近一月华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)020375净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1096 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1193 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1254 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1258 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1286 |
1.31% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1138 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1220 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1203 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1324 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1421 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1374 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1445 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1249 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1175 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1173 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1388 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1325 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1272 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1711 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1754 |
2.12% |
