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信澳汇享三个月定开债券E基金净值查询(020597)

今年以来信澳汇享三个月定开债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳汇享三个月定开债券E020597净值及计算阶段收益
今年以来020597基金累计收益率2.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 信澳汇享三个月定开债券E 1.0435 0.01%
2026-09-16 信澳汇享三个月定开债券E 1.0434 0.03%
2026-09-15 信澳汇享三个月定开债券E 1.0431 0.04%
2026-09-14 信澳汇享三个月定开债券E 1.0427 0.02%
2026-09-11 信澳汇享三个月定开债券E 1.0425 -0.02%
2026-09-10 信澳汇享三个月定开债券E 1.0427 -0.01%
2026-09-09 信澳汇享三个月定开债券E 1.0428 0.01%
2026-09-08 信澳汇享三个月定开债券E 1.0427 -0.01%
2026-09-07 信澳汇享三个月定开债券E 1.0428 0.03%
2026-09-04 信澳汇享三个月定开债券E 1.0425 0.01%
2026-09-03 信澳汇享三个月定开债券E 1.0424 0.05%
2026-09-02 信澳汇享三个月定开债券E 1.0419 -0.01%
2026-09-01 信澳汇享三个月定开债券E 1.0420 0.06%
2026-08-31 信澳汇享三个月定开债券E 1.0414 0.02%
2026-08-28 信澳汇享三个月定开债券E 1.0412 -0.01%
2026-08-27 信澳汇享三个月定开债券E 1.0413 -0.07%
2026-08-26 信澳汇享三个月定开债券E 1.0420 -0.04%
2026-08-25 信澳汇享三个月定开债券E 1.0424 -0.01%
2026-08-24 信澳汇享三个月定开债券E 1.0425 0.06%
2026-08-21 信澳汇享三个月定开债券E 1.0419 -0.02%
2026-08-20 信澳汇享三个月定开债券E 1.0421 -0.04%
2026-08-19 信澳汇享三个月定开债券E 1.0425 -0.05%
2026-08-18 信澳汇享三个月定开债券E 1.0430 0.06%
2026-08-17 信澳汇享三个月定开债券E 1.0424 0.06%
2026-08-14 信澳汇享三个月定开债券E 1.0418 0.01%
2026-08-13 信澳汇享三个月定开债券E 1.0417 0.06%
2026-08-12 信澳汇享三个月定开债券E 1.0411 0.00%
2026-08-11 信澳汇享三个月定开债券E 1.0411 -0.04%
2026-08-10 信澳汇享三个月定开债券E 1.0415 0.05%
2026-08-07 信澳汇享三个月定开债券E 1.0410 0.04%
2026-08-06 信澳汇享三个月定开债券E 1.0406 0.02%
2026-08-05 信澳汇享三个月定开债券E 1.0404 0.00%
2026-08-04 信澳汇享三个月定开债券E 1.0404 0.03%
2026-08-03 信澳汇享三个月定开债券E 1.0401 0.00%
2026-07-31 信澳汇享三个月定开债券E 1.0401 0.02%
2026-07-30 信澳汇享三个月定开债券E 1.0399 0.05%
2026-07-29 信澳汇享三个月定开债券E 1.0394 0.00%
2026-07-28 信澳汇享三个月定开债券E 1.0394 -0.02%
2026-07-27 信澳汇享三个月定开债券E 1.0396 0.00%
2026-07-24 信澳汇享三个月定开债券E 1.0396 0.01%
2026-07-23 信澳汇享三个月定开债券E 1.0395 -0.02%
2026-07-22 信澳汇享三个月定开债券E 1.0397 0.05%
2026-07-21 信澳汇享三个月定开债券E 1.0392 0.00%
2026-07-20 信澳汇享三个月定开债券E 1.0392 -0.01%
2026-07-17 信澳汇享三个月定开债券E 1.0393 0.01%
2026-07-16 信澳汇享三个月定开债券E 1.0392 0.00%
2026-07-15 信澳汇享三个月定开债券E 1.0392 0.01%
2026-07-14 信澳汇享三个月定开债券E 1.0391 0.00%
2026-07-13 信澳汇享三个月定开债券E 1.0391 -0.01%
2026-07-10 信澳汇享三个月定开债券E 1.0392 0.00%
2026-07-09 信澳汇享三个月定开债券E 1.0392 0.00%
2026-07-08 信澳汇享三个月定开债券E 1.0392 0.01%
2026-07-07 信澳汇享三个月定开债券E 1.0391 0.01%
2026-07-06 信澳汇享三个月定开债券E 1.0390 0.05%
2026-07-03 信澳汇享三个月定开债券E 1.0385 0.00%
2026-07-02 信澳汇享三个月定开债券E 1.0385 0.02%
2026-07-01 信澳汇享三个月定开债券E 1.0383 -0.06%
2026-06-30 信澳汇享三个月定开债券E 1.0389 -0.03%
2026-06-29 信澳汇享三个月定开债券E 1.0392 0.07%
2026-06-26 信澳汇享三个月定开债券E 1.0385 0.02%
2026-06-25 信澳汇享三个月定开债券E 1.0383 0.06%
2026-06-24 信澳汇享三个月定开债券E 1.0377 0.02%
2026-06-23 信澳汇享三个月定开债券E 1.0375 -0.04%
2026-06-22 信澳汇享三个月定开债券E 1.0379 -0.01%
2026-06-18 信澳汇享三个月定开债券E 1.0380 0.02%
2026-06-17 信澳汇享三个月定开债券E 1.0378 0.06%
2026-06-16 信澳汇享三个月定开债券E 1.0372 0.10%
2026-06-15 信澳汇享三个月定开债券E 1.0362 0.02%
2026-06-12 信澳汇享三个月定开债券E 1.0360 0.04%
2026-06-11 信澳汇享三个月定开债券E 1.0356 -0.07%
2026-06-10 信澳汇享三个月定开债券E 1.0363 -0.06%
2026-06-09 信澳汇享三个月定开债券E 1.0369 -0.05%
2026-06-08 信澳汇享三个月定开债券E 1.0374 -0.05%
2026-06-05 信澳汇享三个月定开债券E 1.0379 -0.06%
2026-06-04 信澳汇享三个月定开债券E 1.0385 0.03%
2026-06-03 信澳汇享三个月定开债券E 1.0382 -0.03%
2026-06-02 信澳汇享三个月定开债券E 1.0385 -0.01%
2026-06-01 信澳汇享三个月定开债券E 1.0386 0.06%
2026-05-29 信澳汇享三个月定开债券E 1.0380 0.02%
2026-05-28 信澳汇享三个月定开债券E 1.0378 0.03%
2026-05-27 信澳汇享三个月定开债券E 1.0375 0.09%
2026-05-26 信澳汇享三个月定开债券E 1.0366 0.06%
2026-05-25 信澳汇享三个月定开债券E 1.0360 0.05%
2026-05-22 信澳汇享三个月定开债券E 1.0355 -0.02%
2026-05-21 信澳汇享三个月定开债券E 1.0357 0.00%
2026-05-20 信澳汇享三个月定开债券E 1.0357 -0.01%
2026-05-19 信澳汇享三个月定开债券E 1.0358 0.10%
2026-05-18 信澳汇享三个月定开债券E 1.0348 0.05%
2026-05-15 信澳汇享三个月定开债券E 1.0343 -0.01%
2026-05-14 信澳汇享三个月定开债券E 1.0344 -0.03%
2026-05-13 信澳汇享三个月定开债券E 1.0347 0.06%
2026-05-12 信澳汇享三个月定开债券E 1.0341 0.06%
2026-05-11 信澳汇享三个月定开债券E 1.0335 0.04%
2026-05-08 信澳汇享三个月定开债券E 1.0331 0.03%
2026-04-30 信澳汇享三个月定开债券E 1.0328 -0.02%
2026-04-29 信澳汇享三个月定开债券E 1.0330 0.07%
2026-04-28 信澳汇享三个月定开债券E 1.0323 0.06%
2026-04-27 信澳汇享三个月定开债券E 1.0317 -0.04%
2026-04-24 信澳汇享三个月定开债券E 1.0321 -0.05%
2026-04-23 信澳汇享三个月定开债券E 1.0326 -0.03%
2026-04-22 信澳汇享三个月定开债券E 1.0329 0.04%
2026-04-21 信澳汇享三个月定开债券E 1.0325 0.03%
2026-04-20 信澳汇享三个月定开债券E 1.0322 0.03%
2026-04-17 信澳汇享三个月定开债券E 1.0319 0.07%
2026-04-16 信澳汇享三个月定开债券E 1.0312 0.01%
2026-04-15 信澳汇享三个月定开债券E 1.0311 0.03%
2026-04-14 信澳汇享三个月定开债券E 1.0308 0.05%
2026-04-13 信澳汇享三个月定开债券E 1.0303 0.06%
2026-04-10 信澳汇享三个月定开债券E 1.0297 0.02%
2026-04-09 信澳汇享三个月定开债券E 1.0295 -0.03%
2026-04-08 信澳汇享三个月定开债券E 1.0298 0.01%
2026-04-07 信澳汇享三个月定开债券E 1.0297 0.05%
2026-04-03 信澳汇享三个月定开债券E 1.0292 0.07%
2026-04-02 信澳汇享三个月定开债券E 1.0285 0.02%
2026-04-01 信澳汇享三个月定开债券E 1.0283 -0.03%
2026-03-31 信澳汇享三个月定开债券E 1.0286 -0.01%
2026-03-30 信澳汇享三个月定开债券E 1.0287 0.09%
2026-03-27 信澳汇享三个月定开债券E 1.0278 0.02%
2026-03-26 信澳汇享三个月定开债券E 1.0276 0.02%
2026-03-25 信澳汇享三个月定开债券E 1.0274 0.02%
2026-03-24 信澳汇享三个月定开债券E 1.0272 0.02%
2026-03-23 信澳汇享三个月定开债券E 1.0270 -0.02%
2026-03-20 信澳汇享三个月定开债券E 1.0272 0.01%
2026-03-19 信澳汇享三个月定开债券E 1.0271 0.01%
2026-03-18 信澳汇享三个月定开债券E 1.0270 0.06%
2026-03-17 信澳汇享三个月定开债券E 1.0264 0.02%
2026-03-16 信澳汇享三个月定开债券E 1.0262 -0.03%
2026-03-13 信澳汇享三个月定开债券E 1.0265 0.02%
2026-03-12 信澳汇享三个月定开债券E 1.0263 0.04%
2026-03-11 信澳汇享三个月定开债券E 1.0259 0.00%
2026-03-10 信澳汇享三个月定开债券E 1.0259 0.02%
2026-03-09 信澳汇享三个月定开债券E 1.0257 -0.08%
2026-03-06 信澳汇享三个月定开债券E 1.0265 0.01%
2026-03-05 信澳汇享三个月定开债券E 1.0264 0.01%
2026-03-04 信澳汇享三个月定开债券E 1.0263 0.04%
2026-03-03 信澳汇享三个月定开债券E 1.0259 0.00%
2026-03-02 信澳汇享三个月定开债券E 1.0259 0.08%
2026-02-27 信澳汇享三个月定开债券E 1.0251 0.04%
2026-02-26 信澳汇享三个月定开债券E 1.0247 -0.08%
2026-02-25 信澳汇享三个月定开债券E 1.0255 -0.05%
2026-02-24 信澳汇享三个月定开债券E 1.0260 0.04%
2026-02-13 信澳汇享三个月定开债券E 1.0256 0.01%
2026-02-12 信澳汇享三个月定开债券E 1.0255 0.03%
2026-02-11 信澳汇享三个月定开债券E 1.0252 0.03%
2026-02-10 信澳汇享三个月定开债券E 1.0249 0.00%
2026-02-09 信澳汇享三个月定开债券E 1.0249 0.08%
2026-02-06 信澳汇享三个月定开债券E 1.0241 0.06%
2026-02-05 信澳汇享三个月定开债券E 1.0235 0.03%
2026-02-04 信澳汇享三个月定开债券E 1.0232 0.00%
2026-02-03 信澳汇享三个月定开债券E 1.0232 -0.01%
2026-02-02 信澳汇享三个月定开债券E 1.0233 0.00%
2026-01-30 信澳汇享三个月定开债券E 1.0233 0.00%
2026-01-29 信澳汇享三个月定开债券E 1.0233 0.00%
2026-01-28 信澳汇享三个月定开债券E 1.0233 0.01%
2026-01-27 信澳汇享三个月定开债券E 1.0232 -0.03%
2026-01-26 信澳汇享三个月定开债券E 1.0235 0.02%
2026-01-23 信澳汇享三个月定开债券E 1.0233 0.02%
2026-01-22 信澳汇享三个月定开债券E 1.0231 0.00%
2026-01-21 信澳汇享三个月定开债券E 1.0231 0.02%
2026-01-20 信澳汇享三个月定开债券E 1.0229 0.04%
2026-01-19 信澳汇享三个月定开债券E 1.0225 0.01%
2026-01-16 信澳汇享三个月定开债券E 1.0224 0.05%
2026-01-15 信澳汇享三个月定开债券E 1.0219 0.03%
2026-01-14 信澳汇享三个月定开债券E 1.0216 0.02%
2026-01-13 信澳汇享三个月定开债券E 1.0214 0.03%
2026-01-12 信澳汇享三个月定开债券E 1.0211 0.02%
2026-01-09 信澳汇享三个月定开债券E 1.0209 0.03%
2026-01-08 信澳汇享三个月定开债券E 1.0206 0.06%
2026-01-07 信澳汇享三个月定开债券E 1.0200 -0.04%
2026-01-06 信澳汇享三个月定开债券E 1.0204 -0.06%
2026-01-05 信澳汇享三个月定开债券E 1.0210 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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