近一月大成安汇金融债债券D基金净值查询
查询指定日期范围大成安汇金融债债券D020455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
大成安汇金融债债券D |
1.0639 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
大成安汇金融债债券D |
1.0639 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
大成安汇金融债债券D |
1.0647 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
大成安汇金融债债券D |
1.0646 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
大成安汇金融债债券D |
1.0646 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
大成安汇金融债债券D |
1.0644 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
大成安汇金融债债券D |
1.0639 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
大成安汇金融债债券D |
1.0641 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
大成安汇金融债债券D |
1.0637 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
大成安汇金融债债券D |
1.0636 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
大成安汇金融债债券D |
1.0629 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
大成安汇金融债债券D |
1.0629 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
大成安汇金融债债券D |
1.0635 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
大成安汇金融债债券D |
1.0638 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
大成安汇金融债债券D |
1.0633 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
大成安汇金融债债券D |
1.0629 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
大成安汇金融债债券D |
1.0625 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
大成安汇金融债债券D |
1.0624 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
大成安汇金融债债券D |
1.0621 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
大成安汇金融债债券D |
1.0630 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
大成安汇金融债债券D |
1.0635 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
大成安汇金融债债券D |
1.0638 |
0.02% |
