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中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询(020617)

今年以来中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询
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查询指定日期范围中银新华中诚信红利价值指数发起A020617净值及计算阶段收益
今年以来020617基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0379 -0.24%
2026-09-16 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0404 -0.58%
2026-09-15 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0465 -0.34%
2026-09-14 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0501 0.69%
2026-09-11 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0429 -0.71%
2026-09-10 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0504 -0.27%
2026-09-09 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0532 0.29%
2026-09-08 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0502 0.21%
2026-09-07 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0480 -0.79%
2026-09-04 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0563 0.33%
2026-09-03 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0528 0.17%
2026-09-02 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0510 -0.75%
2026-09-01 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0589 0.67%
2026-08-31 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0519 -0.11%
2026-08-28 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0531 0.23%
2026-08-27 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0507 -0.65%
2026-08-26 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0576 0.56%
2026-08-25 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0517 0.18%
2026-08-24 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0498 0.94%
2026-08-21 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0400 -1.44%
2026-08-20 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0550 0.36%
2026-08-19 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0512 0.55%
2026-08-18 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0455 0.12%
2026-08-17 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0442 -0.15%
2026-08-14 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0458 -0.34%
2026-08-13 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0494 -0.08%
2026-08-12 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0502 -0.26%
2026-08-11 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0529 -0.20%
2026-08-10 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0550 0.55%
2026-08-07 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0492 -0.60%
2026-08-06 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0555 -0.10%
2026-08-05 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0566 -0.96%
2026-08-04 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0668 -1.90%
2026-08-03 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0871 0.12%
2026-07-31 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0858 -0.48%
2026-07-30 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0910 1.20%
2026-07-29 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0781 1.50%
2026-07-28 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0622 0.54%
2026-07-27 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0565 0.49%
2026-07-24 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0513 -0.99%
2026-07-23 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0618 0.40%
2026-07-22 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0576 -0.01%
2026-07-21 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0577 -0.43%
2026-07-20 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0623 2.16%
2026-07-17 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0398 0.02%
2026-07-16 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0396 -0.13%
2026-07-15 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0410 1.38%
2026-07-14 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0268 1.32%
2026-07-13 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0134 0.99%
2026-07-10 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0035 0.21%
2026-07-09 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0014 -0.96%
2026-07-08 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0111 0.76%
2026-07-07 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0035 -1.38%
2026-07-06 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0175 1.29%
2026-07-03 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0045 0.57%
2026-07-02 中银新华中诚信红利价值指数发起A 0.9988 1.16%
2026-07-01 中银新华中诚信红利价值指数发起A 0.9873 1.47%
2026-06-30 中银新华中诚信红利价值指数发起A 0.9730 -1.89%
2026-06-29 中银新华中诚信红利价值指数发起A 0.9914 1.34%
2026-06-26 中银新华中诚信红利价值指数发起A 0.9783 -1.35%
2026-06-25 中银新华中诚信红利价值指数发起A 0.9917 -0.51%
2026-06-24 中银新华中诚信红利价值指数发起A 0.9968 -1.45%
2026-06-23 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0113 -0.05%
2026-06-22 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0118 0.28%
2026-06-18 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0090 -1.46%
2026-06-17 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0239 -0.82%
2026-06-16 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0324 -1.40%
2026-06-15 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0471 -0.28%
2026-06-12 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0500 0.57%
2026-06-11 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0441 -0.28%
2026-06-10 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0470 -0.09%
2026-06-09 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0479 -0.27%
2026-06-08 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0507 -0.51%
2026-06-05 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0561 -0.84%
2026-06-04 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0651 -1.46%
2026-06-03 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0809 -0.92%
2026-06-02 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0909 -0.96%
2026-06-01 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.1014 1.57%
2026-05-29 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0844 2.38%
2026-05-28 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0592 -0.45%
2026-05-27 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0640 0.15%
2026-05-26 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0624 0.30%
2026-05-25 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0592 0.58%
2026-05-22 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0531 -0.34%
2026-05-21 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0567 -0.74%
2026-05-20 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0646 -0.76%
2026-05-19 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0727 1.13%
2026-05-18 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0607 -0.53%
2026-05-15 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0663 -0.78%
2026-05-14 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0747 -0.21%
2026-05-13 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0770 -0.44%
2026-05-12 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0818 0.31%
2026-05-11 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0785 0.33%
2026-05-08 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0749 -0.03%
2026-04-30 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0746 -0.67%
2026-04-29 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0818 0.32%
2026-04-28 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0783 1.15%
2026-04-27 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0660 -0.50%
2026-04-24 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0714 -0.21%
2026-04-23 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0737 0.35%
2026-04-22 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0700 -0.32%
2026-04-21 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0734 0.92%
2026-04-20 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0636 -0.06%
2026-04-17 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0642 -0.59%
2026-04-16 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0705 -0.01%
2026-04-15 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0706 0.61%
2026-04-14 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0641 -0.05%
2026-04-13 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0646 -0.75%
2026-04-10 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0726 -0.01%
2026-04-09 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0727 -0.85%
2026-04-08 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0819 0.90%
2026-04-07 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0722 -0.52%
2026-04-03 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0778 -0.89%
2026-04-02 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0875 0.21%
2026-04-01 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0852 0.35%
2026-03-31 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0814 -0.63%
2026-03-30 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0883 -0.06%
2026-03-27 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0890 -0.03%
2026-03-26 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0893 -0.17%
2026-03-25 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0912 0.86%
2026-03-24 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0819 1.86%
2026-03-23 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0621 -3.31%
2026-03-20 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0985 -0.34%
2026-03-19 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.1022 -0.28%
2026-03-18 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.1053 -0.22%
2026-03-17 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.1077 -0.23%
2026-03-16 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.1102 -0.66%
2026-03-13 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.1176 -0.68%
2026-03-12 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.1252 0.43%
2026-03-11 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.1204 0.97%
2026-03-10 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.1096 -0.09%
2026-03-09 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.1106 -0.34%
2026-03-06 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.1144 0.74%
2026-03-05 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.1062 0.24%
2026-03-04 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.1035 -1.34%
2026-03-03 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.1185 -0.17%
2026-03-02 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.1204 0.86%
2026-02-27 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.1108 0.84%
2026-02-26 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.1016 0.12%
2026-02-25 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.1003 0.30%
2026-02-24 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0970 1.66%
2026-02-13 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0791 -1.72%
2026-02-12 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0980 -0.53%
2026-02-11 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.1039 0.76%
2026-02-10 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0956 0.34%
2026-02-09 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0919 0.58%
2026-02-06 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0856 -0.27%
2026-02-05 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0885 -0.33%
2026-02-04 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0921 2.10%
2026-02-03 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0696 0.75%
2026-02-02 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0616 -2.65%
2026-01-30 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0905 -0.24%
2026-01-29 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0931 1.85%
2026-01-28 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0732 0.26%
2026-01-27 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0704 -0.81%
2026-01-26 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0791 0.58%
2026-01-23 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0729 0.04%
2026-01-22 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0725 0.40%
2026-01-21 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0682 -0.40%
2026-01-20 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0725 1.50%
2026-01-19 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0567 1.02%
2026-01-16 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0460 -0.57%
2026-01-15 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0520 0.07%
2026-01-14 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0513 -0.59%
2026-01-13 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0575 -0.49%
2026-01-12 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0627 -0.13%
2026-01-09 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0641 0.48%
2026-01-08 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0590 -0.17%
2026-01-07 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0608 0.09%
2026-01-06 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0598 1.01%
2026-01-05 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0492 0.20%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.10%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
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