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中银新华中诚信红利价值指数发起C基金净值查询(020618)

今年以来中银新华中诚信红利价值指数发起C基金净值查询
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查询指定日期范围中银新华中诚信红利价值指数发起C020618净值及计算阶段收益
今年以来020618基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0336 -0.23%
2026-09-16 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0360 -0.59%
2026-09-15 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0421 -0.34%
2026-09-14 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0457 0.68%
2026-09-11 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0386 -0.72%
2026-09-10 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0461 -0.27%
2026-09-09 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0489 0.30%
2026-09-08 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0458 0.21%
2026-09-07 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0436 -0.80%
2026-09-04 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0520 0.33%
2026-09-03 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0485 0.17%
2026-09-02 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0467 -0.75%
2026-09-01 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0546 0.67%
2026-08-31 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0476 -0.11%
2026-08-28 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0488 0.22%
2026-08-27 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0465 -0.65%
2026-08-26 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0533 0.55%
2026-08-25 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0475 0.18%
2026-08-24 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0456 0.94%
2026-08-21 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0359 -1.44%
2026-08-20 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0508 0.36%
2026-08-19 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0470 0.54%
2026-08-18 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0414 0.13%
2026-08-17 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0400 -0.16%
2026-08-14 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0417 -0.34%
2026-08-13 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0453 -0.08%
2026-08-12 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0461 -0.26%
2026-08-11 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0488 -0.20%
2026-08-10 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0509 0.55%
2026-08-07 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0451 -0.61%
2026-08-06 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0515 -0.10%
2026-08-05 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0526 -0.95%
2026-08-04 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0627 -1.90%
2026-08-03 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0829 0.11%
2026-07-31 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0817 -0.48%
2026-07-30 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0869 1.20%
2026-07-29 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0740 1.49%
2026-07-28 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0582 0.54%
2026-07-27 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0525 0.49%
2026-07-24 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0474 -0.98%
2026-07-23 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0578 0.39%
2026-07-22 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0537 0.00%
2026-07-21 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0537 -0.43%
2026-07-20 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0583 2.15%
2026-07-17 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0360 0.03%
2026-07-16 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0357 -0.14%
2026-07-15 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0372 1.39%
2026-07-14 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0230 1.32%
2026-07-13 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0097 0.99%
2026-07-10 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9998 0.20%
2026-07-09 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9978 -0.96%
2026-07-08 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0074 0.76%
2026-07-07 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9998 -1.38%
2026-07-06 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0138 1.29%
2026-07-03 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0009 0.57%
2026-07-02 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9952 1.17%
2026-07-01 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9837 1.46%
2026-06-30 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9695 -1.89%
2026-06-29 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9878 1.33%
2026-06-26 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9748 -1.36%
2026-06-25 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9882 -0.51%
2026-06-24 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9933 -1.45%
2026-06-23 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0077 -0.06%
2026-06-22 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0083 0.28%
2026-06-18 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0055 -1.46%
2026-06-17 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0204 -0.82%
2026-06-16 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0288 -1.41%
2026-06-15 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0435 -0.28%
2026-06-12 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0464 0.56%
2026-06-11 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0406 -0.28%
2026-06-10 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0435 -0.09%
2026-06-09 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0444 -0.27%
2026-06-08 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0472 -0.51%
2026-06-05 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0526 -0.84%
2026-06-04 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0615 -1.47%
2026-06-03 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0773 -0.92%
2026-06-02 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0873 -0.96%
2026-06-01 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0978 1.57%
2026-05-29 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0808 2.37%
2026-05-28 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0558 -0.44%
2026-05-27 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0605 0.15%
2026-05-26 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0589 0.30%
2026-05-25 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0557 0.57%
2026-05-22 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0497 -0.34%
2026-05-21 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0533 -0.74%
2026-05-20 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0612 -0.75%
2026-05-19 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0692 1.13%
2026-05-18 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0573 -0.53%
2026-05-15 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0629 -0.78%
2026-05-14 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0713 -0.21%
2026-05-13 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0736 -0.44%
2026-05-12 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0783 0.30%
2026-05-11 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0751 0.34%
2026-05-08 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0715 -0.04%
2026-04-30 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0713 -0.67%
2026-04-29 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0785 0.33%
2026-04-28 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0750 1.15%
2026-04-27 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0628 -0.51%
2026-04-24 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0682 -0.21%
2026-04-23 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0705 0.35%
2026-04-22 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0668 -0.31%
2026-04-21 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0701 0.91%
2026-04-20 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0604 -0.06%
2026-04-17 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0610 -0.59%
2026-04-16 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0673 -0.01%
2026-04-15 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0674 0.61%
2026-04-14 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0609 -0.06%
2026-04-13 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0615 -0.75%
2026-04-10 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0695 -0.01%
2026-04-09 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0696 -0.85%
2026-04-08 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0788 0.91%
2026-04-07 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0691 -0.52%
2026-04-03 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0747 -0.89%
2026-04-02 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0844 0.20%
2026-04-01 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0822 0.35%
2026-03-31 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0784 -0.64%
2026-03-30 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0853 -0.06%
2026-03-27 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0860 -0.03%
2026-03-26 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0863 -0.17%
2026-03-25 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0882 0.86%
2026-03-24 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0789 1.87%
2026-03-23 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0591 -3.32%
2026-03-20 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0955 -0.34%
2026-03-19 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0992 -0.28%
2026-03-18 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.1023 -0.22%
2026-03-17 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.1047 -0.23%
2026-03-16 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.1072 -0.66%
2026-03-13 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.1146 -0.68%
2026-03-12 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.1222 0.43%
2026-03-11 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.1174 0.97%
2026-03-10 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.1067 -0.09%
2026-03-09 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.1077 -0.34%
2026-03-06 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.1115 0.74%
2026-03-05 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.1033 0.25%
2026-03-04 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.1006 -1.34%
2026-03-03 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.1156 -0.17%
2026-03-02 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.1175 0.86%
2026-02-27 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.1080 0.84%
2026-02-26 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0988 0.12%
2026-02-25 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0975 0.30%
2026-02-24 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0942 1.65%
2026-02-13 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0764 -1.73%
2026-02-12 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0953 -0.54%
2026-02-11 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.1012 0.75%
2026-02-10 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0930 0.34%
2026-02-09 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0893 0.58%
2026-02-06 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0830 -0.27%
2026-02-05 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0859 -0.33%
2026-02-04 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0895 2.10%
2026-02-03 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0671 0.76%
2026-02-02 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0591 -2.66%
2026-01-30 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0880 -0.24%
2026-01-29 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0906 1.86%
2026-01-28 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0707 0.25%
2026-01-27 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0680 -0.80%
2026-01-26 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0766 0.58%
2026-01-23 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0704 0.03%
2026-01-22 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0701 0.40%
2026-01-21 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0658 -0.40%
2026-01-20 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0701 1.49%
2026-01-19 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0544 1.03%
2026-01-16 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0437 -0.56%
2026-01-15 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0496 0.06%
2026-01-14 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0490 -0.59%
2026-01-13 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0552 -0.49%
2026-01-12 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0604 -0.13%
2026-01-09 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0618 0.48%
2026-01-08 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0567 -0.18%
2026-01-07 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0586 0.09%
2026-01-06 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0576 1.01%
2026-01-05 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0470 0.20%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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