近半年安信均衡增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信均衡增长混合C020498净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-20 |
安信均衡增长混合C |
1.2705 |
1.60% |
| 2026-07-17 |
安信均衡增长混合C |
1.2502 |
-2.96% |
| 2026-07-16 |
安信均衡增长混合C |
1.2884 |
-0.95% |
| 2026-07-15 |
安信均衡增长混合C |
1.3008 |
0.80% |
| 2026-07-14 |
安信均衡增长混合C |
1.2905 |
0.66% |
| 2026-07-13 |
安信均衡增长混合C |
1.2820 |
-1.63% |
| 2026-07-10 |
安信均衡增长混合C |
1.3033 |
0.33% |
| 2026-07-09 |
安信均衡增长混合C |
1.2990 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
安信均衡增长混合C |
1.2874 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
安信均衡增长混合C |
1.3112 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
安信均衡增长混合C |
1.3302 |
0.61% |
| 2026-07-03 |
安信均衡增长混合C |
1.3221 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
安信均衡增长混合C |
1.3121 |
-1.52% |
| 2026-07-01 |
安信均衡增长混合C |
1.3324 |
1.27% |
| 2026-06-30 |
安信均衡增长混合C |
1.3157 |
-0.14% |
| 2026-06-29 |
安信均衡增长混合C |
1.3176 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
安信均衡增长混合C |
1.3109 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
安信均衡增长混合C |
1.3494 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
安信均衡增长混合C |
1.3481 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
安信均衡增长混合C |
1.3326 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
安信均衡增长混合C |
1.3591 |
2.87% |
| 2026-06-18 |
安信均衡增长混合C |
1.3212 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
安信均衡增长混合C |
1.3294 |
0.33% |
| 2026-06-16 |
安信均衡增长混合C |
1.3250 |
-0.63% |
| 2026-06-15 |
安信均衡增长混合C |
1.3334 |
0.56% |
| 2026-06-12 |
安信均衡增长混合C |
1.3260 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
安信均衡增长混合C |
1.3111 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
安信均衡增长混合C |
1.3104 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
安信均衡增长混合C |
1.3336 |
1.88% |
| 2026-06-08 |
安信均衡增长混合C |
1.3090 |
-1.58% |
| 2026-06-05 |
安信均衡增长混合C |
1.3300 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
安信均衡增长混合C |
1.3506 |
-0.16% |
| 2026-06-03 |
安信均衡增长混合C |
1.3527 |
1.77% |
| 2026-06-02 |
安信均衡增长混合C |
1.3292 |
2.09% |
| 2026-06-01 |
安信均衡增长混合C |
1.3020 |
-1.71% |
| 2026-05-29 |
安信均衡增长混合C |
1.3247 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
安信均衡增长混合C |
1.3321 |
-0.35% |
| 2026-05-27 |
安信均衡增长混合C |
1.3368 |
-1.20% |
| 2026-05-26 |
安信均衡增长混合C |
1.3530 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
安信均衡增长混合C |
1.3512 |
1.33% |
| 2026-05-22 |
安信均衡增长混合C |
1.3335 |
2.98% |
| 2026-05-21 |
安信均衡增长混合C |
1.2949 |
-2.52% |
| 2026-05-20 |
安信均衡增长混合C |
1.3284 |
0.19% |
| 2026-05-19 |
安信均衡增长混合C |
1.3259 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
安信均衡增长混合C |
1.3177 |
0.67% |
| 2026-05-15 |
安信均衡增长混合C |
1.3089 |
-1.84% |
| 2026-05-14 |
安信均衡增长混合C |
1.3335 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
安信均衡增长混合C |
1.3511 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
安信均衡增长混合C |
1.3359 |
0.13% |
| 2026-05-11 |
安信均衡增长混合C |
1.3342 |
1.39% |
| 2026-05-08 |
安信均衡增长混合C |
1.3159 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
安信均衡增长混合C |
1.3011 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
安信均衡增长混合C |
1.3081 |
1.36% |
| 2026-04-28 |
安信均衡增长混合C |
1.2905 |
-1.37% |
| 2026-04-27 |
安信均衡增长混合C |
1.3084 |
1.44% |
| 2026-04-24 |
安信均衡增长混合C |
1.2898 |
-1.23% |
| 2026-04-23 |
安信均衡增长混合C |
1.3058 |
-1.12% |
| 2026-04-22 |
安信均衡增长混合C |
1.3206 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
安信均衡增长混合C |
1.2991 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
安信均衡增长混合C |
1.2905 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
安信均衡增长混合C |
1.2835 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
安信均衡增长混合C |
1.2854 |
1.83% |
| 2026-04-15 |
安信均衡增长混合C |
1.2623 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
安信均衡增长混合C |
1.2667 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
安信均衡增长混合C |
1.2534 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
安信均衡增长混合C |
1.2524 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
安信均衡增长混合C |
1.2484 |
0.42% |
| 2026-04-08 |
安信均衡增长混合C |
1.2432 |
2.65% |
| 2026-04-07 |
安信均衡增长混合C |
1.2111 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
安信均衡增长混合C |
1.2143 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
安信均衡增长混合C |
1.2246 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
安信均衡增长混合C |
1.2308 |
3.11% |
| 2026-03-31 |
安信均衡增长混合C |
1.1937 |
0.07% |
| 2026-03-30 |
安信均衡增长混合C |
1.1929 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
安信均衡增长混合C |
1.1949 |
0.74% |
| 2026-03-26 |
安信均衡增长混合C |
1.1861 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
安信均衡增长混合C |
1.2014 |
2.00% |
| 2026-03-24 |
安信均衡增长混合C |
1.1778 |
1.96% |
| 2026-03-23 |
安信均衡增长混合C |
1.1552 |
-3.77% |
| 2026-03-20 |
安信均衡增长混合C |
1.2005 |
-0.71% |
| 2026-03-19 |
安信均衡增长混合C |
1.2091 |
-1.98% |
| 2026-03-18 |
安信均衡增长混合C |
1.2335 |
0.33% |
| 2026-03-17 |
安信均衡增长混合C |
1.2294 |
-0.80% |
