近半年金信行业优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围金信行业优选混合发起式C020451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7529 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7862 |
4.89% |
| 2025-12-11 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6563 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6689 |
1.72% |
| 2025-12-09 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6238 |
0.36% |
| 2025-12-08 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6143 |
2.86% |
| 2025-12-05 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5416 |
2.97% |
| 2025-12-04 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4682 |
1.51% |
| 2025-12-03 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4314 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4467 |
-2.39% |
| 2025-12-01 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5052 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4876 |
3.03% |
| 2025-11-27 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4144 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4192 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4126 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
金信行业优选混合发起式C |
2.3735 |
1.78% |
| 2025-11-21 |
金信行业优选混合发起式C |
2.3319 |
-4.43% |
| 2025-11-20 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4401 |
-2.47% |
| 2025-11-19 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5003 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5194 |
1.74% |
| 2025-11-17 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4764 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5014 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5495 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5465 |
-0.97% |
| 2025-11-11 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5715 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5879 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5782 |
0.41% |
| 2025-11-06 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5676 |
2.46% |
| 2025-11-05 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5060 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4948 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4970 |
-0.58% |
| 2025-10-31 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5116 |
-2.60% |
| 2025-10-30 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5786 |
-2.13% |
| 2025-10-29 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6348 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6148 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6289 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5805 |
3.99% |
| 2025-10-23 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4814 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4927 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4883 |
1.98% |
| 2025-10-20 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4399 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4260 |
-3.88% |
| 2025-10-16 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5238 |
-2.77% |
| 2025-10-15 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5938 |
-2.57% |
| 2025-10-14 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6604 |
-5.52% |
| 2025-10-13 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8157 |
5.18% |
| 2025-10-10 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6771 |
-1.96% |
| 2025-10-09 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7307 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7329 |
1.35% |
| 2025-09-29 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6964 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6465 |
-2.97% |
| 2025-09-25 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7274 |
-2.23% |
| 2025-09-24 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7896 |
5.11% |
| 2025-09-23 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6540 |
3.59% |
| 2025-09-22 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5619 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5616 |
2.93% |
| 2025-09-18 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4886 |
3.14% |
| 2025-09-17 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4129 |
7.45% |
| 2025-09-16 |
金信行业优选混合发起式C |
2.2457 |
-0.94% |
| 2025-09-15 |
金信行业优选混合发起式C |
2.2670 |
1.79% |
| 2025-09-12 |
金信行业优选混合发起式C |
2.2272 |
0.55% |
| 2025-09-11 |
金信行业优选混合发起式C |
2.2151 |
2.99% |
| 2025-09-10 |
金信行业优选混合发起式C |
2.1507 |
0.69% |
| 2025-09-09 |
金信行业优选混合发起式C |
2.1360 |
-2.27% |
| 2025-09-08 |
金信行业优选混合发起式C |
2.1856 |
1.31% |
| 2025-09-05 |
金信行业优选混合发起式C |
2.1574 |
2.62% |
| 2025-09-04 |
金信行业优选混合发起式C |
2.1023 |
-7.15% |
| 2025-09-03 |
金信行业优选混合发起式C |
2.2641 |
0.34% |
| 2025-09-02 |
金信行业优选混合发起式C |
2.2564 |
-6.04% |
| 2025-09-01 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4014 |
1.73% |
| 2025-08-29 |
金信行业优选混合发起式C |
2.3606 |
-3.12% |
| 2025-08-28 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4365 |
6.15% |
| 2025-08-27 |
金信行业优选混合发起式C |
2.2954 |
-2.12% |
| 2025-08-26 |
金信行业优选混合发起式C |
2.3452 |
-1.64% |
| 2025-08-25 |
金信行业优选混合发起式C |
2.3843 |
-1.03% |
| 2025-08-22 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4091 |
6.38% |
| 2025-08-21 |
金信行业优选混合发起式C |
2.2647 |
-2.27% |
| 2025-08-20 |
金信行业优选混合发起式C |
2.3173 |
4.68% |
| 2025-08-19 |
金信行业优选混合发起式C |
2.2137 |
-2.08% |
| 2025-08-18 |
金信行业优选混合发起式C |
2.2608 |
3.86% |
| 2025-08-15 |
金信行业优选混合发起式C |
2.1767 |
2.47% |
| 2025-08-14 |
金信行业优选混合发起式C |
2.1242 |
-1.30% |
| 2025-08-13 |
金信行业优选混合发起式C |
2.1522 |
1.08% |
| 2025-08-12 |
金信行业优选混合发起式C |
2.1293 |
1.53% |
| 2025-08-11 |
金信行业优选混合发起式C |
2.0972 |
-0.69% |
| 2025-08-08 |
金信行业优选混合发起式C |
2.1118 |
-3.52% |
| 2025-08-07 |
金信行业优选混合发起式C |
2.1889 |
2.54% |
| 2025-08-06 |
金信行业优选混合发起式C |
2.1347 |
0.75% |
| 2025-08-05 |
金信行业优选混合发起式C |
2.1189 |
2.64% |
| 2025-08-04 |
金信行业优选混合发起式C |
2.0645 |
1.86% |
| 2025-08-01 |
金信行业优选混合发起式C |
2.0268 |
-1.93% |
| 2025-07-31 |
金信行业优选混合发起式C |
2.0667 |
-2.81% |
| 2025-07-30 |
金信行业优选混合发起式C |
2.1265 |
-0.38% |
| 2025-07-29 |
金信行业优选混合发起式C |
2.1347 |
0.59% |
| 2025-07-28 |
金信行业优选混合发起式C |
2.1221 |
-0.26% |
| 2025-07-25 |
金信行业优选混合发起式C |
2.1277 |
4.33% |
| 2025-07-24 |
金信行业优选混合发起式C |
2.0393 |
4.32% |
| 2025-07-23 |
金信行业优选混合发起式C |
1.9549 |
2.92% |
| 2025-07-22 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8995 |
0.12% |
| 2025-07-21 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8972 |
-0.45% |
| 2025-07-18 |
金信行业优选混合发起式C |
1.9057 |
2.26% |
| 2025-07-17 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8635 |
1.77% |
| 2025-07-16 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8311 |
0.13% |
| 2025-07-15 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8287 |
-1.14% |
| 2025-07-14 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8498 |
-1.02% |
| 2025-07-11 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8689 |
2.36% |
| 2025-07-10 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8259 |
-1.27% |
| 2025-07-09 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8493 |
0.16% |
| 2025-07-08 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8463 |
0.18% |
| 2025-07-07 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8429 |
0.53% |
| 2025-07-04 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8331 |
0.41% |
| 2025-07-03 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8256 |
-0.63% |
| 2025-07-02 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8372 |
-3.67% |
| 2025-07-01 |
金信行业优选混合发起式C |
1.9072 |
0.85% |
| 2025-06-30 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8912 |
2.86% |
| 2025-06-27 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8386 |
-0.52% |
| 2025-06-26 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8482 |
-1.93% |
| 2025-06-25 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8846 |
1.39% |
| 2025-06-24 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8588 |
0.72% |
| 2025-06-23 |
金信行业优选混合发起式C |
1.8456 |
4.96% |
| 2025-06-20 |
金信行业优选混合发起式C |
1.7584 |
1.91% |
| 2025-06-19 |
金信行业优选混合发起式C |
1.7254 |
0.57% |
| 2025-06-18 |
金信行业优选混合发起式C |
1.7157 |
1.62% |
| 2025-06-17 |
金信行业优选混合发起式C |
1.6884 |
-0.98% |
| 2025-06-16 |
金信行业优选混合发起式C |
1.7051 |
1.66% |
