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上银慧诚利60天持有期债券C基金净值查询(020551)

近一季上银慧诚利60天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银慧诚利60天持有期债券C020551净值及计算阶段收益
近一季020551基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0706 0.01%
2026-09-15 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0705 0.00%
2026-09-14 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0705 0.01%
2026-09-11 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0704 0.01%
2026-09-10 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0703 0.01%
2026-09-09 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0702 0.00%
2026-09-08 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0702 0.00%
2026-09-07 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0702 0.02%
2026-09-04 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0700 0.00%
2026-09-03 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0700 0.01%
2026-09-02 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0699 0.01%
2026-09-01 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0698 0.00%
2026-08-31 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0698 0.01%
2026-08-28 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0697 0.01%
2026-08-27 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0696 0.00%
2026-08-26 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0696 0.00%
2026-08-25 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0696 0.00%
2026-08-24 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0696 0.03%
2026-08-21 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0693 0.00%
2026-08-20 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0693 0.00%
2026-08-19 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0693 0.01%
2026-08-18 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0692 0.00%
2026-08-17 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0692 0.01%
2026-08-14 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0691 0.01%
2026-08-13 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0690 0.01%
2026-08-12 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0689 0.00%
2026-08-11 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0689 0.00%
2026-08-10 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0689 0.02%
2026-08-07 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0687 0.00%
2026-08-06 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0687 0.01%
2026-08-05 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0686 0.00%
2026-08-04 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0686 0.01%
2026-08-03 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0685 0.01%
2026-07-31 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0684 0.00%
2026-07-30 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0684 0.01%
2026-07-29 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0683 0.00%
2026-07-28 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0683 0.00%
2026-07-27 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0683 0.01%
2026-07-24 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0682 0.01%
2026-07-23 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0681 0.00%
2026-07-22 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0681 0.01%
2026-07-21 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0680 0.00%
2026-07-20 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0680 0.01%
2026-07-17 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0679 0.00%
2026-07-16 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0679 0.01%
2026-07-15 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0678 0.00%
2026-07-14 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0678 0.00%
2026-07-13 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0678 0.02%
2026-07-10 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0676 0.00%
2026-07-09 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0676 0.01%
2026-07-08 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0675 0.00%
2026-07-07 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0675 0.01%
2026-07-06 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0674 0.01%
2026-07-03 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0673 0.02%
2026-07-02 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0671 0.00%
2026-07-01 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0671 -0.01%
2026-06-30 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0672 0.01%
2026-06-29 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0671 0.01%
2026-06-26 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0670 0.01%
2026-06-25 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0669 0.01%
2026-06-24 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0668 0.00%
2026-06-23 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0668 0.00%
2026-06-22 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0668 0.01%
2026-06-18 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0667 0.01%
2026-06-17 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0666 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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