0.08%
2025-11-03 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1867 0.05%
2025-10-31 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1861 0.08%
2025-10-30 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1851 -0.07%
2025-10-29 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1859 0.12%
2025-10-28 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1845 0.11%
2025-10-27 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1832 0.08%
2025-10-24 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1823 0.07%
2025-10-23 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1815 0.03%
2025-10-22 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1811 -0.03%
2025-10-21 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1814 0.09%
2025-10-20 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1803 0.01%
2025-10-17 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1802 -0.04%
2025-10-16 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1807 -0.03%
2025-10-15 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1811 0.05%
2025-10-14 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1805 -0.08%
2025-10-13 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1815 0.07%
2025-10-10 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1807 -0.03%
2025-10-09 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1810 0.12%
2025-09-30 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1796 0.12%
2025-09-29 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1782 0.14%
2025-09-26 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1765 -0.02%
2025-09-25 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1767 0.01%
2025-09-24 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1766 0.06%
2025-09-23 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1759 -0.03%
2025-09-22 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1763 -0.06%
2025-09-19 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1770 -0.08%
2025-09-18 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1779 -0.14%
2025-09-17 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1796 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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