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中银新华中诚信红利价值指数发起C基金净值查询(020618)

近一季中银新华中诚信红利价值指数发起C基金净值查询
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查询指定日期范围中银新华中诚信红利价值指数发起C020618净值及计算阶段收益
近一季020618基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0360 -0.59%
2026-09-15 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0421 -0.34%
2026-09-14 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0457 0.68%
2026-09-11 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0386 -0.72%
2026-09-10 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0461 -0.27%
2026-09-09 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0489 0.30%
2026-09-08 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0458 0.21%
2026-09-07 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0436 -0.80%
2026-09-04 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0520 0.33%
2026-09-03 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0485 0.17%
2026-09-02 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0467 -0.75%
2026-09-01 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0546 0.67%
2026-08-31 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0476 -0.11%
2026-08-28 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0488 0.22%
2026-08-27 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0465 -0.65%
2026-08-26 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0533 0.55%
2026-08-25 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0475 0.18%
2026-08-24 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0456 0.94%
2026-08-21 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0359 -1.44%
2026-08-20 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0508 0.36%
2026-08-19 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0470 0.54%
2026-08-18 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0414 0.13%
2026-08-17 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0400 -0.16%
2026-08-14 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0417 -0.34%
2026-08-13 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0453 -0.08%
2026-08-12 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0461 -0.26%
2026-08-11 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0488 -0.20%
2026-08-10 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0509 0.55%
2026-08-07 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0451 -0.61%
2026-08-06 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0515 -0.10%
2026-08-05 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0526 -0.95%
2026-08-04 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0627 -1.90%
2026-08-03 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0829 0.11%
2026-07-31 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0817 -0.48%
2026-07-30 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0869 1.20%
2026-07-29 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0740 1.49%
2026-07-28 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0582 0.54%
2026-07-27 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0525 0.49%
2026-07-24 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0474 -0.98%
2026-07-23 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0578 0.39%
2026-07-22 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0537 0.00%
2026-07-21 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0537 -0.43%
2026-07-20 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0583 2.15%
2026-07-17 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0360 0.03%
2026-07-16 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0357 -0.14%
2026-07-15 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0372 1.39%
2026-07-14 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0230 1.32%
2026-07-13 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0097 0.99%
2026-07-10 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9998 0.20%
2026-07-09 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9978 -0.96%
2026-07-08 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0074 0.76%
2026-07-07 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9998 -1.38%
2026-07-06 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0138 1.29%
2026-07-03 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0009 0.57%
2026-07-02 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9952 1.17%
2026-07-01 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9837 1.46%
2026-06-30 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9695 -1.89%
2026-06-29 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9878 1.33%
2026-06-26 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9748 -1.36%
2026-06-25 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9882 -0.51%
2026-06-24 中银新华中诚信红利价值指数发起C 0.9933 -1.45%
2026-06-23 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0077 -0.06%
2026-06-22 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0083 0.28%
2026-06-18 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0055 -1.46%
2026-06-17 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0204 -0.82%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
中银鑫新消费成长混合A 1.3279 0.09%
中银汇享债券 1.1832 0.02%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 1.1469 0.02%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1378 0.02%
中银康享3个月定期开放债券 1.0952 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
智能汽车 0.9077 1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.6620 1.16%
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