近一年工银健康产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银健康产业混合C020559净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银健康产业混合C |
1.5604 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
工银健康产业混合C |
1.5496 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
工银健康产业混合C |
1.5670 |
4.03% |
| 2026-09-11 |
工银健康产业混合C |
1.5063 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
工银健康产业混合C |
1.5314 |
-1.98% |
| 2026-09-09 |
工银健康产业混合C |
1.5617 |
-1.17% |
| 2026-09-08 |
工银健康产业混合C |
1.5800 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
工银健康产业混合C |
1.5624 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
工银健康产业混合C |
1.5676 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
工银健康产业混合C |
1.5794 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
工银健康产业混合C |
1.5584 |
0.33% |
| 2026-09-01 |
工银健康产业混合C |
1.5533 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
工银健康产业混合C |
1.5653 |
-1.70% |
| 2026-08-28 |
工银健康产业混合C |
1.5919 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
工银健康产业混合C |
1.6116 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
工银健康产业混合C |
1.6026 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
工银健康产业混合C |
1.5989 |
1.98% |
| 2026-08-24 |
工银健康产业混合C |
1.5679 |
-3.72% |
| 2026-08-21 |
工银健康产业混合C |
1.6262 |
-2.67% |
| 2026-08-20 |
工银健康产业混合C |
1.6697 |
3.64% |
| 2026-08-19 |
工银健康产业混合C |
1.6110 |
-2.26% |
| 2026-08-18 |
工银健康产业混合C |
1.6483 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
工银健康产业混合C |
1.6508 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
工银健康产业混合C |
1.6353 |
-0.81% |
| 2026-08-13 |
工银健康产业混合C |
1.6487 |
0.82% |
| 2026-08-12 |
工银健康产业混合C |
1.6353 |
-0.57% |
| 2026-08-11 |
工银健康产业混合C |
1.6447 |
0.75% |
| 2026-08-10 |
工银健康产业混合C |
1.6324 |
1.04% |
| 2026-08-07 |
工银健康产业混合C |
1.6156 |
6.49% |
| 2026-08-06 |
工银健康产业混合C |
1.5171 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
工银健康产业混合C |
1.5177 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
工银健康产业混合C |
1.4919 |
3.83% |
| 2026-08-03 |
工银健康产业混合C |
1.4368 |
-1.78% |
| 2026-07-31 |
工银健康产业混合C |
1.4629 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
工银健康产业混合C |
1.4488 |
-2.99% |
| 2026-07-29 |
工银健康产业混合C |
1.4935 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
工银健康产业混合C |
1.4893 |
-1.68% |
| 2026-07-27 |
工银健康产业混合C |
1.5147 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
工银健康产业混合C |
1.4927 |
-2.72% |
| 2026-07-23 |
工银健康产业混合C |
1.5344 |
-0.58% |
| 2026-07-22 |
工银健康产业混合C |
1.5434 |
0.27% |
| 2026-07-21 |
工银健康产业混合C |
1.5393 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
工银健康产业混合C |
1.5256 |
3.07% |
| 2026-07-17 |
工银健康产业混合C |
1.4802 |
-6.11% |
| 2026-07-16 |
工银健康产业混合C |
1.5766 |
-1.46% |
| 2026-07-15 |
工银健康产业混合C |
1.5999 |
4.34% |
| 2026-07-14 |
工银健康产业混合C |
1.5334 |
1.40% |
| 2026-07-13 |
工银健康产业混合C |
1.5122 |
-0.75% |
| 2026-07-10 |
工银健康产业混合C |
1.5237 |
3.44% |
| 2026-07-09 |
工银健康产业混合C |
1.4730 |
2.11% |
| 2026-07-08 |
工银健康产业混合C |
1.4425 |
-2.16% |
| 2026-07-07 |
工银健康产业混合C |
1.4744 |
-3.72% |
| 2026-07-06 |
工银健康产业混合C |
1.5293 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
工银健康产业混合C |
1.5186 |
2.82% |
| 2026-07-02 |
工银健康产业混合C |
1.4770 |
1.95% |
| 2026-07-01 |
工银健康产业混合C |
1.4488 |
4.80% |
| 2026-06-30 |
工银健康产业混合C |
1.3825 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
工银健康产业混合C |
1.3819 |
8.87% |
| 2026-06-26 |
工银健康产业混合C |
1.2693 |
-2.05% |
| 2026-06-25 |
工银健康产业混合C |
1.2958 |
1.07% |
| 2026-06-24 |
工银健康产业混合C |
1.2821 |
3.65% |
| 2026-06-23 |
工银健康产业混合C |
1.2369 |
1.84% |
| 2026-06-22 |
工银健康产业混合C |
1.2145 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
工银健康产业混合C |
1.2117 |
2.52% |
| 2026-06-17 |
工银健康产业混合C |
1.1819 |
-0.45% |
| 2026-06-16 |
工银健康产业混合C |
1.1873 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
工银健康产业混合C |
1.2034 |
-0.23% |
| 2026-06-12 |
工银健康产业混合C |
1.2062 |
2.34% |
| 2026-06-11 |
工银健康产业混合C |
1.1786 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
工银健康产业混合C |
1.1802 |
1.24% |
| 2026-06-09 |
工银健康产业混合C |
1.1657 |
0.45% |
| 2026-06-08 |
工银健康产业混合C |
1.1605 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
工银健康产业混合C |
1.1964 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
工银健康产业混合C |
1.2077 |
-1.21% |
| 2026-06-03 |
工银健康产业混合C |
1.2225 |
-1.30% |
| 2026-06-02 |
工银健康产业混合C |
1.2384 |
-1.87% |
| 2026-06-01 |
工银健康产业混合C |
1.2615 |
-2.25% |
| 2026-05-29 |
工银健康产业混合C |
1.2905 |
2.32% |
| 2026-05-28 |
工银健康产业混合C |
1.2612 |
-3.04% |
| 2026-05-27 |
工银健康产业混合C |
1.2996 |
0.42% |
| 2026-05-26 |
工银健康产业混合C |
1.2942 |
-1.42% |
| 2026-05-25 |
工银健康产业混合C |
1.3128 |
-1.10% |
| 2026-05-22 |
工银健康产业混合C |
1.3272 |
-0.57% |
| 2026-05-21 |
工银健康产业混合C |
1.3348 |
0.85% |
| 2026-05-20 |
工银健康产业混合C |
1.3236 |
0.72% |
| 2026-05-19 |
工银健康产业混合C |
1.3142 |
-0.52% |
| 2026-05-18 |
工银健康产业混合C |
1.3211 |
-2.07% |
| 2026-05-15 |
工银健康产业混合C |
1.3484 |
-1.28% |
| 2026-05-14 |
工银健康产业混合C |
1.3659 |
-2.59% |
| 2026-05-13 |
工银健康产业混合C |
1.4022 |
-1.71% |
| 2026-05-12 |
工银健康产业混合C |
1.4262 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
工银健康产业混合C |
1.4328 |
0.99% |
| 2026-05-08 |
工银健康产业混合C |
1.4188 |
-1.97% |
| 2026-04-30 |
工银健康产业混合C |
1.4446 |
0.49% |
| 2026-04-29 |
工银健康产业混合C |
1.4375 |
-0.72% |
| 2026-04-28 |
工银健康产业混合C |
1.4479 |
-0.91% |
| 2026-04-27 |
工银健康产业混合C |
1.4612 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
工银健康产业混合C |
1.4623 |
0.72% |
| 2026-04-23 |
工银健康产业混合C |
1.4519 |
-3.99% |
| 2026-04-22 |
工银健康产业混合C |
1.5099 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
工银健康产业混合C |
1.5041 |
-0.84% |
| 2026-04-20 |
工银健康产业混合C |
1.5169 |
-0.49% |
| 2026-04-17 |
工银健康产业混合C |
1.5243 |
-1.78% |
| 2026-04-16 |
工银健康产业混合C |
1.5514 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
工银健康产业混合C |
1.5508 |
3.47% |
| 2026-04-14 |
工银健康产业混合C |
1.4988 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
工银健康产业混合C |
1.4894 |
-0.56% |
| 2026-04-10 |
工银健康产业混合C |
1.4978 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
工银健康产业混合C |
1.4833 |
-1.50% |
| 2026-04-08 |
工银健康产业混合C |
1.5055 |
-0.19% |
| 2026-04-07 |
工银健康产业混合C |
1.5084 |
-0.28% |
| 2026-04-03 |
工银健康产业混合C |
1.5127 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
工银健康产业混合C |
1.5270 |
0.58% |
| 2026-04-01 |
工银健康产业混合C |
1.5182 |
6.63% |
| 2026-03-31 |
工银健康产业混合C |
1.4238 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
工银健康产业混合C |
1.4301 |
0.68% |
| 2026-03-27 |
工银健康产业混合C |
1.4204 |
6.34% |
| 2026-03-26 |
工银健康产业混合C |
1.3357 |
-0.60% |
| 2026-03-25 |
工银健康产业混合C |
1.3438 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
工银健康产业混合C |
1.3299 |
4.17% |
| 2026-03-23 |
工银健康产业混合C |
1.2767 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
工银健康产业混合C |
1.3310 |
-1.76% |
| 2026-03-19 |
工银健康产业混合C |
1.3548 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
工银健康产业混合C |
1.3910 |
1.29% |
| 2026-03-17 |
工银健康产业混合C |
1.3733 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
工银健康产业混合C |
1.3747 |
2.62% |
| 2026-03-13 |
工银健康产业混合C |
1.3396 |
-1.26% |
| 2026-03-12 |
工银健康产业混合C |
1.3567 |
-2.10% |
| 2026-03-11 |
工银健康产业混合C |
1.3852 |
-1.60% |
| 2026-03-10 |
工银健康产业混合C |
1.4073 |
4.18% |
| 2026-03-09 |
工银健康产业混合C |
1.3508 |
-1.38% |
| 2026-03-06 |
工银健康产业混合C |
1.3697 |
4.92% |
| 2026-03-05 |
工银健康产业混合C |
1.3055 |
2.22% |
| 2026-03-04 |
工银健康产业混合C |
1.2771 |
-1.47% |
| 2026-03-03 |
工银健康产业混合C |
1.2962 |
-4.09% |
| 2026-03-02 |
工银健康产业混合C |
1.3515 |
-3.19% |
| 2026-02-27 |
工银健康产业混合C |
1.3946 |
0.80% |
| 2026-02-26 |
工银健康产业混合C |
1.3836 |
-2.95% |
| 2026-02-25 |
工银健康产业混合C |
1.4244 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
工银健康产业混合C |
1.4235 |
-1.55% |
| 2026-02-13 |
工银健康产业混合C |
1.4455 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
工银健康产业混合C |
1.4590 |
-1.52% |
| 2026-02-11 |
工银健康产业混合C |
1.4812 |
-0.40% |
| 2026-02-10 |
工银健康产业混合C |
1.4871 |
2.15% |
| 2026-02-09 |
工银健康产业混合C |
1.4558 |
1.36% |
| 2026-02-06 |
工银健康产业混合C |
1.4362 |
0.37% |
| 2026-02-05 |
工银健康产业混合C |
1.4309 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
工银健康产业混合C |
1.4346 |
1.20% |
| 2026-02-03 |
工银健康产业混合C |
1.4176 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
工银健康产业混合C |
1.4002 |
-3.16% |
| 2026-01-30 |
工银健康产业混合C |
1.4459 |
-1.00% |
| 2026-01-29 |
工银健康产业混合C |
1.4605 |
-0.98% |
| 2026-01-28 |
工银健康产业混合C |
1.4750 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
工银健康产业混合C |
1.4690 |
0.44% |
| 2026-01-26 |
工银健康产业混合C |
1.4626 |
-1.90% |
| 2026-01-23 |
工银健康产业混合C |
1.4909 |
1.44% |
| 2026-01-22 |
工银健康产业混合C |
1.4698 |
-1.78% |
| 2026-01-21 |
工银健康产业混合C |
1.4960 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
工银健康产业混合C |
1.4954 |
-1.24% |
| 2026-01-19 |
工银健康产业混合C |
1.5141 |
-2.11% |
| 2026-01-16 |
工银健康产业混合C |
1.5461 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
工银健康产业混合C |
1.5538 |
-1.33% |
| 2026-01-14 |
工银健康产业混合C |
1.5747 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
工银健康产业混合C |
1.5738 |
2.75% |
| 2026-01-12 |
工银健康产业混合C |
1.5317 |
-0.76% |
| 2026-01-09 |
工银健康产业混合C |
1.5434 |
1.63% |
| 2026-01-08 |
工银健康产业混合C |
1.5186 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
工银健康产业混合C |
1.5167 |
3.98% |
| 2026-01-06 |
工银健康产业混合C |
1.4586 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
工银健康产业混合C |
1.4493 |
5.42% |
| 2025-12-31 |
工银健康产业混合C |
1.3748 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
工银健康产业混合C |
1.3804 |
-1.14% |
| 2025-12-29 |
工银健康产业混合C |
1.3962 |
-1.34% |
| 2025-12-26 |
工银健康产业混合C |
1.4152 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
工银健康产业混合C |
1.4196 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
工银健康产业混合C |
1.4186 |
-0.52% |
| 2025-12-23 |
工银健康产业混合C |
1.4260 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
工银健康产业混合C |
1.4216 |
-0.56% |
| 2025-12-19 |
工银健康产业混合C |
1.4296 |
2.69% |
| 2025-12-18 |
工银健康产业混合C |
1.3922 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
工银健康产业混合C |
1.3961 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
工银健康产业混合C |
1.3831 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
工银健康产业混合C |
1.4055 |
-3.20% |
| 2025-12-12 |
工银健康产业混合C |
1.4519 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
工银健康产业混合C |
1.4376 |
0.36% |
| 2025-12-10 |
工银健康产业混合C |
1.4325 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
工银健康产业混合C |
1.4313 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
工银健康产业混合C |
1.4455 |
-0.82% |
| 2025-12-05 |
工银健康产业混合C |
1.4574 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
工银健康产业混合C |
1.4558 |
1.46% |
| 2025-12-03 |
工银健康产业混合C |
1.4348 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
工银健康产业混合C |
1.4462 |
-1.86% |
| 2025-12-01 |
工银健康产业混合C |
1.4731 |
-0.48% |
| 2025-11-28 |
工银健康产业混合C |
1.4802 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
工银健康产业混合C |
1.4802 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
工银健康产业混合C |
1.4801 |
1.45% |
| 2025-11-25 |
工银健康产业混合C |
1.4589 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
工银健康产业混合C |
1.4514 |
3.01% |
| 2025-11-21 |
工银健康产业混合C |
1.4090 |
-3.38% |
| 2025-11-20 |
工银健康产业混合C |
1.4583 |
0.69% |
| 2025-11-19 |
工银健康产业混合C |
1.4483 |
-1.06% |
| 2025-11-18 |
工银健康产业混合C |
1.4638 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
工银健康产业混合C |
1.4735 |
-2.33% |
| 2025-11-14 |
工银健康产业混合C |
1.5078 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
工银健康产业混合C |
1.5103 |
3.69% |
| 2025-11-12 |
工银健康产业混合C |
1.4566 |
1.80% |
| 2025-11-11 |
工银健康产业混合C |
1.4309 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
工银健康产业混合C |
1.4403 |
1.72% |
| 2025-11-07 |
工银健康产业混合C |
1.4160 |
-2.27% |
| 2025-11-06 |
工银健康产业混合C |
1.4489 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
工银健康产业混合C |
1.4455 |
-0.22% |
| 2025-11-04 |
工银健康产业混合C |
1.4487 |
-3.37% |
| 2025-11-03 |
工银健康产业混合C |
1.4975 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
工银健康产业混合C |
1.4941 |
4.05% |
| 2025-10-30 |
工银健康产业混合C |
1.4360 |
-1.51% |
| 2025-10-29 |
工银健康产业混合C |
1.4580 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
工银健康产业混合C |
1.4440 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
工银健康产业混合C |
1.4581 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
工银健康产业混合C |
1.4388 |
0.68% |
| 2025-10-23 |
工银健康产业混合C |
1.4291 |
-2.20% |
| 2025-10-22 |
工银健康产业混合C |
1.4613 |
-1.86% |
| 2025-10-21 |
工银健康产业混合C |
1.4885 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
工银健康产业混合C |
1.4823 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
工银健康产业混合C |
1.4704 |
-1.92% |
| 2025-10-16 |
工银健康产业混合C |
1.4992 |
1.53% |
| 2025-10-15 |
工银健康产业混合C |
1.4766 |
2.92% |
| 2025-10-14 |
工银健康产业混合C |
1.4347 |
-4.01% |
| 2025-10-13 |
工银健康产业混合C |
1.4947 |
-1.61% |
| 2025-10-10 |
工银健康产业混合C |
1.5192 |
-3.18% |
| 2025-10-09 |
工银健康产业混合C |
1.5691 |
-2.56% |
| 2025-09-30 |
工银健康产业混合C |
1.6104 |
2.12% |
| 2025-09-29 |
工银健康产业混合C |
1.5770 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
工银健康产业混合C |
1.5611 |
-2.57% |
| 2025-09-25 |
工银健康产业混合C |
1.6023 |
0.80% |
| 2025-09-24 |
工银健康产业混合C |
1.5896 |
0.95% |
| 2025-09-23 |
工银健康产业混合C |
1.5746 |
-2.00% |
| 2025-09-22 |
工银健康产业混合C |
1.6068 |
1.22% |
| 2025-09-19 |
工银健康产业混合C |
1.5875 |
-1.64% |
| 2025-09-18 |
工银健康产业混合C |
1.6140 |
0.45% |
| 2025-09-17 |
工银健康产业混合C |
1.6068 |
-0.86% |
