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汇安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020530)

近半年汇安中债0-3年政金债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安中债0-3年政金债指数A020530净值及计算阶段收益
近半年020530基金累计收益率1.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0424 0.01%
2026-09-16 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0423 0.00%
2026-09-15 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0423 0.01%
2026-09-14 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0422 0.02%
2026-09-11 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0420 0.00%
2026-09-10 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0420 -0.01%
2026-09-09 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0421 0.01%
2026-09-08 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0420 0.01%
2026-09-07 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0419 0.02%
2026-09-04 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0417 -0.02%
2026-09-03 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0419 0.09%
2026-09-02 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0410 0.00%
2026-09-01 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0410 0.02%
2026-08-31 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0408 0.00%
2026-08-28 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0408 0.02%
2026-08-27 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0406 -0.01%
2026-08-26 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0407 -0.01%
2026-08-25 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0408 0.00%
2026-08-24 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0408 0.01%
2026-08-21 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0407 0.01%
2026-08-20 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0406 0.00%
2026-08-19 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0406 0.00%
2026-08-18 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0406 0.01%
2026-08-17 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0405 0.01%
2026-08-14 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0404 0.00%
2026-08-13 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0404 0.01%
2026-08-12 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0403 0.04%
2026-08-11 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0399 -0.07%
2026-08-10 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0406 0.10%
2026-08-07 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0396 0.05%
2026-08-06 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0391 0.03%
2026-08-05 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0388 -0.01%
2026-08-04 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0389 0.02%
2026-08-03 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0387 0.13%
2026-07-31 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0374 0.01%
2026-07-30 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0373 0.06%
2026-07-29 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0367 -0.03%
2026-07-28 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0370 0.00%
2026-07-27 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0370 0.02%
2026-07-24 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0368 0.14%
2026-07-23 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0354 -0.01%
2026-07-22 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0355 0.01%
2026-07-21 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0354 0.00%
2026-07-20 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0354 0.00%
2026-07-17 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0354 0.01%
2026-07-16 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0353 -0.01%
2026-07-15 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0354 0.01%
2026-07-14 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0353 -0.02%
2026-07-13 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0355 0.00%
2026-07-10 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0355 0.00%
2026-07-09 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0355 -0.01%
2026-07-08 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0356 -0.01%
2026-07-07 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0357 0.00%
2026-07-06 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0357 0.02%
2026-07-03 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0355 0.01%
2026-07-02 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0354 0.00%
2026-07-01 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0354 -0.04%
2026-06-30 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0358 -0.02%
2026-06-29 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0360 0.05%
2026-06-26 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0355 0.02%
2026-06-25 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0353 0.02%
2026-06-24 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0351 0.01%
2026-06-23 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0350 0.00%
2026-06-22 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0350 0.02%
2026-06-18 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0348 0.02%
2026-06-17 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0346 0.18%
2026-06-16 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0327 0.02%
2026-06-15 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0325 0.00%
2026-06-12 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0325 -0.01%
2026-06-11 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0326 -0.03%
2026-06-10 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0329 -0.02%
2026-06-09 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0331 -0.01%
2026-06-08 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0332 -0.01%
2026-06-05 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0333 -0.01%
2026-06-04 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0334 0.01%
2026-06-03 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0333 0.00%
2026-06-02 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0333 0.00%
2026-06-01 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0333 0.01%
2026-05-29 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0332 0.01%
2026-05-28 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0331 0.01%
2026-05-27 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0330 0.13%
2026-05-26 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0317 0.02%
2026-05-25 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0315 0.02%
2026-05-22 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0313 -0.01%
2026-05-21 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0314 0.01%
2026-05-20 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0313 0.02%
2026-05-19 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0311 0.01%
2026-05-18 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0310 0.01%
2026-05-15 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0309 0.00%
2026-05-14 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0309 0.01%
2026-05-13 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0308 0.01%
2026-05-12 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0307 0.02%
2026-05-11 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0305 0.05%
2026-05-08 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0300 0.00%
2026-04-30 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0299 0.00%
2026-04-29 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0299 0.04%
2026-04-28 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0295 0.03%
2026-04-27 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0292 -0.03%
2026-04-24 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0295 0.04%
2026-04-23 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0291 0.03%
2026-04-22 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0288 0.03%
2026-04-21 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0285 0.04%
2026-04-20 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0281 0.06%
2026-04-17 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0275 0.03%
2026-04-16 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0272 0.03%
2026-04-15 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0269 0.01%
2026-04-14 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0268 0.00%
2026-04-13 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0268 0.07%
2026-04-10 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0261 0.00%
2026-04-09 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0261 -0.02%
2026-04-08 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0263 -0.01%
2026-04-07 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0264 0.00%
2026-04-03 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0264 0.03%
2026-04-02 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0261 0.02%
2026-04-01 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0259 -0.03%
2026-03-31 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0262 0.00%
2026-03-30 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0262 0.08%
2026-03-27 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0254 0.03%
2026-03-26 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0251 0.02%
2026-03-25 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0249 0.00%
2026-03-24 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0249 0.00%
2026-03-23 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0249 0.00%
2026-03-20 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0249 0.01%
2026-03-19 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0248 0.01%
2026-03-18 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0247 0.03%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安多策略混合A 1.6974 0.91%
汇安多策略混合C 1.6371 0.91%
汇安丰利混合A 1.9974 0.76%
汇安丰利混合C 1.9482 0.76%
汇安远见成长混合A 0.9984 0.70%
汇安远见成长混合C 0.9776 0.69%
汇安丰泽混合A 3.1131 0.68%
汇安丰泽混合C 3.0501 0.68%
汇安核心成长混合C 1.6597 0.55%
汇安行业优选混合A 0.9343 0.55%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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