近一年富达悦享红利优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围富达悦享红利优选混合C020494净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0120 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0183 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0199 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0360 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0447 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0375 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0433 |
1.70% |
| 2026-09-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0259 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0291 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0199 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0356 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0434 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0502 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0749 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0479 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0403 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0428 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0608 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0546 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0474 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0867 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0900 |
2.16% |
| 2026-08-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0670 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0654 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0688 |
1.42% |
| 2026-08-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0538 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0706 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0629 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0501 |
1.09% |
| 2026-08-05 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0388 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0221 |
3.14% |
| 2026-08-03 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9910 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0030 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9941 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0035 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9964 |
-3.49% |
| 2026-07-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0324 |
2.76% |
| 2026-07-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0047 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0157 |
1.44% |
| 2026-07-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0013 |
-1.32% |
| 2026-07-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0147 |
3.97% |
| 2026-07-20 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9760 |
-1.31% |
| 2026-07-17 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9890 |
-3.67% |
| 2026-07-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0267 |
-3.00% |
| 2026-07-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0585 |
-1.10% |
| 2026-07-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0703 |
2.67% |
| 2026-07-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0425 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0704 |
-2.84% |
| 2026-07-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1017 |
3.33% |
| 2026-07-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0662 |
-1.99% |
| 2026-07-07 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0878 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0987 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0966 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0969 |
-1.40% |
| 2026-07-01 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1125 |
1.53% |
| 2026-06-30 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0957 |
-0.35% |
| 2026-06-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0995 |
1.83% |
| 2026-06-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0797 |
-2.90% |
| 2026-06-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1120 |
-1.04% |
| 2026-06-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1459 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1466 |
-3.12% |
| 2026-06-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1835 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1564 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1617 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1633 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1642 |
2.90% |
| 2026-06-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1314 |
1.68% |
| 2026-06-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1127 |
0.47% |
| 2026-06-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1075 |
-0.70% |
| 2026-06-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1153 |
2.23% |
| 2026-06-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0910 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1213 |
-1.00% |
| 2026-06-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1326 |
-0.65% |
| 2026-06-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1400 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1362 |
1.48% |
| 2026-06-01 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1196 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1305 |
-1.07% |
| 2026-05-28 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1427 |
0.39% |
| 2026-05-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1383 |
-1.31% |
| 2026-05-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1534 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1495 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1478 |
1.07% |
| 2026-05-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1356 |
-1.44% |
| 2026-05-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1522 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1541 |
-0.41% |
| 2026-05-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1589 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1685 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1838 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1995 |
1.24% |
| 2026-05-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1848 |
0.19% |
| 2026-05-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1825 |
1.77% |
| 2026-05-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1619 |
-0.73% |
| 2026-04-30 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1508 |
0.98% |
| 2026-04-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1396 |
2.12% |
| 2026-04-28 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1159 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1238 |
0.83% |
| 2026-04-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1145 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1144 |
-1.69% |
| 2026-04-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1336 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1303 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1254 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1262 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1284 |
2.03% |
| 2026-04-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1059 |
-1.46% |
| 2026-04-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1221 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1098 |
0.41% |
| 2026-04-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1053 |
1.18% |
| 2026-04-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0924 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0982 |
3.21% |
| 2026-04-07 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0640 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0612 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0715 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0772 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0526 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0580 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0613 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0492 |
-2.05% |
| 2026-03-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0712 |
1.79% |
| 2026-03-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0524 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0302 |
-3.91% |
| 2026-03-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0721 |
-1.64% |
| 2026-03-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0900 |
-3.24% |
| 2026-03-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1265 |
0.39% |
| 2026-03-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1221 |
-1.65% |
| 2026-03-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1409 |
0.51% |
| 2026-03-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1351 |
-1.15% |
| 2026-03-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1483 |
-0.73% |
| 2026-03-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1568 |
-0.50% |
| 2026-03-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1626 |
3.83% |
| 2026-03-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1197 |
-2.02% |
| 2026-03-06 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1428 |
0.38% |
| 2026-03-05 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1385 |
1.38% |
| 2026-03-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1230 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1289 |
-3.66% |
| 2026-03-02 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1718 |
-1.11% |
| 2026-02-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1849 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1822 |
-0.67% |
| 2026-02-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1902 |
1.00% |
| 2026-02-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1784 |
0.55% |
| 2026-02-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1719 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1877 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1872 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1852 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1777 |
2.28% |
| 2026-02-06 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1515 |
-0.55% |
| 2026-02-05 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1579 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1656 |
-0.23% |
| 2026-02-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1683 |
0.99% |
| 2026-02-02 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1568 |
-2.43% |
| 2026-01-30 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1856 |
-0.55% |
| 2026-01-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1921 |
-1.52% |
| 2026-01-28 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2105 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2064 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1985 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2017 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1998 |
-0.59% |
| 2026-01-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2069 |
1.22% |
| 2026-01-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1923 |
-0.67% |
| 2026-01-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2004 |
-0.68% |
| 2026-01-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2086 |
-0.35% |
| 2026-01-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2129 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2146 |
-0.46% |
| 2026-01-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2202 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2258 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2205 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2135 |
-1.25% |
| 2026-01-07 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2288 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2314 |
2.51% |
| 2026-01-05 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2013 |
2.19% |
| 2025-12-31 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1756 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1777 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1754 |
-1.38% |
| 2025-12-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1918 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1907 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1914 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1922 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1961 |
0.78% |
| 2025-12-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1869 |
1.33% |
| 2025-12-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1713 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1777 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1545 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1679 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1743 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1623 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2072 |
1.37% |
| 2025-12-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1909 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1945 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1863 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1719 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1712 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1707 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1737 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1660 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1557 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1507 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1489 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1366 |
1.99% |
| 2025-11-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1144 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1500 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1509 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1548 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1641 |
-1.02% |
| 2025-11-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1761 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2000 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1915 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1915 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1956 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1870 |
-0.87% |
| 2025-11-06 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1974 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1793 |
-0.63% |
| 2025-11-04 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1868 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2026 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1992 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2123 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2389 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2340 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2380 |
1.48% |
| 2025-10-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2200 |
1.99% |
| 2025-10-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1962 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1970 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2090 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1893 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1863 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2204 |
0.81% |
| 2025-10-15 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2106 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1861 |
-1.37% |
| 2025-10-13 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2026 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2031 |
-1.64% |
| 2025-10-09 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2232 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2204 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2196 |
2.75% |
| 2025-09-26 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1870 |
-1.34% |
| 2025-09-25 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2031 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2080 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2024 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2157 |
1.02% |
| 2025-09-19 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2034 |
-0.70% |
| 2025-09-18 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2119 |
-1.85% |
| 2025-09-17 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2347 |
2.47% |
