近一年富达悦享红利优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围富达悦享红利优选混合C020494净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1869 |
1.33% |
| 2025-12-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1713 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1777 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1545 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1679 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1743 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1623 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2072 |
1.37% |
| 2025-12-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1909 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1945 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1863 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1719 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1712 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1707 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1737 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1660 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1557 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1507 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1489 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1366 |
1.99% |
| 2025-11-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1144 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1500 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1509 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1548 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1641 |
-1.02% |
| 2025-11-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1761 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2000 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1915 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1915 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1956 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1870 |
-0.87% |
| 2025-11-06 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1974 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1793 |
-0.63% |
| 2025-11-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1868 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2026 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1992 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2123 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2389 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2340 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2380 |
1.48% |
| 2025-10-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2200 |
1.99% |
| 2025-10-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1962 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1970 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2090 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1893 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1863 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2204 |
0.81% |
| 2025-10-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2106 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1861 |
-1.37% |
| 2025-10-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2026 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2031 |
-1.64% |
| 2025-10-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2232 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2204 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2196 |
2.75% |
| 2025-09-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1870 |
-1.34% |
| 2025-09-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2031 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2080 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2024 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2157 |
1.02% |
| 2025-09-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2034 |
-0.70% |
| 2025-09-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2119 |
-1.85% |
| 2025-09-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2347 |
2.47% |
| 2025-09-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2049 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2069 |
0.44% |
| 2025-09-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2016 |
-0.55% |
| 2025-09-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2083 |
2.75% |
| 2025-09-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1760 |
0.84% |
| 2025-09-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1662 |
-0.20% |
| 2025-09-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1685 |
0.52% |
| 2025-09-05 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1625 |
2.91% |
| 2025-09-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1296 |
-2.84% |
| 2025-09-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1626 |
-0.91% |
| 2025-09-02 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1733 |
-1.73% |
| 2025-09-01 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1940 |
0.69% |
| 2025-08-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1858 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1855 |
1.63% |
| 2025-08-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1665 |
-1.58% |
| 2025-08-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1852 |
-0.63% |
| 2025-08-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1927 |
1.55% |
| 2025-08-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1745 |
1.13% |
| 2025-08-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1614 |
0.49% |
| 2025-08-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1557 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1529 |
-0.41% |
| 2025-08-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1576 |
1.22% |
| 2025-08-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1436 |
1.45% |
| 2025-08-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1273 |
-0.82% |
| 2025-08-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1366 |
0.36% |
| 2025-08-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1325 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1319 |
0.31% |
| 2025-08-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1284 |
-0.72% |
| 2025-08-07 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1366 |
0.15% |
| 2025-08-06 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1349 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1346 |
0.74% |
| 2025-08-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1263 |
1.18% |
| 2025-08-01 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1132 |
-0.69% |
| 2025-07-31 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1209 |
-1.49% |
| 2025-07-30 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1378 |
0.18% |
| 2025-07-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1358 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1355 |
-0.31% |
| 2025-07-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1390 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1405 |
1.32% |
| 2025-07-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1256 |
0.50% |
| 2025-07-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1200 |
-0.24% |
| 2025-07-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1227 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1175 |
0.69% |
| 2025-07-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1098 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1037 |
0.51% |
| 2025-07-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0981 |
-0.08% |
| 2025-07-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0990 |
1.33% |
| 2025-07-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0846 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0846 |
1.31% |
| 2025-07-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0706 |
-0.60% |
| 2025-07-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0771 |
0.60% |
| 2025-07-07 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0707 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0723 |
0.68% |
| 2025-07-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0651 |
0.58% |
| 2025-07-02 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0590 |
0.70% |
| 2025-07-01 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0516 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0510 |
0.24% |
| 2025-06-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0485 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0496 |
-0.41% |
| 2025-06-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0760 |
1.28% |
| 2025-06-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0624 |
0.94% |
| 2025-06-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0525 |
1.14% |
| 2025-06-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0406 |
0.74% |
| 2025-06-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0330 |
-1.30% |
| 2025-06-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0466 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0460 |
-0.28% |
| 2025-06-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0489 |
0.56% |
| 2025-06-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0431 |
-0.37% |
| 2025-06-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0470 |
0.28% |
| 2025-06-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0441 |
0.69% |
| 2025-06-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0369 |
0.13% |
| 2025-06-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0356 |
0.71% |
| 2025-06-06 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0283 |
0.11% |
| 2025-06-05 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0272 |
-0.40% |
| 2025-06-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0313 |
0.89% |
| 2025-06-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0222 |
0.99% |
| 2025-05-30 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0122 |
-0.31% |
| 2025-05-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0153 |
0.64% |
| 2025-05-28 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0088 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0080 |
0.11% |
| 2025-05-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0069 |
-0.68% |
| 2025-05-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0138 |
-0.85% |
| 2025-05-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0225 |
0.14% |
| 2025-05-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0211 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0162 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0087 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0114 |
-0.77% |
| 2025-05-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0192 |
-0.67% |
| 2025-05-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0261 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0215 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0204 |
1.72% |
| 2025-05-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0031 |
0.18% |
| 2025-05-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0013 |
1.39% |
| 2025-05-07 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9876 |
1.51% |
| 2025-05-06 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9729 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9641 |
-0.42% |
| 2025-04-29 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9682 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9671 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9686 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9676 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9675 |
-0.18% |
| 2025-04-22 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9692 |
0.50% |
| 2025-04-21 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9644 |
1.17% |
| 2025-04-18 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9532 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9534 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9502 |
-0.35% |
| 2025-04-15 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9535 |
0.54% |
| 2025-04-14 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9484 |
0.62% |
| 2025-04-11 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9426 |
0.71% |
| 2025-04-10 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9360 |
1.57% |
| 2025-04-09 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9215 |
0.15% |
| 2025-04-08 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9201 |
0.35% |
| 2025-04-07 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9169 |
-8.72% |
| 2025-04-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0045 |
-1.56% |
| 2025-04-02 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0204 |
0.85% |
| 2025-04-01 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0118 |
0.99% |
| 2025-03-31 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0019 |
-0.85% |
| 2025-03-28 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0105 |
0.22% |
| 2025-03-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0083 |
0.52% |
| 2025-03-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0031 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0026 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0019 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9987 |
-1.24% |
| 2025-03-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0112 |
-0.44% |
| 2025-03-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0157 |
0.40% |
| 2025-03-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0117 |
0.70% |
| 2025-03-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0047 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0044 |
1.67% |
| 2025-03-13 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9879 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9904 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9927 |
0.74% |
| 2025-03-10 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9854 |
-0.32% |
| 2025-03-07 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9886 |
0.11% |
| 2025-03-06 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9875 |
0.37% |
| 2025-03-05 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9839 |
1.06% |
| 2025-03-04 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9736 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9723 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9736 |
-1.09% |
| 2025-02-27 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9843 |
0.69% |
| 2025-02-26 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9776 |
1.12% |
| 2025-02-25 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9668 |
-0.84% |
| 2025-02-24 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9750 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9774 |
0.16% |
| 2025-02-20 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9758 |
0.13% |
| 2025-02-19 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9745 |
0.33% |
| 2025-02-18 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9713 |
-0.40% |
| 2025-02-17 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9752 |
-0.69% |
| 2025-02-14 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9820 |
0.75% |
| 2025-02-13 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9747 |
-0.59% |
| 2025-02-12 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9805 |
0.51% |
| 2025-02-11 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9755 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9776 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9781 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9730 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9630 |
-1.01% |
| 2025-01-27 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9728 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9720 |
0.54% |
| 2025-01-23 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9668 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9664 |
-0.83% |
| 2025-01-21 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9745 |
0.24% |
| 2025-01-20 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9722 |
0.39% |
| 2025-01-17 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9684 |
0.67% |
| 2025-01-16 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9620 |
0.75% |
| 2025-01-15 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9548 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9577 |
2.09% |
| 2025-01-13 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9381 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9426 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9528 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9544 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9529 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9492 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9478 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9572 |
-1.98% |
| 2024-12-31 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9765 |
-0.58% |
| 2024-12-26 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9789 |
0.41% |
| 2024-12-25 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9749 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9761 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9637 |
-0.17% |
