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中信保诚稳泰债券D基金净值查询(020413)

近一年中信保诚稳泰债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳泰债券D020413净值及计算阶段收益
近一年020413基金累计收益率1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中信保诚稳泰债券D 1.0192 0.02%
2025-12-15 中信保诚稳泰债券D 1.0190 -0.04%
2025-12-12 中信保诚稳泰债券D 1.0194 -0.05%
2025-12-11 中信保诚稳泰债券D 1.0199 0.05%
2025-12-10 中信保诚稳泰债券D 1.0194 0.02%
2025-12-09 中信保诚稳泰债券D 1.0192 0.04%
2025-12-08 中信保诚稳泰债券D 1.0188 0.01%
2025-12-05 中信保诚稳泰债券D 1.0187 0.07%
2025-12-04 中信保诚稳泰债券D 1.0180 -0.11%
2025-12-03 中信保诚稳泰债券D 1.0191 -0.03%
2025-12-02 中信保诚稳泰债券D 1.0194 -0.03%
2025-12-01 中信保诚稳泰债券D 1.0197 0.02%
2025-11-28 中信保诚稳泰债券D 1.0195 0.05%
2025-11-27 中信保诚稳泰债券D 1.0190 -0.04%
2025-11-26 中信保诚稳泰债券D 1.0194 -0.07%
2025-11-25 中信保诚稳泰债券D 1.0201 -0.03%
2025-11-24 中信保诚稳泰债券D 1.0204 0.01%
2025-11-21 中信保诚稳泰债券D 1.0203 -0.01%
2025-11-20 中信保诚稳泰债券D 1.0204 0.01%
2025-11-19 中信保诚稳泰债券D 1.0203 -0.01%
2025-11-18 中信保诚稳泰债券D 1.0204 0.00%
2025-11-17 中信保诚稳泰债券D 1.0204 0.02%
2025-11-14 中信保诚稳泰债券D 1.0202 0.01%
2025-11-13 中信保诚稳泰债券D 1.0201 -0.01%
2025-11-12 中信保诚稳泰债券D 1.0202 0.03%
2025-11-11 中信保诚稳泰债券D 1.0199 0.02%
2025-11-10 中信保诚稳泰债券D 1.0197 0.03%
2025-11-07 中信保诚稳泰债券D 1.0194 -0.03%
2025-11-06 中信保诚稳泰债券D 1.0197 -0.05%
2025-11-05 中信保诚稳泰债券D 1.0202 0.00%
2025-11-04 中信保诚稳泰债券D 1.0202 -0.01%
2025-11-03 中信保诚稳泰债券D 1.0203 0.00%
2025-10-31 中信保诚稳泰债券D 1.0203 0.07%
2025-10-30 中信保诚稳泰债券D 1.0196 0.07%
2025-10-29 中信保诚稳泰债券D 1.0189 0.04%
2025-10-28 中信保诚稳泰债券D 1.0185 0.12%
2025-10-27 中信保诚稳泰债券D 1.0173 0.04%
2025-10-24 中信保诚稳泰债券D 1.0169 -0.01%
2025-10-23 中信保诚稳泰债券D 1.0170 -0.01%
2025-10-22 中信保诚稳泰债券D 1.0171 0.00%
2025-10-21 中信保诚稳泰债券D 1.0171 0.04%
2025-10-20 中信保诚稳泰债券D 1.0167 -0.07%
2025-10-17 中信保诚稳泰债券D 1.0174 0.07%
2025-10-16 中信保诚稳泰债券D 1.0167 0.02%
2025-10-15 中信保诚稳泰债券D 1.0165 -0.01%
2025-10-14 中信保诚稳泰债券D 1.0166 0.00%
2025-10-13 中信保诚稳泰债券D 1.0166 0.05%
2025-10-10 中信保诚稳泰债券D 1.0161 -0.02%
2025-10-09 中信保诚稳泰债券D 1.0163 0.06%
2025-09-30 中信保诚稳泰债券D 1.0157 0.08%
2025-09-29 中信保诚稳泰债券D 1.0149 -0.03%
2025-09-26 中信保诚稳泰债券D 1.0152 0.04%
2025-09-25 中信保诚稳泰债券D 1.0148 0.02%
2025-09-24 中信保诚稳泰债券D 1.0146 -0.12%
2025-09-23 中信保诚稳泰债券D 1.0158 -0.08%
2025-09-22 中信保诚稳泰债券D 1.0166 0.05%
2025-09-19 中信保诚稳泰债券D 1.0161 -0.08%
2025-09-18 中信保诚稳泰债券D 1.0269 -0.06%
2025-09-17 中信保诚稳泰债券D 1.0275 0.09%
2025-09-16 中信保诚稳泰债券D 1.0266 0.08%
2025-09-15 中信保诚稳泰债券D 1.0258 0.02%
2025-09-12 中信保诚稳泰债券D 1.0256 0.05%
2025-09-11 中信保诚稳泰债券D 1.0251 0.03%
2025-09-10 中信保诚稳泰债券D 1.0248 -0.13%
2025-09-09 中信保诚稳泰债券D 1.0261 -0.07%
2025-09-08 中信保诚稳泰债券D 1.0268 -0.12%
2025-09-05 中信保诚稳泰债券D 1.0280 -0.10%
2025-09-04 中信保诚稳泰债券D 1.0290 -0.01%
2025-09-03 中信保诚稳泰债券D 1.0291 0.10%
2025-09-02 中信保诚稳泰债券D 1.0281 0.04%
2025-09-01 中信保诚稳泰债券D 1.0277 0.07%
2025-08-29 中信保诚稳泰债券D 1.0270 0.04%
2025-08-28 中信保诚稳泰债券D 1.0266 -0.09%
2025-08-27 中信保诚稳泰债券D 1.0275 0.00%
2025-08-26 中信保诚稳泰债券D 1.0275 0.03%
2025-08-25 中信保诚稳泰债券D 1.0272 0.08%
2025-08-22 中信保诚稳泰债券D 1.0264 -0.02%
2025-08-21 中信保诚稳泰债券D 1.0266 0.08%
2025-08-20 中信保诚稳泰债券D 1.0258 -0.03%
2025-08-19 中信保诚稳泰债券D 1.0261 0.06%
2025-08-18 中信保诚稳泰债券D 1.0255 -0.22%
2025-08-15 中信保诚稳泰债券D 1.0278 -0.06%
2025-08-14 中信保诚稳泰债券D 1.0284 -0.03%
2025-08-13 中信保诚稳泰债券D 1.0287 0.01%
2025-08-12 中信保诚稳泰债券D 1.0286 -0.06%
2025-08-11 中信保诚稳泰债券D 1.0292 -0.11%
2025-08-08 中信保诚稳泰债券D 1.0303 0.01%
2025-08-07 中信保诚稳泰债券D 1.0302 0.04%
2025-08-06 中信保诚稳泰债券D 1.0298 0.03%
2025-08-05 中信保诚稳泰债券D 1.0295 0.00%
2025-08-04 中信保诚稳泰债券D 1.0295 0.00%
2025-08-01 中信保诚稳泰债券D 1.0295 0.01%
2025-07-31 中信保诚稳泰债券D 1.0294 0.06%
2025-07-30 中信保诚稳泰债券D 1.0288 0.11%
2025-07-29 中信保诚稳泰债券D 1.0277 -0.12%
2025-07-28 中信保诚稳泰债券D 1.0289 0.08%
2025-07-25 中信保诚稳泰债券D 1.0281 0.01%
2025-07-24 中信保诚稳泰债券D 1.0280 -0.14%
2025-07-23 中信保诚稳泰债券D 1.0294 -0.06%
2025-07-22 中信保诚稳泰债券D 1.0300 -0.08%
2025-07-21 中信保诚稳泰债券D 1.0308 -0.06%
2025-07-18 中信保诚稳泰债券D 1.0314 -0.01%
2025-07-17 中信保诚稳泰债券D 1.0315 0.01%
2025-07-16 中信保诚稳泰债券D 1.0314 -0.01%
2025-07-15 中信保诚稳泰债券D 1.0315 0.09%
2025-07-14 中信保诚稳泰债券D 1.0306 -0.03%
2025-07-11 中信保诚稳泰债券D 1.0309 -0.01%
2025-07-10 中信保诚稳泰债券D 1.0310 -0.09%
2025-07-09 中信保诚稳泰债券D 1.0319 0.00%
2025-07-08 中信保诚稳泰债券D 1.0319 -0.04%
2025-07-07 中信保诚稳泰债券D 1.0323 0.01%
2025-07-04 中信保诚稳泰债券D 1.0322 0.02%
2025-07-03 中信保诚稳泰债券D 1.0320 0.01%
2025-07-02 中信保诚稳泰债券D 1.0319 0.07%
2025-07-01 中信保诚稳泰债券D 1.0312 0.06%
2025-06-30 中信保诚稳泰债券D 1.0306 -0.01%
2025-06-27 中信保诚稳泰债券D 1.0307 0.02%
2025-06-26 中信保诚稳泰债券D 1.0305 0.04%
2025-06-25 中信保诚稳泰债券D 1.0301 -0.06%
2025-06-24 中信保诚稳泰债券D 1.0307 -0.05%
2025-06-23 中信保诚稳泰债券D 1.0312 0.00%
2025-06-20 中信保诚稳泰债券D 1.0312 0.02%
2025-06-19 中信保诚稳泰债券D 1.0310 0.02%
2025-06-18 中信保诚稳泰债券D 1.0308 0.02%
2025-06-17 中信保诚稳泰债券D 1.0306 0.09%
2025-06-16 中信保诚稳泰债券D 1.0297 0.01%
2025-06-13 中信保诚稳泰债券D 1.0296 0.01%
2025-06-12 中信保诚稳泰债券D 1.0295 -0.02%
2025-06-11 中信保诚稳泰债券D 1.0297 0.06%
2025-06-10 中信保诚稳泰债券D 1.0291 0.00%
2025-06-09 中信保诚稳泰债券D 1.0291 0.04%
2025-06-06 中信保诚稳泰债券D 1.0287 0.10%
2025-06-05 中信保诚稳泰债券D 1.0277 0.01%
2025-06-04 中信保诚稳泰债券D 1.0276 0.03%
2025-06-03 中信保诚稳泰债券D 1.0273 0.00%
2025-05-30 中信保诚稳泰债券D 1.0273 0.13%
2025-05-29 中信保诚稳泰债券D 1.0260 -0.07%
2025-05-28 中信保诚稳泰债券D 1.0267 -0.03%
2025-05-27 中信保诚稳泰债券D 1.0270 -0.04%
2025-05-26 中信保诚稳泰债券D 1.0274 0.02%
2025-05-23 中信保诚稳泰债券D 1.0272 0.02%
2025-05-22 中信保诚稳泰债券D 1.0270 0.00%
2025-05-21 中信保诚稳泰债券D 1.0270 -0.02%
2025-05-20 中信保诚稳泰债券D 1.0272 -0.01%
2025-05-19 中信保诚稳泰债券D 1.0273 0.06%
2025-05-16 中信保诚稳泰债券D 1.0267 -0.01%
2025-05-15 中信保诚稳泰债券D 1.0268 -0.05%
2025-05-14 中信保诚稳泰债券D 1.0273 -0.04%
2025-05-13 中信保诚稳泰债券D 1.0277 0.12%
2025-05-12 中信保诚稳泰债券D 1.0265 -0.19%
2025-05-09 中信保诚稳泰债券D 1.0285 0.03%
2025-05-08 中信保诚稳泰债券D 1.0282 0.12%
2025-05-07 中信保诚稳泰债券D 1.0270 -0.03%
2025-05-06 中信保诚稳泰债券D 1.0273 0.00%
2025-04-30 中信保诚稳泰债券D 1.0273 0.04%
2025-04-29 中信保诚稳泰债券D 1.0269 0.12%
2025-04-28 中信保诚稳泰债券D 1.0257 0.03%
2025-04-25 中信保诚稳泰债券D 1.0254 0.01%
2025-04-24 中信保诚稳泰债券D 1.0253 0.00%
2025-04-23 中信保诚稳泰债券D 1.0253 -0.06%
2025-04-22 中信保诚稳泰债券D 1.0259 0.05%
2025-04-21 中信保诚稳泰债券D 1.0254 -0.06%
2025-04-18 中信保诚稳泰债券D 1.0260 0.01%
2025-04-17 中信保诚稳泰债券D 1.0259 -0.05%
2025-04-16 中信保诚稳泰债券D 1.0264 0.06%
2025-04-15 中信保诚稳泰债券D 1.0258 0.03%
2025-04-14 中信保诚稳泰债券D 1.0255 -0.02%
2025-04-11 中信保诚稳泰债券D 1.0257 0.03%
2025-04-10 中信保诚稳泰债券D 1.0254 0.04%
2025-04-09 中信保诚稳泰债券D 1.0250 0.06%
2025-04-08 中信保诚稳泰债券D 1.0244 -0.19%
2025-04-07 中信保诚稳泰债券D 1.0264 0.32%
2025-04-03 中信保诚稳泰债券D 1.0231 0.27%
2025-04-02 中信保诚稳泰债券D 1.0203 0.09%
2025-04-01 中信保诚稳泰债券D 1.0194 -0.01%
2025-03-31 中信保诚稳泰债券D 1.0195 0.02%
2025-03-28 中信保诚稳泰债券D 1.0193 0.01%
2025-03-27 中信保诚稳泰债券D 1.0192 -0.01%
2025-03-26 中信保诚稳泰债券D 1.0193 0.08%
2025-03-25 中信保诚稳泰债券D 1.0185 0.04%
2025-03-24 中信保诚稳泰债券D 1.0181 0.03%
2025-03-21 中信保诚稳泰债券D 1.0178 -0.04%
2025-03-20 中信保诚稳泰债券D 1.0182 0.16%
2025-03-19 中信保诚稳泰债券D 1.0166 0.03%
2025-03-18 中信保诚稳泰债券D 1.0163 0.02%
2025-03-17 中信保诚稳泰债券D 1.0161 -0.17%
2025-03-14 中信保诚稳泰债券D 1.0178 0.06%
2025-03-13 中信保诚稳泰债券D 1.0172 0.00%
2025-03-12 中信保诚稳泰债券D 1.0172 0.11%
2025-03-11 中信保诚稳泰债券D 1.0161 -0.13%
2025-03-10 中信保诚稳泰债券D 1.0174 -0.01%
2025-03-07 中信保诚稳泰债券D 1.0175 -0.17%
2025-03-06 中信保诚稳泰债券D 1.0192 -0.08%
2025-03-05 中信保诚稳泰债券D 1.0200 0.02%
2025-03-04 中信保诚稳泰债券D 1.0198 0.00%
2025-03-03 中信保诚稳泰债券D 1.0198 0.11%
2025-02-28 中信保诚稳泰债券D 1.0187 0.07%
2025-02-27 中信保诚稳泰债券D 1.0180 -0.07%
2025-02-26 中信保诚稳泰债券D 1.0187 0.01%
2025-02-25 中信保诚稳泰债券D 1.0186 0.06%
2025-02-24 中信保诚稳泰债券D 1.0180 -0.12%
2025-02-21 中信保诚稳泰债券D 1.0192 -0.11%
2025-02-20 中信保诚稳泰债券D 1.0203 -0.08%
2025-02-19 中信保诚稳泰债券D 1.0211 0.04%
2025-02-18 中信保诚稳泰债券D 1.0207 -0.06%
2025-02-17 中信保诚稳泰债券D 1.0213 -0.08%
2025-02-14 中信保诚稳泰债券D 1.0221 -0.09%
2025-02-13 中信保诚稳泰债券D 1.0230 -0.03%
2025-02-12 中信保诚稳泰债券D 1.0233 -0.02%
2025-02-11 中信保诚稳泰债券D 1.0235 0.02%
2025-02-10 中信保诚稳泰债券D 1.0233 -0.12%
2025-02-07 中信保诚稳泰债券D 1.0245 -0.02%
2025-02-06 中信保诚稳泰债券D 1.0247 0.08%
2025-02-05 中信保诚稳泰债券D 1.0239 0.07%
2025-01-27 中信保诚稳泰债券D 1.0232 0.14%
2025-01-24 中信保诚稳泰债券D 1.0218 0.00%
2025-01-23 中信保诚稳泰债券D 1.0218 -0.06%
2025-01-22 中信保诚稳泰债券D 1.0224 -0.02%
2025-01-21 中信保诚稳泰债券D 1.0226 0.08%
2025-01-20 中信保诚稳泰债券D 1.0218 -0.04%
2025-01-17 中信保诚稳泰债券D 1.0222 -0.03%
2025-01-16 中信保诚稳泰债券D 1.0225 -0.05%
2025-01-15 中信保诚稳泰债券D 1.0317 0.03%
2025-01-14 中信保诚稳泰债券D 1.0314 0.08%
2025-01-13 中信保诚稳泰债券D 1.0306 -0.08%
2025-01-10 中信保诚稳泰债券D 1.0314 0.02%
2025-01-09 中信保诚稳泰债券D 1.0312 -0.12%
2025-01-08 中信保诚稳泰债券D 1.0324 -0.02%
2025-01-07 中信保诚稳泰债券D 1.0326 -0.10%
2025-01-06 中信保诚稳泰债券D 1.0336 0.03%
2025-01-03 中信保诚稳泰债券D 1.0333 0.02%
2025-01-02 中信保诚稳泰债券D 1.0331 0.17%
2024-12-31 中信保诚稳泰债券D 1.0313 0.10%
2024-12-26 中信保诚稳泰债券D 1.0293 0.08%
2024-12-25 中信保诚稳泰债券D 1.0285 -0.07%
2024-12-24 中信保诚稳泰债券D 1.0292 -0.09%
2024-12-23 中信保诚稳泰债券D 1.0301 0.02%
2024-12-20 中信保诚稳泰债券D 1.0299 0.21%
2024-12-19 中信保诚稳泰债券D 1.0277 0.04%
2024-12-18 中信保诚稳泰债券D 1.0273 -0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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