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中信保诚景瑞债券D基金净值查询(020556)

近一季中信保诚景瑞债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚景瑞债券D020556净值及计算阶段收益
近一季020556基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚景瑞债券D 1.1007 0.04%
2026-09-15 中信保诚景瑞债券D 1.1003 0.02%
2026-09-14 中信保诚景瑞债券D 1.1001 0.00%
2026-09-11 中信保诚景瑞债券D 1.1001 -0.02%
2026-09-10 中信保诚景瑞债券D 1.1003 0.00%
2026-09-09 中信保诚景瑞债券D 1.1003 0.00%
2026-09-08 中信保诚景瑞债券D 1.1003 -0.02%
2026-09-07 中信保诚景瑞债券D 1.1005 0.03%
2026-09-04 中信保诚景瑞债券D 1.1002 0.02%
2026-09-03 中信保诚景瑞债券D 1.1000 0.05%
2026-09-02 中信保诚景瑞债券D 1.0995 -0.02%
2026-09-01 中信保诚景瑞债券D 1.0997 0.05%
2026-08-31 中信保诚景瑞债券D 1.0992 0.00%
2026-08-28 中信保诚景瑞债券D 1.0992 -0.01%
2026-08-27 中信保诚景瑞债券D 1.0993 -0.05%
2026-08-26 中信保诚景瑞债券D 1.0999 -0.04%
2026-08-25 中信保诚景瑞债券D 1.1003 -0.01%
2026-08-24 中信保诚景瑞债券D 1.1004 0.05%
2026-08-21 中信保诚景瑞债券D 1.0999 -0.04%
2026-08-20 中信保诚景瑞债券D 1.1003 -0.03%
2026-08-19 中信保诚景瑞债券D 1.1006 -0.05%
2026-08-18 中信保诚景瑞债券D 1.1012 0.08%
2026-08-17 中信保诚景瑞债券D 1.1003 0.02%
2026-08-14 中信保诚景瑞债券D 1.1001 0.03%
2026-08-13 中信保诚景瑞债券D 1.0998 0.05%
2026-08-12 中信保诚景瑞债券D 1.0992 0.00%
2026-08-11 中信保诚景瑞债券D 1.0992 -0.04%
2026-08-10 中信保诚景瑞债券D 1.0996 0.09%
2026-08-07 中信保诚景瑞债券D 1.0986 0.06%
2026-08-06 中信保诚景瑞债券D 1.0979 0.03%
2026-08-05 中信保诚景瑞债券D 1.0976 -0.01%
2026-08-04 中信保诚景瑞债券D 1.0977 0.02%
2026-08-03 中信保诚景瑞债券D 1.0975 0.02%
2026-07-31 中信保诚景瑞债券D 1.0973 0.04%
2026-07-30 中信保诚景瑞债券D 1.0969 0.06%
2026-07-29 中信保诚景瑞债券D 1.0962 -0.01%
2026-07-28 中信保诚景瑞债券D 1.0963 -0.05%
2026-07-27 中信保诚景瑞债券D 1.0969 0.00%
2026-07-24 中信保诚景瑞债券D 1.0969 0.02%
2026-07-23 中信保诚景瑞债券D 1.0967 -0.01%
2026-07-22 中信保诚景瑞债券D 1.0968 0.08%
2026-07-21 中信保诚景瑞债券D 1.0959 0.00%
2026-07-20 中信保诚景瑞债券D 1.0959 -0.02%
2026-07-17 中信保诚景瑞债券D 1.0961 0.05%
2026-07-16 中信保诚景瑞债券D 1.0956 -0.02%
2026-07-15 中信保诚景瑞债券D 1.0958 0.02%
2026-07-14 中信保诚景瑞债券D 1.0956 0.02%
2026-07-13 中信保诚景瑞债券D 1.0954 -0.04%
2026-07-10 中信保诚景瑞债券D 1.0958 0.01%
2026-07-09 中信保诚景瑞债券D 1.0957 0.01%
2026-07-08 中信保诚景瑞债券D 1.0956 0.03%
2026-07-07 中信保诚景瑞债券D 1.0953 0.01%
2026-07-06 中信保诚景瑞债券D 1.0952 0.07%
2026-07-03 中信保诚景瑞债券D 1.0944 -0.01%
2026-07-02 中信保诚景瑞债券D 1.0945 0.02%
2026-07-01 中信保诚景瑞债券D 1.0943 -0.07%
2026-06-30 中信保诚景瑞债券D 1.0951 -0.05%
2026-06-29 中信保诚景瑞债券D 1.0956 0.07%
2026-06-26 中信保诚景瑞债券D 1.0948 0.03%
2026-06-25 中信保诚景瑞债券D 1.0945 0.08%
2026-06-24 中信保诚景瑞债券D 1.0936 0.03%
2026-06-23 中信保诚景瑞债券D 1.0933 -0.05%
2026-06-22 中信保诚景瑞债券D 1.0938 0.00%
2026-06-18 中信保诚景瑞债券D 1.0938 0.03%
2026-06-17 中信保诚景瑞债券D 1.0935 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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