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建信宁远90天持有期债券A基金净值查询(020569)

近一季建信宁远90天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信宁远90天持有期债券A020569净值及计算阶段收益
近一季020569基金累计收益率0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信宁远90天持有期债券A 1.0214 0.02%
2026-09-15 建信宁远90天持有期债券A 1.0212 0.02%
2026-09-14 建信宁远90天持有期债券A 1.0210 0.02%
2026-09-11 建信宁远90天持有期债券A 1.0208 0.01%
2026-09-10 建信宁远90天持有期债券A 1.0207 0.00%
2026-09-09 建信宁远90天持有期债券A 1.0207 0.02%
2026-09-08 建信宁远90天持有期债券A 1.0205 0.00%
2026-09-07 建信宁远90天持有期债券A 1.0205 0.03%
2026-09-04 建信宁远90天持有期债券A 1.0202 0.01%
2026-09-03 建信宁远90天持有期债券A 1.0201 0.05%
2026-09-02 建信宁远90天持有期债券A 1.0196 -0.01%
2026-09-01 建信宁远90天持有期债券A 1.0197 0.04%
2026-08-31 建信宁远90天持有期债券A 1.0193 0.02%
2026-08-28 建信宁远90天持有期债券A 1.0191 0.00%
2026-08-27 建信宁远90天持有期债券A 1.0191 -0.04%
2026-08-26 建信宁远90天持有期债券A 1.0195 0.00%
2026-08-25 建信宁远90天持有期债券A 1.0195 -0.01%
2026-08-24 建信宁远90天持有期债券A 1.0196 0.04%
2026-08-21 建信宁远90天持有期债券A 1.0192 0.00%
2026-08-20 建信宁远90天持有期债券A 1.0192 0.00%
2026-08-19 建信宁远90天持有期债券A 1.0192 -0.02%
2026-08-18 建信宁远90天持有期债券A 1.0194 0.05%
2026-08-17 建信宁远90天持有期债券A 1.0189 0.03%
2026-08-14 建信宁远90天持有期债券A 1.0186 0.00%
2026-08-13 建信宁远90天持有期债券A 1.0186 0.05%
2026-08-12 建信宁远90天持有期债券A 1.0181 0.00%
2026-08-11 建信宁远90天持有期债券A 1.0181 0.00%
2026-08-10 建信宁远90天持有期债券A 1.0181 0.05%
2026-08-07 建信宁远90天持有期债券A 1.0176 0.03%
2026-08-06 建信宁远90天持有期债券A 1.0173 -0.01%
2026-08-05 建信宁远90天持有期债券A 1.0174 0.01%
2026-08-04 建信宁远90天持有期债券A 1.0173 0.03%
2026-08-03 建信宁远90天持有期债券A 1.0170 0.05%
2026-07-31 建信宁远90天持有期债券A 1.0165 0.01%
2026-07-30 建信宁远90天持有期债券A 1.0164 0.06%
2026-07-29 建信宁远90天持有期债券A 1.0158 0.00%
2026-07-28 建信宁远90天持有期债券A 1.0158 -0.02%
2026-07-27 建信宁远90天持有期债券A 1.0160 0.03%
2026-07-24 建信宁远90天持有期债券A 1.0157 0.02%
2026-07-23 建信宁远90天持有期债券A 1.0155 0.02%
2026-07-22 建信宁远90天持有期债券A 1.0153 0.04%
2026-07-21 建信宁远90天持有期债券A 1.0149 0.01%
2026-07-20 建信宁远90天持有期债券A 1.0148 0.00%
2026-07-17 建信宁远90天持有期债券A 1.0148 0.03%
2026-07-16 建信宁远90天持有期债券A 1.0145 -0.01%
2026-07-15 建信宁远90天持有期债券A 1.0146 0.01%
2026-07-14 建信宁远90天持有期债券A 1.0145 0.02%
2026-07-13 建信宁远90天持有期债券A 1.0143 0.01%
2026-07-10 建信宁远90天持有期债券A 1.0142 0.02%
2026-07-09 建信宁远90天持有期债券A 1.0202 0.01%
2026-07-08 建信宁远90天持有期债券A 1.0201 0.02%
2026-07-07 建信宁远90天持有期债券A 1.0199 0.01%
2026-07-06 建信宁远90天持有期债券A 1.0198 0.05%
2026-07-03 建信宁远90天持有期债券A 1.0193 -0.01%
2026-07-02 建信宁远90天持有期债券A 1.0194 0.01%
2026-07-01 建信宁远90天持有期债券A 1.0193 -0.04%
2026-06-30 建信宁远90天持有期债券A 1.0197 -0.02%
2026-06-29 建信宁远90天持有期债券A 1.0199 0.06%
2026-06-26 建信宁远90天持有期债券A 1.0193 0.01%
2026-06-25 建信宁远90天持有期债券A 1.0192 0.04%
2026-06-24 建信宁远90天持有期债券A 1.0188 0.01%
2026-06-23 建信宁远90天持有期债券A 1.0187 -0.03%
2026-06-22 建信宁远90天持有期债券A 1.0190 0.02%
2026-06-18 建信宁远90天持有期债券A 1.0188 0.03%
2026-06-17 建信宁远90天持有期债券A 1.0185 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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