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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-30 | 大成安汇金融债债券D | 1.0639 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 大成安汇金融债债券D | 1.0639 | -0.08% |
| 2025-12-26 | 大成安汇金融债债券D | 1.0647 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 大成安汇金融债债券D | 1.0646 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 大成安汇金融债债券D | 1.0646 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5419 | 3.55% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.5234 | 3.55% |
| 旅游ETF | 0.8167 | 2.46% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5622 | 2.43% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5494 | 2.43% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.8550 | 2.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.2074 | 3.35% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 1.1945 | 3.35% |
| 泰信优势领航混合D | 1.0564 | 2.41% |
| 华夏软件龙头混合发起式A | 1.7590 | 1.69% |
| 广发沪港深精选混合A | 1.1417 | 1.68% |
| 富国改革 | 0.7410 | 1.51% |
| 华安中证全指计算机指数发起式A | 0.9436 | 1.14% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.7648 | 1.11% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.5422 | 1.08% |
