近半年富达悦享红利优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围富达悦享红利优选混合C020494净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0216 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0120 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0183 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0199 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0360 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0447 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0375 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0433 |
1.70% |
| 2026-09-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0259 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0291 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0199 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0356 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0434 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0502 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0749 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0479 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0403 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0428 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0608 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0546 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0474 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0867 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0900 |
2.16% |
| 2026-08-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0670 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0654 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0688 |
1.42% |
| 2026-08-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0538 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0706 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0629 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0501 |
1.09% |
| 2026-08-05 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0388 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0221 |
3.14% |
| 2026-08-03 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9910 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0030 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9941 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0035 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9964 |
-3.49% |
| 2026-07-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0324 |
2.76% |
| 2026-07-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0047 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0157 |
1.44% |
| 2026-07-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0013 |
-1.32% |
| 2026-07-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0147 |
3.97% |
| 2026-07-20 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9760 |
-1.31% |
| 2026-07-17 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9890 |
-3.67% |
| 2026-07-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0267 |
-3.00% |
| 2026-07-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0585 |
-1.10% |
| 2026-07-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0703 |
2.67% |
| 2026-07-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0425 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0704 |
-2.84% |
| 2026-07-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1017 |
3.33% |
| 2026-07-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0662 |
-1.99% |
| 2026-07-07 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0878 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0987 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0966 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0969 |
-1.40% |
| 2026-07-01 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1125 |
1.53% |
| 2026-06-30 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0957 |
-0.35% |
| 2026-06-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0995 |
1.83% |
| 2026-06-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0797 |
-2.90% |
| 2026-06-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1120 |
-1.04% |
| 2026-06-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1459 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1466 |
-3.12% |
| 2026-06-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1835 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1564 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1617 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1633 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1642 |
2.90% |
| 2026-06-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1314 |
1.68% |
| 2026-06-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1127 |
0.47% |
| 2026-06-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1075 |
-0.70% |
| 2026-06-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1153 |
2.23% |
| 2026-06-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0910 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1213 |
-1.00% |
| 2026-06-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1326 |
-0.65% |
| 2026-06-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1400 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1362 |
1.48% |
| 2026-06-01 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1196 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1305 |
-1.07% |
| 2026-05-28 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1427 |
0.39% |
| 2026-05-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1383 |
-1.31% |
| 2026-05-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1534 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1495 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1478 |
1.07% |
| 2026-05-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1356 |
-1.44% |
| 2026-05-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1522 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1541 |
-0.41% |
| 2026-05-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1589 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1685 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1838 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1995 |
1.24% |
| 2026-05-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1848 |
0.19% |
| 2026-05-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1825 |
1.77% |
| 2026-05-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1619 |
-0.73% |
| 2026-04-30 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1508 |
0.98% |
| 2026-04-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1396 |
2.12% |
| 2026-04-28 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1159 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1238 |
0.83% |
| 2026-04-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1145 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1144 |
-1.69% |
| 2026-04-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1336 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1303 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1254 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1262 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1284 |
2.03% |
| 2026-04-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1059 |
-1.46% |
| 2026-04-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1221 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1098 |
0.41% |
| 2026-04-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1053 |
1.18% |
| 2026-04-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0924 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0982 |
3.21% |
| 2026-04-07 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0640 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0612 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0715 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0772 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0526 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0580 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0613 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0492 |
-2.05% |
| 2026-03-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0712 |
1.79% |
| 2026-03-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0524 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0302 |
-3.91% |
| 2026-03-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0721 |
-1.64% |
| 2026-03-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0900 |
-3.24% |
| 2026-03-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1265 |
0.39% |
| 2026-03-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1221 |
-1.65% |
