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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C基金净值查询(020576)

近一季华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C020576净值及计算阶段收益
近一季020576基金累计收益率1.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0883 0.03%
2026-09-14 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0880 -0.02%
2026-09-11 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0882 -0.04%
2026-09-10 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0886 -0.02%
2026-09-09 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0888 0.02%
2026-09-08 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0886 0.01%
2026-09-07 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0885 0.06%
2026-09-04 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0879 0.01%
2026-09-03 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0878 0.06%
2026-09-02 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0871 -0.05%
2026-09-01 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0876 0.01%
2026-08-31 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0875 -0.01%
2026-08-28 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0876 0.01%
2026-08-27 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0875 0.04%
2026-08-26 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0871 0.01%
2026-08-25 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0870 -0.03%
2026-08-24 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0873 0.08%
2026-08-21 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0864 0.03%
2026-08-20 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0861 0.01%
2026-08-19 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0860 -0.10%
2026-08-18 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0871 0.06%
2026-08-17 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0865 0.07%
2026-08-14 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0857 0.03%
2026-08-13 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0854 0.09%
2026-08-12 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0844 0.05%
2026-08-11 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0839 -0.11%
2026-08-10 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0851 0.20%
2026-08-07 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0829 0.21%
2026-08-06 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0806 -0.02%
2026-08-05 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0808 0.02%
2026-08-04 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0806 0.11%
2026-08-03 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0794 0.00%
2026-07-31 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0794 0.08%
2026-07-30 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0785 0.22%
2026-07-29 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0761 0.06%
2026-07-28 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0755 -0.12%
2026-07-27 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0768 0.20%
2026-07-24 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0747 -0.07%
2026-07-23 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0754 0.06%
2026-07-22 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0748 0.15%
2026-07-21 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0732 0.15%
2026-07-20 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0716 0.07%
2026-07-17 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0708 -0.12%
2026-07-16 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0721 -0.06%
2026-07-15 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0727 0.07%
2026-07-14 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0719 0.03%
2026-07-13 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0716 -0.08%
2026-07-10 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0725 -0.07%
2026-07-09 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0733 0.10%
2026-07-08 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0722 0.05%
2026-07-07 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0717 -0.04%
2026-07-06 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0721 0.12%
2026-07-03 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0708 0.03%
2026-07-02 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0705 -0.06%
2026-07-01 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0711 -0.02%
2026-06-30 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0713 0.01%
2026-06-29 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0712 0.11%
2026-06-26 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0700 -0.07%
2026-06-25 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0707 0.02%
2026-06-24 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0705 0.05%
2026-06-23 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0700 -0.12%
2026-06-22 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0713 0.06%
2026-06-18 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0707 -0.03%
2026-06-17 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0710 0.01%
2026-06-16 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 1.0709 0.06%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
科创板50成份ETF联接C 1.2581 3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 3.72%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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