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东吴恒益纯债债券C基金净值查询(020612)

近半年东吴恒益纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东吴恒益纯债债券C020612净值及计算阶段收益
近半年020612基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东吴恒益纯债债券C 1.0334 0.00%
2026-09-15 东吴恒益纯债债券C 1.0334 0.00%
2026-09-14 东吴恒益纯债债券C 1.0334 0.02%
2026-09-11 东吴恒益纯债债券C 1.0332 0.00%
2026-09-10 东吴恒益纯债债券C 1.0332 0.00%
2026-09-09 东吴恒益纯债债券C 1.0332 0.00%
2026-09-08 东吴恒益纯债债券C 1.0332 0.00%
2026-09-07 东吴恒益纯债债券C 1.0332 0.01%
2026-09-04 东吴恒益纯债债券C 1.0331 0.00%
2026-09-03 东吴恒益纯债债券C 1.0331 0.00%
2026-09-02 东吴恒益纯债债券C 1.0331 0.00%
2026-09-01 东吴恒益纯债债券C 1.0331 -0.02%
2026-08-31 东吴恒益纯债债券C 1.0333 0.01%
2026-08-28 东吴恒益纯债债券C 1.0332 0.01%
2026-08-27 东吴恒益纯债债券C 1.0331 0.02%
2026-08-26 东吴恒益纯债债券C 1.0329 -0.02%
2026-08-25 东吴恒益纯债债券C 1.0331 -0.01%
2026-08-24 东吴恒益纯债债券C 1.0332 0.00%
2026-08-21 东吴恒益纯债债券C 1.0332 -0.01%
2026-08-20 东吴恒益纯债债券C 1.0333 0.02%
2026-08-19 东吴恒益纯债债券C 1.0331 -0.02%
2026-08-18 东吴恒益纯债债券C 1.0333 0.00%
2026-08-17 东吴恒益纯债债券C 1.0333 0.03%
2026-08-14 东吴恒益纯债债券C 1.0330 -0.02%
2026-08-13 东吴恒益纯债债券C 1.0332 0.00%
2026-08-12 东吴恒益纯债债券C 1.0332 0.01%
2026-08-11 东吴恒益纯债债券C 1.0331 -0.02%
2026-08-10 东吴恒益纯债债券C 1.0333 0.02%
2026-08-07 东吴恒益纯债债券C 1.0331 0.01%
2026-08-06 东吴恒益纯债债券C 1.0330 0.02%
2026-08-05 东吴恒益纯债债券C 1.0328 0.00%
2026-08-04 东吴恒益纯债债券C 1.0328 -0.01%
2026-08-03 东吴恒益纯债债券C 1.0329 0.02%
2026-07-31 东吴恒益纯债债券C 1.0327 -0.02%
2026-07-30 东吴恒益纯债债券C 1.0329 -0.01%
2026-07-29 东吴恒益纯债债券C 1.0330 0.00%
2026-07-28 东吴恒益纯债债券C 1.0330 0.01%
2026-07-27 东吴恒益纯债债券C 1.0329 0.01%
2026-07-24 东吴恒益纯债债券C 1.0328 -0.01%
2026-07-23 东吴恒益纯债债券C 1.0329 0.01%
2026-07-22 东吴恒益纯债债券C 1.0328 0.00%
2026-07-21 东吴恒益纯债债券C 1.0328 -0.01%
2026-07-20 东吴恒益纯债债券C 1.0329 0.02%
2026-07-17 东吴恒益纯债债券C 1.0327 0.00%
2026-07-16 东吴恒益纯债债券C 1.0327 0.00%
2026-07-15 东吴恒益纯债债券C 1.0327 0.01%
2026-07-14 东吴恒益纯债债券C 1.0326 0.00%
2026-07-13 东吴恒益纯债债券C 1.0326 0.00%
2026-07-10 东吴恒益纯债债券C 1.0326 -0.08%
2026-07-09 东吴恒益纯债债券C 1.0334 0.01%
2026-07-08 东吴恒益纯债债券C 1.0333 -0.01%
2026-07-07 东吴恒益纯债债券C 1.0334 -0.01%
2026-07-06 东吴恒益纯债债券C 1.0335 0.02%
2026-07-03 东吴恒益纯债债券C 1.0333 0.01%
2026-07-02 东吴恒益纯债债券C 1.0332 0.01%
2026-07-01 东吴恒益纯债债券C 1.0331 -0.05%
2026-06-30 东吴恒益纯债债券C 1.0336 -0.02%
2026-06-29 东吴恒益纯债债券C 1.0338 0.04%
2026-06-26 东吴恒益纯债债券C 1.0334 0.01%
2026-06-25 东吴恒益纯债债券C 1.0333 0.02%
2026-06-24 东吴恒益纯债债券C 1.0331 0.01%
2026-06-23 东吴恒益纯债债券C 1.0330 0.01%
2026-06-22 东吴恒益纯债债券C 1.0329 -0.02%
2026-06-18 东吴恒益纯债债券C 1.0331 0.02%
2026-06-17 东吴恒益纯债债券C 1.0329 0.03%
2026-06-16 东吴恒益纯债债券C 1.0326 0.05%
2026-06-15 东吴恒益纯债债券C 1.0321 -0.03%
2026-06-12 东吴恒益纯债债券C 1.0324 0.05%
2026-06-11 东吴恒益纯债债券C 1.0319 -0.06%
2026-06-10 东吴恒益纯债债券C 1.0325 0.00%
2026-06-09 东吴恒益纯债债券C 1.0325 -0.02%
2026-06-08 东吴恒益纯债债券C 1.0327 0.00%
2026-06-05 东吴恒益纯债债券C 1.0327 -0.01%
2026-06-04 东吴恒益纯债债券C 1.0328 0.04%
2026-06-03 东吴恒益纯债债券C 1.0324 -0.02%
2026-06-02 东吴恒益纯债债券C 1.0326 -0.01%
2026-06-01 东吴恒益纯债债券C 1.0327 0.02%
2026-05-29 东吴恒益纯债债券C 1.0325 0.00%
2026-05-28 东吴恒益纯债债券C 1.0325 0.02%
2026-05-27 东吴恒益纯债债券C 1.0323 0.05%
2026-05-26 东吴恒益纯债债券C 1.0318 0.05%
2026-05-25 东吴恒益纯债债券C 1.0313 0.02%
2026-05-22 东吴恒益纯债债券C 1.0311 -0.05%
2026-05-21 东吴恒益纯债债券C 1.0316 0.03%
2026-05-20 东吴恒益纯债债券C 1.0313 0.00%
2026-05-19 东吴恒益纯债债券C 1.0313 -0.03%
2026-05-18 东吴恒益纯债债券C 1.0316 0.03%
2026-05-15 东吴恒益纯债债券C 1.0313 0.01%
2026-05-14 东吴恒益纯债债券C 1.0312 0.02%
2026-05-13 东吴恒益纯债债券C 1.0310 0.02%
2026-05-12 东吴恒益纯债债券C 1.0308 -0.01%
2026-05-11 东吴恒益纯债债券C 1.0309 0.05%
2026-05-08 东吴恒益纯债债券C 1.0304 0.00%
2026-04-30 东吴恒益纯债债券C 1.0301 -0.02%
2026-04-29 东吴恒益纯债债券C 1.0303 0.05%
2026-04-28 东吴恒益纯债债券C 1.0298 0.02%
2026-04-27 东吴恒益纯债债券C 1.0296 -0.01%
2026-04-24 东吴恒益纯债债券C 1.0297 -0.01%
2026-04-23 东吴恒益纯债债券C 1.0298 -0.01%
2026-04-22 东吴恒益纯债债券C 1.0299 0.03%
2026-04-21 东吴恒益纯债债券C 1.0296 0.01%
2026-04-20 东吴恒益纯债债券C 1.0295 0.02%
2026-04-17 东吴恒益纯债债券C 1.0293 -0.06%
2026-04-16 东吴恒益纯债债券C 1.0299 0.03%
2026-04-15 东吴恒益纯债债券C 1.0296 0.03%
2026-04-14 东吴恒益纯债债券C 1.0293 -0.03%
2026-04-13 东吴恒益纯债债券C 1.0296 -0.02%
2026-04-10 东吴恒益纯债债券C 1.0298 0.00%
2026-04-09 东吴恒益纯债债券C 1.0298 -0.01%
2026-04-08 东吴恒益纯债债券C 1.0299 -0.03%
2026-04-07 东吴恒益纯债债券C 1.0302 -0.01%
2026-04-03 东吴恒益纯债债券C 1.0303 0.03%
2026-04-02 东吴恒益纯债债券C 1.0300 0.00%
2026-04-01 东吴恒益纯债债券C 1.0300 -0.02%
2026-03-31 东吴恒益纯债债券C 1.0302 -0.01%
2026-03-30 东吴恒益纯债债券C 1.0303 0.05%
2026-03-27 东吴恒益纯债债券C 1.0298 0.01%
2026-03-26 东吴恒益纯债债券C 1.0297 0.01%
2026-03-25 东吴恒益纯债债券C 1.0296 -0.01%
2026-03-24 东吴恒益纯债债券C 1.0297 0.02%
2026-03-23 东吴恒益纯债债券C 1.0295 -0.01%
2026-03-20 东吴恒益纯债债券C 1.0296 0.01%
2026-03-19 东吴恒益纯债债券C 1.0295 0.01%
2026-03-18 东吴恒益纯债债券C 1.0294 0.05%
2026-03-17 东吴恒益纯债债券C 1.0289 0.03%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
东吴智慧医疗量化混合A 0.8714 0.97%
东吴鼎泰纯债A 1.1563 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A 1.1179 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C 1.1081 0.02%
东吴悦秀纯债A 1.1063 0.00%
东吴悦秀纯债C 1.0963 0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 0.00%
东吴恒益纯债债券A 1.0388 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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