近半年富达悦享红利优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围富达悦享红利优选混合C020494净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1869 |
1.33% |
| 2025-12-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1713 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1777 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1545 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1679 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1743 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1623 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2072 |
1.37% |
| 2025-12-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1909 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1945 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1863 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1719 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1712 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1707 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1737 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1660 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1557 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1507 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1489 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1366 |
1.99% |
| 2025-11-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1144 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1500 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1509 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1548 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1641 |
-1.02% |
| 2025-11-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1761 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2000 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1915 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1915 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1956 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1870 |
-0.87% |
| 2025-11-06 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1974 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1793 |
-0.63% |
| 2025-11-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1868 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2026 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1992 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2123 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2389 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2340 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2380 |
1.48% |
| 2025-10-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2200 |
1.99% |
| 2025-10-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1962 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1970 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2090 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1893 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1863 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2204 |
0.81% |
| 2025-10-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2106 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1861 |
-1.37% |
| 2025-10-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2026 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2031 |
-1.64% |
| 2025-10-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2232 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2204 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2196 |
2.75% |
| 2025-09-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1870 |
-1.34% |
| 2025-09-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2031 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2080 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2024 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2157 |
1.02% |
| 2025-09-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2034 |
-0.70% |
| 2025-09-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2119 |
-1.85% |
| 2025-09-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2347 |
2.47% |
| 2025-09-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2049 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2069 |
0.44% |
| 2025-09-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2016 |
-0.55% |
| 2025-09-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2083 |
2.75% |
| 2025-09-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1760 |
0.84% |
| 2025-09-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1662 |
-0.20% |
| 2025-09-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1685 |
0.52% |
| 2025-09-05 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1625 |
2.91% |
| 2025-09-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1296 |
-2.84% |
| 2025-09-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1626 |
-0.91% |
| 2025-09-02 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1733 |
-1.73% |
| 2025-09-01 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1940 |
0.69% |
| 2025-08-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1858 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1855 |
1.63% |
| 2025-08-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1665 |
-1.58% |
| 2025-08-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1852 |
-0.63% |
| 2025-08-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1927 |
1.55% |
| 2025-08-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1745 |
1.13% |
| 2025-08-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1614 |
0.49% |
| 2025-08-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1557 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1529 |
-0.41% |
| 2025-08-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1576 |
1.22% |
| 2025-08-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1436 |
1.45% |
| 2025-08-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1273 |
-0.82% |
| 2025-08-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1366 |
0.36% |
| 2025-08-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1325 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1319 |
0.31% |
| 2025-08-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1284 |
-0.72% |
| 2025-08-07 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1366 |
0.15% |
| 2025-08-06 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1349 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1346 |
0.74% |
| 2025-08-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1263 |
1.18% |
| 2025-08-01 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1132 |
-0.69% |
| 2025-07-31 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1209 |
-1.49% |
| 2025-07-30 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1378 |
0.18% |
| 2025-07-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1358 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1355 |
-0.31% |
| 2025-07-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1390 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1405 |
1.32% |
| 2025-07-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1256 |
0.50% |
| 2025-07-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1200 |
-0.24% |
| 2025-07-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1227 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1175 |
0.69% |
| 2025-07-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1098 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1037 |
0.51% |
| 2025-07-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0981 |
-0.08% |
| 2025-07-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0990 |
1.33% |
| 2025-07-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0846 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0846 |
1.31% |
| 2025-07-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0706 |
-0.60% |
| 2025-07-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0771 |
0.60% |
| 2025-07-07 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0707 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0723 |
0.68% |
| 2025-07-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0651 |
0.58% |
| 2025-07-02 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0590 |
0.70% |
| 2025-07-01 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0516 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0510 |
0.24% |
| 2025-06-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0485 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0496 |
-0.41% |
| 2025-06-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0760 |
1.28% |
| 2025-06-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0624 |
0.94% |
| 2025-06-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0525 |
1.14% |
