热搜: Pre-IPO 富国中证军工指数(LOF)A 海富通股票混合 诺安先锋混合A

华夏鼎昭利率债债券C基金净值查询(020566)

近一月华夏鼎昭利率债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏鼎昭利率债债券C020566净值及计算阶段收益
近一月020566基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎昭利率债债券C 1.0428 0.04%
2026-09-15 华夏鼎昭利率债债券C 1.0424 0.04%
2026-09-14 华夏鼎昭利率债债券C 1.0420 0.00%
2026-09-11 华夏鼎昭利率债债券C 1.0420 -0.05%
2026-09-10 华夏鼎昭利率债债券C 1.0425 -0.03%
2026-09-09 华夏鼎昭利率债债券C 1.0428 -0.01%
2026-09-08 华夏鼎昭利率债债券C 1.0429 -0.02%
2026-09-07 华夏鼎昭利率债债券C 1.0431 0.03%
2026-09-04 华夏鼎昭利率债债券C 1.0428 0.01%
2026-09-03 华夏鼎昭利率债债券C 1.0427 0.10%
2026-09-02 华夏鼎昭利率债债券C 1.0417 -0.03%
2026-09-01 华夏鼎昭利率债债券C 1.0420 0.11%
2026-08-31 华夏鼎昭利率债债券C 1.0409 0.05%
2026-08-28 华夏鼎昭利率债债券C 1.0404 0.00%
2026-08-27 华夏鼎昭利率债债券C 1.0404 -0.13%
2026-08-26 华夏鼎昭利率债债券C 1.0418 -0.06%
2026-08-25 华夏鼎昭利率债债券C 1.0424 -0.04%
2026-08-24 华夏鼎昭利率债债券C 1.0428 0.10%
2026-08-21 华夏鼎昭利率债债券C 1.0418 -0.02%
2026-08-20 华夏鼎昭利率债债券C 1.0420 -0.04%
2026-08-19 华夏鼎昭利率债债券C 1.0424 -0.11%
2026-08-18 华夏鼎昭利率债债券C 1.0435 0.09%
2026-08-17 华夏鼎昭利率债债券C 1.0426 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云