今年以来华西研究精选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华西研究精选混合发起020444净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华西研究精选混合发起 |
1.0229 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
华西研究精选混合发起 |
1.0228 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
华西研究精选混合发起 |
1.0206 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
华西研究精选混合发起 |
1.0318 |
2.55% |
| 2026-09-11 |
华西研究精选混合发起 |
1.0061 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
华西研究精选混合发起 |
1.0213 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
华西研究精选混合发起 |
1.0339 |
-1.87% |
| 2026-09-08 |
华西研究精选混合发起 |
1.0532 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
华西研究精选混合发起 |
1.0526 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
华西研究精选混合发起 |
1.0600 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
华西研究精选混合发起 |
1.0636 |
1.47% |
| 2026-09-02 |
华西研究精选混合发起 |
1.0482 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
华西研究精选混合发起 |
1.0500 |
0.55% |
| 2026-08-31 |
华西研究精选混合发起 |
1.0443 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
华西研究精选混合发起 |
1.0538 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
华西研究精选混合发起 |
1.0622 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
华西研究精选混合发起 |
1.0515 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
华西研究精选混合发起 |
1.0540 |
2.39% |
| 2026-08-24 |
华西研究精选混合发起 |
1.0294 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
华西研究精选混合发起 |
1.0599 |
-2.24% |
| 2026-08-20 |
华西研究精选混合发起 |
1.0836 |
1.99% |
| 2026-08-19 |
华西研究精选混合发起 |
1.0625 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
华西研究精选混合发起 |
1.0880 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
华西研究精选混合发起 |
1.0877 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
华西研究精选混合发起 |
1.0780 |
-0.74% |
| 2026-08-13 |
华西研究精选混合发起 |
1.0860 |
0.48% |
| 2026-08-12 |
华西研究精选混合发起 |
1.0808 |
-0.73% |
| 2026-08-11 |
华西研究精选混合发起 |
1.0887 |
0.98% |
| 2026-08-10 |
华西研究精选混合发起 |
1.0781 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
华西研究精选混合发起 |
1.0709 |
7.03% |
| 2026-08-06 |
华西研究精选混合发起 |
1.0006 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
华西研究精选混合发起 |
0.9982 |
2.73% |
| 2026-08-04 |
华西研究精选混合发起 |
0.9717 |
2.79% |
| 2026-08-03 |
华西研究精选混合发起 |
0.9453 |
-1.34% |
| 2026-07-31 |
华西研究精选混合发起 |
0.9581 |
1.99% |
| 2026-07-30 |
华西研究精选混合发起 |
0.9394 |
-4.11% |
| 2026-07-29 |
华西研究精选混合发起 |
0.9797 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
华西研究精选混合发起 |
0.9758 |
-2.83% |
| 2026-07-27 |
华西研究精选混合发起 |
1.0042 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
华西研究精选混合发起 |
0.9871 |
-3.44% |
| 2026-07-23 |
华西研究精选混合发起 |
1.0211 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
华西研究精选混合发起 |
1.0162 |
-0.37% |
| 2026-07-21 |
华西研究精选混合发起 |
1.0200 |
1.62% |
| 2026-07-20 |
华西研究精选混合发起 |
1.0037 |
2.86% |
| 2026-07-17 |
华西研究精选混合发起 |
0.9758 |
-8.73% |
| 2026-07-16 |
华西研究精选混合发起 |
1.0610 |
-1.38% |
| 2026-07-15 |
华西研究精选混合发起 |
1.0759 |
5.15% |
| 2026-07-14 |
华西研究精选混合发起 |
1.0232 |
3.12% |
| 2026-07-13 |
华西研究精选混合发起 |
0.9922 |
-2.35% |
| 2026-07-10 |
华西研究精选混合发起 |
1.0161 |
3.35% |
| 2026-07-09 |
华西研究精选混合发起 |
0.9832 |
2.11% |
| 2026-07-08 |
华西研究精选混合发起 |
0.9629 |
-3.46% |
| 2026-07-07 |
华西研究精选混合发起 |
0.9962 |
-3.00% |
| 2026-07-06 |
华西研究精选混合发起 |
1.0261 |
0.39% |
| 2026-07-03 |
华西研究精选混合发起 |
1.0221 |
3.61% |
| 2026-07-02 |
华西研究精选混合发起 |
0.9865 |
0.63% |
| 2026-07-01 |
华西研究精选混合发起 |
0.9803 |
3.58% |
| 2026-06-30 |
华西研究精选混合发起 |
0.9464 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
华西研究精选混合发起 |
0.9470 |
8.48% |
| 2026-06-26 |
华西研究精选混合发起 |
0.8730 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
华西研究精选混合发起 |
0.8872 |
1.16% |
| 2026-06-24 |
华西研究精选混合发起 |
0.8770 |
3.98% |
| 2026-06-23 |
华西研究精选混合发起 |
0.8434 |
1.36% |
| 2026-06-22 |
华西研究精选混合发起 |
0.8321 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
华西研究精选混合发起 |
0.8328 |
1.81% |
| 2026-06-17 |
华西研究精选混合发起 |
0.8180 |
-0.76% |
| 2026-06-16 |
华西研究精选混合发起 |
0.8243 |
-1.73% |
| 2026-06-15 |
华西研究精选混合发起 |
0.8386 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
华西研究精选混合发起 |
0.8383 |
2.18% |
| 2026-06-11 |
华西研究精选混合发起 |
0.8204 |
-0.81% |
| 2026-06-10 |
华西研究精选混合发起 |
0.8271 |
0.80% |
| 2026-06-09 |
华西研究精选混合发起 |
0.8205 |
0.59% |
| 2026-06-08 |
华西研究精选混合发起 |
0.8157 |
-2.43% |
| 2026-06-05 |
华西研究精选混合发起 |
0.8360 |
-1.40% |
| 2026-06-04 |
华西研究精选混合发起 |
0.8479 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
华西研究精选混合发起 |
0.8517 |
-1.03% |
| 2026-06-02 |
华西研究精选混合发起 |
0.8606 |
-2.22% |
| 2026-06-01 |
华西研究精选混合发起 |
0.8797 |
-1.97% |
| 2026-05-29 |
华西研究精选混合发起 |
0.8974 |
1.80% |
| 2026-05-28 |
华西研究精选混合发起 |
0.8815 |
-2.48% |
| 2026-05-27 |
华西研究精选混合发起 |
0.9034 |
-0.31% |
| 2026-05-26 |
华西研究精选混合发起 |
0.9062 |
-1.82% |
| 2026-05-25 |
华西研究精选混合发起 |
0.9227 |
-1.02% |
| 2026-05-22 |
华西研究精选混合发起 |
0.9322 |
-0.97% |
| 2026-05-21 |
华西研究精选混合发起 |
0.9413 |
0.29% |
| 2026-05-20 |
华西研究精选混合发起 |
0.9386 |
0.87% |
| 2026-05-19 |
华西研究精选混合发起 |
0.9305 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
华西研究精选混合发起 |
0.9301 |
-1.55% |
| 2026-05-15 |
华西研究精选混合发起 |
0.9445 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
华西研究精选混合发起 |
0.9530 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
华西研究精选混合发起 |
0.9758 |
-1.51% |
| 2026-05-12 |
华西研究精选混合发起 |
0.9905 |
-0.69% |
| 2026-05-11 |
华西研究精选混合发起 |
0.9974 |
1.61% |
| 2026-05-08 |
华西研究精选混合发起 |
0.9816 |
-2.75% |
| 2026-04-30 |
华西研究精选混合发起 |
1.0181 |
0.40% |
| 2026-04-29 |
华西研究精选混合发起 |
1.0140 |
-1.39% |
| 2026-04-28 |
华西研究精选混合发起 |
1.0281 |
0.54% |
| 2026-04-27 |
华西研究精选混合发起 |
1.0226 |
1.46% |
| 2026-04-24 |
华西研究精选混合发起 |
1.0079 |
0.65% |
| 2026-04-23 |
华西研究精选混合发起 |
1.0014 |
-3.65% |
| 2026-04-22 |
华西研究精选混合发起 |
1.0380 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
华西研究精选混合发起 |
1.0295 |
-0.98% |
| 2026-04-20 |
华西研究精选混合发起 |
1.0396 |
-1.01% |
| 2026-04-17 |
华西研究精选混合发起 |
1.0501 |
-1.21% |
| 2026-04-16 |
华西研究精选混合发起 |
1.0628 |
-0.63% |
| 2026-04-15 |
华西研究精选混合发起 |
1.0695 |
2.44% |
| 2026-04-14 |
华西研究精选混合发起 |
1.0440 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
华西研究精选混合发起 |
1.0374 |
0.46% |
| 2026-04-10 |
华西研究精选混合发起 |
1.0326 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
华西研究精选混合发起 |
1.0250 |
-1.66% |
| 2026-04-08 |
华西研究精选混合发起 |
1.0420 |
-0.94% |
| 2026-04-07 |
华西研究精选混合发起 |
1.0518 |
1.07% |
| 2026-04-03 |
华西研究精选混合发起 |
1.0407 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
华西研究精选混合发起 |
1.0496 |
0.55% |
| 2026-04-01 |
华西研究精选混合发起 |
1.0439 |
4.61% |
| 2026-03-31 |
华西研究精选混合发起 |
0.9979 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
华西研究精选混合发起 |
0.9975 |
0.97% |
| 2026-03-27 |
华西研究精选混合发起 |
0.9879 |
2.80% |
| 2026-03-26 |
华西研究精选混合发起 |
0.9610 |
-1.03% |
| 2026-03-25 |
华西研究精选混合发起 |
0.9710 |
1.00% |
| 2026-03-24 |
华西研究精选混合发起 |
0.9614 |
2.65% |
| 2026-03-23 |
华西研究精选混合发起 |
0.9366 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
华西研究精选混合发起 |
0.9701 |
-1.93% |
| 2026-03-19 |
华西研究精选混合发起 |
0.9892 |
-2.85% |
| 2026-03-18 |
华西研究精选混合发起 |
1.0182 |
0.77% |
| 2026-03-17 |
华西研究精选混合发起 |
1.0104 |
-0.64% |
| 2026-03-16 |
华西研究精选混合发起 |
1.0169 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
华西研究精选混合发起 |
1.0181 |
-1.16% |
| 2026-03-12 |
华西研究精选混合发起 |
1.0301 |
-0.99% |
| 2026-03-11 |
华西研究精选混合发起 |
1.0404 |
-1.35% |
| 2026-03-10 |
华西研究精选混合发起 |
1.0544 |
2.58% |
| 2026-03-09 |
华西研究精选混合发起 |
1.0279 |
-1.37% |
| 2026-03-06 |
华西研究精选混合发起 |
1.0422 |
1.91% |
| 2026-03-05 |
华西研究精选混合发起 |
1.0227 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
华西研究精选混合发起 |
1.0133 |
-0.88% |
| 2026-03-03 |
华西研究精选混合发起 |
1.0223 |
-3.33% |
| 2026-03-02 |
华西研究精选混合发起 |
1.0575 |
-2.33% |
| 2026-02-27 |
华西研究精选混合发起 |
1.0827 |
1.07% |
| 2026-02-26 |
华西研究精选混合发起 |
1.0712 |
-2.38% |
| 2026-02-25 |
华西研究精选混合发起 |
1.0967 |
1.22% |
| 2026-02-24 |
华西研究精选混合发起 |
1.0835 |
-0.68% |
| 2026-02-13 |
华西研究精选混合发起 |
1.0909 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
华西研究精选混合发起 |
1.1053 |
-0.41% |
| 2026-02-11 |
华西研究精选混合发起 |
1.1099 |
-0.37% |
| 2026-02-10 |
华西研究精选混合发起 |
1.1140 |
1.53% |
| 2026-02-09 |
华西研究精选混合发起 |
1.0972 |
0.55% |
| 2026-02-06 |
华西研究精选混合发起 |
1.0912 |
0.38% |
| 2026-02-05 |
华西研究精选混合发起 |
1.0871 |
0.58% |
| 2026-02-04 |
华西研究精选混合发起 |
1.0808 |
1.28% |
| 2026-02-03 |
华西研究精选混合发起 |
1.0671 |
1.98% |
| 2026-02-02 |
华西研究精选混合发起 |
1.0464 |
-3.25% |
| 2026-01-30 |
华西研究精选混合发起 |
1.0816 |
0.65% |
| 2026-01-29 |
华西研究精选混合发起 |
1.0746 |
-0.39% |
| 2026-01-28 |
华西研究精选混合发起 |
1.0788 |
-1.56% |
| 2026-01-27 |
华西研究精选混合发起 |
1.0956 |
-0.70% |
| 2026-01-26 |
华西研究精选混合发起 |
1.1033 |
-1.94% |
| 2026-01-23 |
华西研究精选混合发起 |
1.1251 |
1.27% |
| 2026-01-22 |
华西研究精选混合发起 |
1.1110 |
-0.77% |
| 2026-01-21 |
华西研究精选混合发起 |
1.1196 |
0.53% |
| 2026-01-20 |
华西研究精选混合发起 |
1.1137 |
-1.33% |
| 2026-01-19 |
华西研究精选混合发起 |
1.1287 |
-1.37% |
| 2026-01-16 |
华西研究精选混合发起 |
1.1444 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
华西研究精选混合发起 |
1.1533 |
-0.89% |
| 2026-01-14 |
华西研究精选混合发起 |
1.1637 |
1.96% |
| 2026-01-13 |
华西研究精选混合发起 |
1.1413 |
3.43% |
| 2026-01-12 |
华西研究精选混合发起 |
1.1035 |
1.09% |
| 2026-01-09 |
华西研究精选混合发起 |
1.0916 |
1.69% |
| 2026-01-08 |
华西研究精选混合发起 |
1.0735 |
0.71% |
| 2026-01-07 |
华西研究精选混合发起 |
1.0659 |
3.01% |
| 2026-01-06 |
华西研究精选混合发起 |
1.0348 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
华西研究精选混合发起 |
1.0309 |
3.90% |
