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中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询(020617)

近一季中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询
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查询指定日期范围中银新华中诚信红利价值指数发起A020617净值及计算阶段收益
近一季020617基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0404 -0.58%
2026-09-15 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0465 -0.34%
2026-09-14 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0501 0.69%
2026-09-11 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0429 -0.71%
2026-09-10 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0504 -0.27%
2026-09-09 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0532 0.29%
2026-09-08 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0502 0.21%
2026-09-07 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0480 -0.79%
2026-09-04 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0563 0.33%
2026-09-03 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0528 0.17%
2026-09-02 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0510 -0.75%
2026-09-01 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0589 0.67%
2026-08-31 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0519 -0.11%
2026-08-28 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0531 0.23%
2026-08-27 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0507 -0.65%
2026-08-26 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0576 0.56%
2026-08-25 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0517 0.18%
2026-08-24 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0498 0.94%
2026-08-21 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0400 -1.44%
2026-08-20 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0550 0.36%
2026-08-19 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0512 0.55%
2026-08-18 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0455 0.12%
2026-08-17 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0442 -0.15%
2026-08-14 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0458 -0.34%
2026-08-13 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0494 -0.08%
2026-08-12 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0502 -0.26%
2026-08-11 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0529 -0.20%
2026-08-10 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0550 0.55%
2026-08-07 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0492 -0.60%
2026-08-06 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0555 -0.10%
2026-08-05 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0566 -0.96%
2026-08-04 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0668 -1.90%
2026-08-03 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0871 0.12%
2026-07-31 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0858 -0.48%
2026-07-30 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0910 1.20%
2026-07-29 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0781 1.50%
2026-07-28 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0622 0.54%
2026-07-27 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0565 0.49%
2026-07-24 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0513 -0.99%
2026-07-23 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0618 0.40%
2026-07-22 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0576 -0.01%
2026-07-21 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0577 -0.43%
2026-07-20 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0623 2.16%
2026-07-17 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0398 0.02%
2026-07-16 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0396 -0.13%
2026-07-15 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0410 1.38%
2026-07-14 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0268 1.32%
2026-07-13 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0134 0.99%
2026-07-10 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0035 0.21%
2026-07-09 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0014 -0.96%
2026-07-08 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0111 0.76%
2026-07-07 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0035 -1.38%
2026-07-06 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0175 1.29%
2026-07-03 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0045 0.57%
2026-07-02 中银新华中诚信红利价值指数发起A 0.9988 1.16%
2026-07-01 中银新华中诚信红利价值指数发起A 0.9873 1.47%
2026-06-30 中银新华中诚信红利价值指数发起A 0.9730 -1.89%
2026-06-29 中银新华中诚信红利价值指数发起A 0.9914 1.34%
2026-06-26 中银新华中诚信红利价值指数发起A 0.9783 -1.35%
2026-06-25 中银新华中诚信红利价值指数发起A 0.9917 -0.51%
2026-06-24 中银新华中诚信红利价值指数发起A 0.9968 -1.45%
2026-06-23 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0113 -0.05%
2026-06-22 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0118 0.28%
2026-06-18 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0090 -1.46%
2026-06-17 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0239 -0.82%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
中银新趋势混合A 2.9908 2.83%
中银研究精选A 1.1198 2.66%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.64%
中银动态策略 0.6389 2.25%
中银ESG主题混合发起A 0.8234 2.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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