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工银健康产业混合C基金净值查询(020559)

今年以来工银健康产业混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银健康产业混合C020559净值及计算阶段收益
今年以来020559基金累计收益率14.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银健康产业混合C 1.5726 0.78%
2026-09-16 工银健康产业混合C 1.5604 0.70%
2026-09-15 工银健康产业混合C 1.5496 -1.12%
2026-09-14 工银健康产业混合C 1.5670 4.03%
2026-09-11 工银健康产业混合C 1.5063 -1.64%
2026-09-10 工银健康产业混合C 1.5314 -1.98%
2026-09-09 工银健康产业混合C 1.5617 -1.17%
2026-09-08 工银健康产业混合C 1.5800 1.13%
2026-09-07 工银健康产业混合C 1.5624 -0.33%
2026-09-04 工银健康产业混合C 1.5676 -0.75%
2026-09-03 工银健康产业混合C 1.5794 1.35%
2026-09-02 工银健康产业混合C 1.5584 0.33%
2026-09-01 工银健康产业混合C 1.5533 -0.77%
2026-08-31 工银健康产业混合C 1.5653 -1.70%
2026-08-28 工银健康产业混合C 1.5919 -1.22%
2026-08-27 工银健康产业混合C 1.6116 0.56%
2026-08-26 工银健康产业混合C 1.6026 0.23%
2026-08-25 工银健康产业混合C 1.5989 1.98%
2026-08-24 工银健康产业混合C 1.5679 -3.72%
2026-08-21 工银健康产业混合C 1.6262 -2.67%
2026-08-20 工银健康产业混合C 1.6697 3.64%
2026-08-19 工银健康产业混合C 1.6110 -2.26%
2026-08-18 工银健康产业混合C 1.6483 -0.15%
2026-08-17 工银健康产业混合C 1.6508 0.95%
2026-08-14 工银健康产业混合C 1.6353 -0.81%
2026-08-13 工银健康产业混合C 1.6487 0.82%
2026-08-12 工银健康产业混合C 1.6353 -0.57%
2026-08-11 工银健康产业混合C 1.6447 0.75%
2026-08-10 工银健康产业混合C 1.6324 1.04%
2026-08-07 工银健康产业混合C 1.6156 6.49%
2026-08-06 工银健康产业混合C 1.5171 -0.04%
2026-08-05 工银健康产业混合C 1.5177 1.73%
2026-08-04 工银健康产业混合C 1.4919 3.83%
2026-08-03 工银健康产业混合C 1.4368 -1.78%
2026-07-31 工银健康产业混合C 1.4629 0.97%
2026-07-30 工银健康产业混合C 1.4488 -2.99%
2026-07-29 工银健康产业混合C 1.4935 0.28%
2026-07-28 工银健康产业混合C 1.4893 -1.68%
2026-07-27 工银健康产业混合C 1.5147 1.47%
2026-07-24 工银健康产业混合C 1.4927 -2.72%
2026-07-23 工银健康产业混合C 1.5344 -0.58%
2026-07-22 工银健康产业混合C 1.5434 0.27%
2026-07-21 工银健康产业混合C 1.5393 0.90%
2026-07-20 工银健康产业混合C 1.5256 3.07%
2026-07-17 工银健康产业混合C 1.4802 -6.11%
2026-07-16 工银健康产业混合C 1.5766 -1.46%
2026-07-15 工银健康产业混合C 1.5999 4.34%
2026-07-14 工银健康产业混合C 1.5334 1.40%
2026-07-13 工银健康产业混合C 1.5122 -0.75%
2026-07-10 工银健康产业混合C 1.5237 3.44%
2026-07-09 工银健康产业混合C 1.4730 2.11%
2026-07-08 工银健康产业混合C 1.4425 -2.16%
2026-07-07 工银健康产业混合C 1.4744 -3.72%
2026-07-06 工银健康产业混合C 1.5293 0.70%
2026-07-03 工银健康产业混合C 1.5186 2.82%
2026-07-02 工银健康产业混合C 1.4770 1.95%
2026-07-01 工银健康产业混合C 1.4488 4.80%
2026-06-30 工银健康产业混合C 1.3825 0.04%
2026-06-29 工银健康产业混合C 1.3819 8.87%
2026-06-26 工银健康产业混合C 1.2693 -2.05%
2026-06-25 工银健康产业混合C 1.2958 1.07%
2026-06-24 工银健康产业混合C 1.2821 3.65%
2026-06-23 工银健康产业混合C 1.2369 1.84%
2026-06-22 工银健康产业混合C 1.2145 0.23%
2026-06-18 工银健康产业混合C 1.2117 2.52%
2026-06-17 工银健康产业混合C 1.1819 -0.45%
2026-06-16 工银健康产业混合C 1.1873 -1.34%
2026-06-15 工银健康产业混合C 1.2034 -0.23%
2026-06-12 工银健康产业混合C 1.2062 2.34%
2026-06-11 工银健康产业混合C 1.1786 -0.14%
2026-06-10 工银健康产业混合C 1.1802 1.24%
2026-06-09 工银健康产业混合C 1.1657 0.45%
2026-06-08 工银健康产业混合C 1.1605 -3.00%
2026-06-05 工银健康产业混合C 1.1964 -0.94%
2026-06-04 工银健康产业混合C 1.2077 -1.21%
2026-06-03 工银健康产业混合C 1.2225 -1.30%
2026-06-02 工银健康产业混合C 1.2384 -1.87%
2026-06-01 工银健康产业混合C 1.2615 -2.25%
2026-05-29 工银健康产业混合C 1.2905 2.32%
2026-05-28 工银健康产业混合C 1.2612 -3.04%
2026-05-27 工银健康产业混合C 1.2996 0.42%
2026-05-26 工银健康产业混合C 1.2942 -1.42%
2026-05-25 工银健康产业混合C 1.3128 -1.10%
2026-05-22 工银健康产业混合C 1.3272 -0.57%
2026-05-21 工银健康产业混合C 1.3348 0.85%
2026-05-20 工银健康产业混合C 1.3236 0.72%
2026-05-19 工银健康产业混合C 1.3142 -0.52%
2026-05-18 工银健康产业混合C 1.3211 -2.07%
2026-05-15 工银健康产业混合C 1.3484 -1.28%
2026-05-14 工银健康产业混合C 1.3659 -2.59%
2026-05-13 工银健康产业混合C 1.4022 -1.71%
2026-05-12 工银健康产业混合C 1.4262 -0.46%
2026-05-11 工银健康产业混合C 1.4328 0.99%
2026-05-08 工银健康产业混合C 1.4188 -1.97%
2026-04-30 工银健康产业混合C 1.4446 0.49%
2026-04-29 工银健康产业混合C 1.4375 -0.72%
2026-04-28 工银健康产业混合C 1.4479 -0.91%
2026-04-27 工银健康产业混合C 1.4612 -0.08%
2026-04-24 工银健康产业混合C 1.4623 0.72%
2026-04-23 工银健康产业混合C 1.4519 -3.99%
2026-04-22 工银健康产业混合C 1.5099 0.39%
2026-04-21 工银健康产业混合C 1.5041 -0.84%
2026-04-20 工银健康产业混合C 1.5169 -0.49%
2026-04-17 工银健康产业混合C 1.5243 -1.78%
2026-04-16 工银健康产业混合C 1.5514 0.04%
2026-04-15 工银健康产业混合C 1.5508 3.47%
2026-04-14 工银健康产业混合C 1.4988 0.63%
2026-04-13 工银健康产业混合C 1.4894 -0.56%
2026-04-10 工银健康产业混合C 1.4978 0.98%
2026-04-09 工银健康产业混合C 1.4833 -1.50%
2026-04-08 工银健康产业混合C 1.5055 -0.19%
2026-04-07 工银健康产业混合C 1.5084 -0.28%
2026-04-03 工银健康产业混合C 1.5127 -0.94%
2026-04-02 工银健康产业混合C 1.5270 0.58%
2026-04-01 工银健康产业混合C 1.5182 6.63%
2026-03-31 工银健康产业混合C 1.4238 -0.44%
2026-03-30 工银健康产业混合C 1.4301 0.68%
2026-03-27 工银健康产业混合C 1.4204 6.34%
2026-03-26 工银健康产业混合C 1.3357 -0.60%
2026-03-25 工银健康产业混合C 1.3438 1.05%
2026-03-24 工银健康产业混合C 1.3299 4.17%
2026-03-23 工银健康产业混合C 1.2767 -4.08%
2026-03-20 工银健康产业混合C 1.3310 -1.76%
2026-03-19 工银健康产业混合C 1.3548 -2.60%
2026-03-18 工银健康产业混合C 1.3910 1.29%
2026-03-17 工银健康产业混合C 1.3733 -0.10%
2026-03-16 工银健康产业混合C 1.3747 2.62%
2026-03-13 工银健康产业混合C 1.3396 -1.26%
2026-03-12 工银健康产业混合C 1.3567 -2.10%
2026-03-11 工银健康产业混合C 1.3852 -1.60%
2026-03-10 工银健康产业混合C 1.4073 4.18%
2026-03-09 工银健康产业混合C 1.3508 -1.38%
2026-03-06 工银健康产业混合C 1.3697 4.92%
2026-03-05 工银健康产业混合C 1.3055 2.22%
2026-03-04 工银健康产业混合C 1.2771 -1.47%
2026-03-03 工银健康产业混合C 1.2962 -4.09%
2026-03-02 工银健康产业混合C 1.3515 -3.19%
2026-02-27 工银健康产业混合C 1.3946 0.80%
2026-02-26 工银健康产业混合C 1.3836 -2.95%
2026-02-25 工银健康产业混合C 1.4244 0.06%
2026-02-24 工银健康产业混合C 1.4235 -1.55%
2026-02-13 工银健康产业混合C 1.4455 -0.93%
2026-02-12 工银健康产业混合C 1.4590 -1.52%
2026-02-11 工银健康产业混合C 1.4812 -0.40%
2026-02-10 工银健康产业混合C 1.4871 2.15%
2026-02-09 工银健康产业混合C 1.4558 1.36%
2026-02-06 工银健康产业混合C 1.4362 0.37%
2026-02-05 工银健康产业混合C 1.4309 -0.26%
2026-02-04 工银健康产业混合C 1.4346 1.20%
2026-02-03 工银健康产业混合C 1.4176 1.24%
2026-02-02 工银健康产业混合C 1.4002 -3.16%
2026-01-30 工银健康产业混合C 1.4459 -1.00%
2026-01-29 工银健康产业混合C 1.4605 -0.98%
2026-01-28 工银健康产业混合C 1.4750 0.41%
2026-01-27 工银健康产业混合C 1.4690 0.44%
2026-01-26 工银健康产业混合C 1.4626 -1.90%
2026-01-23 工银健康产业混合C 1.4909 1.44%
2026-01-22 工银健康产业混合C 1.4698 -1.78%
2026-01-21 工银健康产业混合C 1.4960 0.04%
2026-01-20 工银健康产业混合C 1.4954 -1.24%
2026-01-19 工银健康产业混合C 1.5141 -2.11%
2026-01-16 工银健康产业混合C 1.5461 -0.50%
2026-01-15 工银健康产业混合C 1.5538 -1.33%
2026-01-14 工银健康产业混合C 1.5747 0.06%
2026-01-13 工银健康产业混合C 1.5738 2.75%
2026-01-12 工银健康产业混合C 1.5317 -0.76%
2026-01-09 工银健康产业混合C 1.5434 1.63%
2026-01-08 工银健康产业混合C 1.5186 0.13%
2026-01-07 工银健康产业混合C 1.5167 3.98%
2026-01-06 工银健康产业混合C 1.4586 0.64%
2026-01-05 工银健康产业混合C 1.4493 5.42%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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