今年以来华安中证国有企业红利ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华安中证国有企业红利ETF发起式联接C020462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1055 |
-0.51% |
| 2026-09-15 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1112 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1188 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1188 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1344 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1369 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1300 |
1.20% |
| 2026-09-07 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1166 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1263 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1228 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1237 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1362 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1318 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1268 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1245 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1250 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1195 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1225 |
1.12% |
| 2026-08-21 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1101 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1142 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1094 |
0.36% |
| 2026-08-18 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1054 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0993 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0969 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0961 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1024 |
-0.27% |
| 2026-08-11 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1054 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1095 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0998 |
-0.39% |
| 2026-08-06 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1041 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0962 |
-0.58% |
| 2026-08-04 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1026 |
-1.66% |
| 2026-08-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1209 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1217 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1224 |
1.33% |
| 2026-07-29 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1077 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0952 |
0.38% |
| 2026-07-27 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0911 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0847 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0998 |
0.76% |
| 2026-07-22 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0915 |
0.93% |
| 2026-07-21 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0814 |
-1.17% |
| 2026-07-20 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0940 |
2.56% |
| 2026-07-17 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0667 |
-0.18% |
| 2026-07-16 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0686 |
-0.75% |
| 2026-07-15 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0767 |
1.32% |
| 2026-07-14 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0627 |
1.44% |
| 2026-07-13 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0476 |
0.81% |
| 2026-07-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0392 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0359 |
-1.13% |
| 2026-07-08 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0477 |
0.80% |
| 2026-07-07 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0394 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0524 |
1.91% |
| 2026-07-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0327 |
0.78% |
| 2026-07-02 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0247 |
0.86% |
| 2026-07-01 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0160 |
1.20% |
| 2026-06-30 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0040 |
-1.56% |
| 2026-06-29 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0197 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0150 |
-1.35% |
| 2026-06-25 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0289 |
-0.99% |
| 2026-06-24 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0392 |
-1.68% |
| 2026-06-23 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0567 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0580 |
0.64% |
| 2026-06-18 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0513 |
-1.93% |
| 2026-06-17 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0716 |
-2.48% |
| 2026-06-16 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0982 |
-7.94% |
| 2026-06-15 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1854 |
-0.80% |
| 2026-06-12 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1950 |
1.01% |
| 2026-06-11 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1830 |
-0.56% |
| 2026-06-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1897 |
-0.58% |
| 2026-06-09 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1967 |
-0.31% |
| 2026-06-08 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2004 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2067 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2090 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2146 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2142 |
-0.34% |
| 2026-06-01 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2184 |
2.69% |
| 2026-05-29 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1865 |
1.64% |
| 2026-05-28 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1673 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1672 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1710 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1705 |
0.82% |
| 2026-05-22 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1610 |
-0.30% |
| 2026-05-21 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1645 |
-1.10% |
| 2026-05-20 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1775 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1842 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1786 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1820 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1849 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1905 |
-0.05% |
| 2026-05-12 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1911 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1918 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1895 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2065 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2132 |
0.31% |
| 2026-04-28 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2095 |
1.15% |
| 2026-04-27 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1958 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2016 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2046 |
0.73% |
| 2026-04-22 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1959 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1964 |
0.93% |
| 2026-04-20 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1854 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1841 |
-0.44% |
| 2026-04-16 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1893 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1880 |
0.34% |
| 2026-04-14 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1840 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1823 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1847 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1818 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1901 |
0.81% |
| 2026-04-07 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1805 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1763 |
-1.50% |
| 2026-04-02 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1942 |
0.24% |
| 2026-04-01 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1914 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1905 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2002 |
0.65% |
| 2026-03-27 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1925 |
-0.22% |
| 2026-03-26 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1951 |
0.16% |
| 2026-03-25 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1932 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1886 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1734 |
-2.40% |
| 2026-03-20 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2023 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2079 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2101 |
-0.53% |
| 2026-03-17 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2166 |
-0.52% |
| 2026-03-16 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2229 |
-0.68% |
| 2026-03-13 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2313 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2346 |
1.30% |
| 2026-03-11 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2188 |
1.16% |
| 2026-03-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2048 |
-0.81% |
| 2026-03-09 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2146 |
0.32% |
| 2026-03-06 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2107 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2083 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2083 |
-1.39% |
| 2026-03-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2253 |
0.74% |
| 2026-03-02 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2163 |
1.32% |
| 2026-02-27 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2005 |
0.92% |
| 2026-02-26 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1896 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1911 |
0.20% |
| 2026-02-24 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1887 |
1.27% |
| 2026-02-13 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1738 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1877 |
-0.47% |
| 2026-02-11 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1933 |
0.41% |
| 2026-02-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1884 |
0.31% |
| 2026-02-09 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1847 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1794 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1826 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1841 |
2.63% |
| 2026-02-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1538 |
0.51% |
| 2026-02-02 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1480 |
-2.55% |
| 2026-01-30 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1780 |
-0.45% |
| 2026-01-29 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1833 |
0.94% |
| 2026-01-28 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1723 |
1.45% |
| 2026-01-27 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1555 |
-0.90% |
| 2026-01-26 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1660 |
0.61% |
| 2026-01-23 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1589 |
-0.15% |
| 2026-01-22 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1606 |
0.61% |
| 2026-01-21 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1536 |
-0.71% |
| 2026-01-20 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1619 |
1.15% |
| 2026-01-19 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1487 |
0.49% |
| 2026-01-16 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1431 |
-0.81% |
| 2026-01-15 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1524 |
-0.26% |
| 2026-01-14 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1554 |
-0.75% |
| 2026-01-13 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1641 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1661 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1611 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1578 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1604 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1577 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1487 |
0.07% |
