近一季华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A020575净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0957 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0954 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0951 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0953 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0957 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0958 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0957 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0955 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0949 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0948 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0941 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0946 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0945 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0945 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0945 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0940 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0939 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0943 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0933 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0930 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0928 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0940 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0933 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0925 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0922 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0912 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0906 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0919 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0896 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0873 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0874 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0872 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0860 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0861 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0851 |
0.22% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0827 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0820 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0833 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0813 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0819 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0813 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0797 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0781 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0773 |
-0.12% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0786 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0792 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0783 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0780 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0789 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0797 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0786 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0781 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0784 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0771 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0768 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0774 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0777 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0775 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0763 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0769 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0768 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0763 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0775 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0769 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A |
1.0772 |
0.01% |
