近一季华夏软件龙头混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏软件龙头混合发起式C020594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3328 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3289 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3309 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3219 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3413 |
-2.23% |
| 2026-09-09 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3712 |
-1.50% |
| 2026-09-08 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3917 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4158 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4297 |
1.70% |
| 2026-09-03 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4058 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4036 |
-2.27% |
| 2026-09-01 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4355 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4457 |
3.45% |
| 2026-08-28 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3975 |
1.36% |
| 2026-08-27 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3787 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3413 |
-1.14% |
| 2026-08-25 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3567 |
1.37% |
| 2026-08-24 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3384 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3871 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3735 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3512 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4149 |
-2.51% |
| 2026-08-17 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4504 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4476 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4545 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4588 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4612 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4681 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4628 |
0.47% |
| 2026-08-06 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4559 |
-1.17% |
| 2026-08-05 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4730 |
2.28% |
| 2026-08-04 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4401 |
3.50% |
| 2026-08-03 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3914 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3910 |
7.23% |
| 2026-07-30 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2972 |
-0.92% |
| 2026-07-29 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3092 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2999 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3267 |
2.50% |
| 2026-07-24 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.2943 |
-3.01% |
| 2026-07-23 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3332 |
-1.13% |
| 2026-07-22 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3485 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3525 |
3.96% |
| 2026-07-20 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3010 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3019 |
-6.38% |
| 2026-07-16 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3906 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3971 |
0.73% |
| 2026-07-14 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3870 |
-1.15% |
| 2026-07-13 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4029 |
-4.23% |
| 2026-07-10 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4648 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4727 |
1.92% |
| 2026-07-08 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4449 |
4.48% |
| 2026-07-07 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.3829 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4061 |
-2.08% |
| 2026-07-03 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4359 |
-0.45% |
| 2026-07-02 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4424 |
-4.27% |
| 2026-07-01 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.5067 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.5035 |
4.03% |
| 2026-06-29 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4452 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4426 |
-4.72% |
| 2026-06-25 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.5107 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.5134 |
0.92% |
| 2026-06-23 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4996 |
-3.44% |
| 2026-06-22 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.5531 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.5399 |
2.75% |
| 2026-06-17 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.4987 |
0.46% |
