近一季华安中证国有企业红利ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华安中证国有企业红利ETF发起式联接C020462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1488 |
0.90% |
| 2025-12-17 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1385 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1372 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1448 |
0.35% |
| 2025-12-12 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1408 |
-0.35% |
| 2025-12-11 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1448 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1538 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1547 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1639 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1687 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1686 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1731 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1739 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1730 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1644 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1631 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1618 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1676 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1616 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1664 |
-1.62% |
| 2025-11-20 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1856 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1881 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1868 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2051 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2093 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2169 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2138 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2108 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2121 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2040 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.2027 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1984 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1954 |
0.39% |
| 2025-11-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1908 |
1.16% |
| 2025-10-31 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1771 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1760 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1778 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1788 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1833 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1789 |
-0.78% |
| 2025-10-23 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1882 |
1.03% |
| 2025-10-22 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1761 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1766 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1754 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1650 |
-0.57% |
| 2025-10-16 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1717 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1643 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1609 |
1.18% |
| 2025-10-13 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1474 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1487 |
1.02% |
| 2025-10-09 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1371 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1290 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1309 |
-0.11% |
| 2025-09-26 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1321 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1327 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1373 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1352 |
0.36% |
| 2025-09-22 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1311 |
-0.69% |
| 2025-09-19 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1390 |
0.80% |
