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大成景泰纯债债券D基金净值查询(020369)

近半年大成景泰纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景泰纯债债券D020369净值及计算阶段收益
近半年020369基金累计收益率1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成景泰纯债债券D 1.1133 0.03%
2026-09-15 大成景泰纯债债券D 1.1130 0.02%
2026-09-14 大成景泰纯债债券D 1.1128 0.02%
2026-09-11 大成景泰纯债债券D 1.1126 -0.01%
2026-09-10 大成景泰纯债债券D 1.1127 0.01%
2026-09-09 大成景泰纯债债券D 1.1126 0.00%
2026-09-08 大成景泰纯债债券D 1.1126 0.00%
2026-09-07 大成景泰纯债债券D 1.1126 0.04%
2026-09-04 大成景泰纯债债券D 1.1122 0.01%
2026-09-03 大成景泰纯债债券D 1.1121 0.02%
2026-09-02 大成景泰纯债债券D 1.1119 0.00%
2026-09-01 大成景泰纯债债券D 1.1119 0.03%
2026-08-31 大成景泰纯债债券D 1.1116 0.01%
2026-08-28 大成景泰纯债债券D 1.1115 0.00%
2026-08-27 大成景泰纯债债券D 1.1115 -0.03%
2026-08-26 大成景泰纯债债券D 1.1118 0.00%
2026-08-25 大成景泰纯债债券D 1.1118 0.00%
2026-08-24 大成景泰纯债债券D 1.1118 0.02%
2026-08-21 大成景泰纯债债券D 1.1116 -0.01%
2026-08-20 大成景泰纯债债券D 1.1117 0.00%
2026-08-19 大成景泰纯债债券D 1.1117 -0.01%
2026-08-18 大成景泰纯债债券D 1.1118 0.04%
2026-08-17 大成景泰纯债债券D 1.1114 0.03%
2026-08-14 大成景泰纯债债券D 1.1111 0.00%
2026-08-13 大成景泰纯债债券D 1.1111 0.03%
2026-08-12 大成景泰纯债债券D 1.1108 0.01%
2026-08-11 大成景泰纯债债券D 1.1107 -0.01%
2026-08-10 大成景泰纯债债券D 1.1108 0.04%
2026-08-07 大成景泰纯债债券D 1.1383 0.02%
2026-08-06 大成景泰纯债债券D 1.1381 0.01%
2026-08-05 大成景泰纯债债券D 1.1380 0.00%
2026-08-04 大成景泰纯债债券D 1.1380 0.01%
2026-08-03 大成景泰纯债债券D 1.1379 0.01%
2026-07-31 大成景泰纯债债券D 1.1378 0.02%
2026-07-30 大成景泰纯债债券D 1.1376 0.04%
2026-07-29 大成景泰纯债债券D 1.1372 -0.01%
2026-07-28 大成景泰纯债债券D 1.1373 -0.01%
2026-07-27 大成景泰纯债债券D 1.1374 0.01%
2026-07-24 大成景泰纯债债券D 1.1373 0.01%
2026-07-23 大成景泰纯债债券D 1.1372 0.01%
2026-07-22 大成景泰纯债债券D 1.1371 0.04%
2026-07-21 大成景泰纯债债券D 1.1366 0.01%
2026-07-20 大成景泰纯债债券D 1.1365 0.00%
2026-07-17 大成景泰纯债债券D 1.1365 0.02%
2026-07-16 大成景泰纯债债券D 1.1363 0.00%
2026-07-15 大成景泰纯债债券D 1.1363 0.01%
2026-07-14 大成景泰纯债债券D 1.1362 0.00%
2026-07-13 大成景泰纯债债券D 1.1362 0.00%
2026-07-10 大成景泰纯债债券D 1.1362 0.02%
2026-07-09 大成景泰纯债债券D 1.1360 0.01%
2026-07-08 大成景泰纯债债券D 1.1359 0.02%
2026-07-07 大成景泰纯债债券D 1.1357 0.00%
2026-07-06 大成景泰纯债债券D 1.1357 0.04%
2026-07-03 大成景泰纯债债券D 1.1353 -0.01%
2026-07-02 大成景泰纯债债券D 1.1354 0.01%
2026-07-01 大成景泰纯债债券D 1.1353 -0.05%
2026-06-30 大成景泰纯债债券D 1.1359 -0.04%
2026-06-29 大成景泰纯债债券D 1.1363 0.04%
2026-06-26 大成景泰纯债债券D 1.1358 0.01%
2026-06-25 大成景泰纯债债券D 1.1357 0.04%
2026-06-24 大成景泰纯债债券D 1.1353 0.01%
2026-06-23 大成景泰纯债债券D 1.1352 -0.03%
2026-06-22 大成景泰纯债债券D 1.1355 0.01%
2026-06-18 大成景泰纯债债券D 1.1354 0.02%
2026-06-17 大成景泰纯债债券D 1.1352 0.04%
2026-06-16 大成景泰纯债债券D 1.1348 0.04%
2026-06-15 大成景泰纯债债券D 1.1343 0.01%
2026-06-12 大成景泰纯债债券D 1.1342 0.01%
2026-06-11 大成景泰纯债债券D 1.1341 -0.04%
2026-06-10 大成景泰纯债债券D 1.1346 -0.04%
2026-06-09 大成景泰纯债债券D 1.1351 -0.03%
2026-06-08 大成景泰纯债债券D 1.1354 -0.03%
2026-06-05 大成景泰纯债债券D 1.1357 -0.02%
2026-06-04 大成景泰纯债债券D 1.1359 0.04%
2026-06-03 大成景泰纯债债券D 1.1355 -0.01%
2026-06-02 大成景泰纯债债券D 1.1356 0.02%
2026-06-01 大成景泰纯债债券D 1.1354 0.04%
2026-05-29 大成景泰纯债债券D 1.1349 0.02%
2026-05-28 大成景泰纯债债券D 1.1347 0.03%
2026-05-27 大成景泰纯债债券D 1.1344 0.04%
2026-05-26 大成景泰纯债债券D 1.1339 0.04%
2026-05-25 大成景泰纯债债券D 1.1335 0.04%
2026-05-22 大成景泰纯债债券D 1.1331 0.00%
2026-05-21 大成景泰纯债债券D 1.1331 0.02%
2026-05-20 大成景泰纯债债券D 1.1329 0.00%
2026-05-19 大成景泰纯债债券D 1.1329 0.04%
2026-05-18 大成景泰纯债债券D 1.1324 0.03%
2026-05-15 大成景泰纯债债券D 1.1321 0.01%
2026-05-14 大成景泰纯债债券D 1.1320 0.00%
2026-05-13 大成景泰纯债债券D 1.1320 0.03%
2026-05-12 大成景泰纯债债券D 1.1317 0.03%
2026-05-11 大成景泰纯债债券D 1.1314 0.01%
2026-05-08 大成景泰纯债债券D 1.1313 0.01%
2026-04-30 大成景泰纯债债券D 1.1312 -0.01%
2026-04-29 大成景泰纯债债券D 1.1313 0.04%
2026-04-28 大成景泰纯债债券D 1.1309 0.03%
2026-04-27 大成景泰纯债债券D 1.1306 -0.01%
2026-04-24 大成景泰纯债债券D 1.1307 -0.02%
2026-04-23 大成景泰纯债债券D 1.1309 -0.01%
2026-04-22 大成景泰纯债债券D 1.1310 0.03%
2026-04-21 大成景泰纯债债券D 1.1307 0.02%
2026-04-20 大成景泰纯债债券D 1.1305 0.02%
2026-04-17 大成景泰纯债债券D 1.1303 0.03%
2026-04-16 大成景泰纯债债券D 1.1300 0.01%
2026-04-15 大成景泰纯债债券D 1.1299 0.01%
2026-04-14 大成景泰纯债债券D 1.1298 0.01%
2026-04-13 大成景泰纯债债券D 1.1297 0.03%
2026-04-10 大成景泰纯债债券D 1.1294 0.03%
2026-04-09 大成景泰纯债债券D 1.1291 0.00%
2026-04-08 大成景泰纯债债券D 1.1291 0.02%
2026-04-07 大成景泰纯债债券D 1.1289 0.05%
2026-04-03 大成景泰纯债债券D 1.1283 0.04%
2026-04-02 大成景泰纯债债券D 1.1279 0.01%
2026-04-01 大成景泰纯债债券D 1.1278 0.00%
2026-03-31 大成景泰纯债债券D 1.1278 0.01%
2026-03-30 大成景泰纯债债券D 1.1277 0.05%
2026-03-27 大成景泰纯债债券D 1.1271 0.02%
2026-03-26 大成景泰纯债债券D 1.1269 0.02%
2026-03-25 大成景泰纯债债券D 1.1267 0.01%
2026-03-24 大成景泰纯债债券D 1.1266 0.02%
2026-03-23 大成景泰纯债债券D 1.1264 0.02%
2026-03-20 大成景泰纯债债券D 1.1262 0.01%
2026-03-19 大成景泰纯债债券D 1.1261 0.03%
2026-03-18 大成景泰纯债债券D 1.1258 0.03%
2026-03-17 大成景泰纯债债券D 1.1255 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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