近一月华安中证国有企业红利ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华安中证国有企业红利ETF发起式联接C020462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1112 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1188 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1188 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1344 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1369 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1300 |
1.20% |
| 2026-09-07 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1166 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1263 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1228 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1237 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1362 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1318 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1268 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1245 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1250 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1195 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1225 |
1.12% |
| 2026-08-21 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1101 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1142 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1094 |
0.36% |
| 2026-08-18 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.1054 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C |
1.0993 |
0.22% |
